• Non-compliance with Credit Contro

• Non-compliance with Credit Control policy (Major) – Per requirement in Credit Control policy, Any blocked over credit limited to the customer, which has the overdue outstanding balances exceeding 30 days, is requested the Credit Committee which consists of members of Finance Department, Sales Department and Marketing Department to review and approve prior to releasing blocked over credit limited to the customer. From our sampling 2 sales order (No. 2040080768 and 2040080769) to verify, and noted that 2 S/O(s) were not approved by Credit Committee as requested by this policy due to the overdue outstanding balances were 36 days. 2 S/O(s) were approved by Finance and Accounting Manager. Non-compliance with Credit Control policy could lead to increase overdue outstanding balances, break customer relationship due to our following up the payment and finally, increase opportunity loss from selling. Credit Control and AR Section Head commits to strictly comply with the current credit control policy.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

•การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมสินเชื่อ (เมเจอร์) - ความต้องการตามนโยบายในการควบคุมเครดิตใด ๆ ที่ถูกปิดกั้นในช่วงเครดิต จำกัด ให้กับลูกค้าที่มียอดคงค้างหนี้ที่ค้างชำระเกิน 30 วันมีการร้องขอคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของฝ่ายการเงิน , ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการตรวจสอบและอนุมัติก่อนที่จะปล่อยสินเชื่อในช่วงที่ถูกปิดกั้น จำกัด ให้กับลูกค้า จากการสุ่มตัวอย่างของเรา 2 ใบสั่งขาย (ฉบับที่ 2040080768 และ 2040080769) เพื่อตรวจสอบและสังเกตเห็นว่า 2 S / O (s) ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อตามที่นโยบายนี้เนื่องจากยอดคงค้างหนี้ที่ค้างชำระ 36 วัน 2 S / O (s) ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมเครดิตอาจนำไปสู่​​การเพิ่มขึ้นของยอดคงค้างหนี้ที่ค้างชำระทำลายความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อไปเนื่องจากการชำระเงินของเราขึ้นและในที่สุดก็เพิ่มการสูญเสียโอกาสจากการขาย ควบคุมเครดิตและหัวหน้า AR มาตรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกับนโยบายการควบคุมสินเชื่อที่ปัจจุบัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

- ไม่สอดคล้องกับนโยบายควบคุมสินเชื่อ ( สาขา ) –ต่อความต้องการในนโยบายควบคุมสินเชื่อ มีบล็อกมากกว่าวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มียอดค้างชำระที่เกิน 30 วัน การขอสินเชื่อคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของแผนกการเงินฝ่ายขายและการตลาด แผนกตรวจสอบและอนุมัติก่อนการปล่อยบล็อกมากกว่าวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้า จากตัวอย่าง 2 ใบสั่งขาย ( ไม่ 2040080768 และ 2040080769 ) เพื่อตรวจสอบ และระบุว่า 2 S / O ( S ) ไม่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อตามที่ร้องขอ โดยนโยบายนี้เนื่องจากการเกินดุลอยู่ที่ 36 วัน2 s / o ( s ) ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการส่วนการเงินและบัญชี ไม่สอดคล้องกับนโยบายควบคุมสินเชื่อ อาจจะเพิ่มยอดดุลคงเหลือค้างชำระแบ่งลูกค้าสัมพันธ์เนื่องจากเราติดตามการชำระเงินและในที่สุดเพิ่มโอกาสขาดทุนจากการขาย การควบคุมสินเชื่อและ AR หัวหน้ามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกับปัจจุบัน
นโยบายควบคุมสินเชื่อ