The accounts receivable update prog

The accounts receivable update program posts to accounts receivable by sequentially matching the
Account Number key in each sales order record with the corresponding record in the AR-SUB
master file. This procedure creates a new AR-SUB master file that incorporates
all the changes to the customer accounts that are affected by transaction records. The
original AR-SUB master file remains complete and unchanged by the process. The creation
of a new and separate master file is a characteristic of sequential file processing.
A side benefit of this is the automatic creation of a backup version of the file being
updated. Figure 9.2 illustrates this method with some sample records.
Each sales transaction record processed is added to the sales journal file. At the end
of the run, these are summarized and an entry is made to the journal voucher file to
reflect total sales and total increases to accounts receivable.
To spread the billing task evenly over the month, some firms employ cycle billing
of their customers. The update program searches the billing date field in the AR-SUB
master file for those customers to be billed on that day of the month and prepares statements
for the selected accounts. The statements are then mailed to the customer.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บัญชีลูกหนี้โปรแกรมปรับปรุงโปรแกรมลงบัญชีลูกหนี้ โดยตรงตามลำดับในแต่ละระเบียนใบสั่งขายกับใน AR-ย่อยคีย์หมายเลขบัญชีแฟ้มหลัก กระบวนการนี้สร้างแฟ้มหลักใหม่ AR-ย่อยที่ประกอบด้วยเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไปยังบัญชีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยเรกคอร์ดธุรกรรม การแฟ้มหลัก AR-ย่อยเดิมยังคงสมบูรณ์ และไม่เปลี่ยนแปลงตามกระบวนการ การสร้างของใหม่ และแยกแฟ้มหลักเป็นลักษณะของการประมวลผลแฟ้มตามลำดับประโยชน์ในด้านนี้เป็นการสำรองข้อมูลรุ่นของแฟ้มถูกสร้างอัตโนมัติการปรับปรุง รูปที่ 9.2 แสดงวิธีนี้กับระเบียนบางอย่างแต่ละระเบียนรายการที่ประมวลผลจะถูกเพิ่มไปยังแฟ้มสมุดรายวันขาย ในตอนท้ายวิ่ง เหล่านี้จะสรุป และทำรายการไปยังแฟ้มใบสำคัญสมุดรายวันเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงยอดขายและเพิ่มบัญชีลูกหนี้รวมการกระจายงานเรียกเก็บเงินผ่านเดือน บางบริษัทจ้างรอบการเรียกเก็บเงินลูกค้าของพวกเขา โปรแกรมปรับปรุงการค้นหาฟิลด์วันเรียกเก็บใน AR-ย่อยหลักแฟ้มสำหรับลูกค้าเหล่านั้นที่จะเรียกเก็บในวันนั้นของเดือน และเตรียมงบสำหรับบัญชีเลือกไว้ งบที่มีแล้วส่งให้กับลูกค้า

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โพสต์บัญชีโปรแกรมอัพเดตลูกหนี้ลูกหนี้โดยเรียงตามลำดับการจับคู่
คีย์เลขที่บัญชีในแต่ละระเบียนใบสั่งขายมีการบันทึกที่สอดคล้องกันใน AR-ย่อย
ไฟล์หลัก ขั้นตอนนี้จะสร้างไฟล์ต้นแบบ AR-Sub ใหม่ที่รวมเอา
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไปยังบัญชีของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการบันทึกรายการ
ไฟล์หลัก AR-Sub ต้นฉบับยังคงสมบูรณ์และไม่เปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการ การสร้าง
ไฟล์ต้นแบบใหม่และแยกจากกันเป็นลักษณะของการประมวลผลไฟล์ลำดับ.
ประโยชน์ด้านนี้คือการสร้างโดยอัตโนมัติรุ่นการสำรองข้อมูลของไฟล์ที่มีการ
อัปเดต รูปที่ 9.2 แสดงให้เห็นถึงวิธีการนี้กับระเบียนตัวอย่าง.
แต่ละใบบันทึกรายการขายประมวลผลเพิ่มลงในแฟ้มสมุดรายวันขาย ในตอนท้าย
ของการดำเนินการเหล่านี้มีรายละเอียดและทำรายการไปยังแฟ้มบัตรกำนัลวารสารที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงยอดขายรวมและการเพิ่มขึ้นรวมลูกหนี้.
การแพร่กระจายงานการเรียกเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอตลอดเดือนบาง บริษัท จ้างการเรียกเก็บเงินรอบ
ของลูกค้าของพวกเขา โปรแกรมอัพเดตค้นหาฟิลด์วันเรียกเก็บเงินใน AR-ย่อย
ไฟล์หลักสำหรับลูกค้าที่จะเรียกเก็บเงินในวันนั้นของเดือนและเตรียมงบ
สำหรับบัญชีที่เลือก งบถูกส่งแล้วให้กับลูกค้า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บัญชีลูกหนี้โปรแกรมอัพเดทโพสต์ไปบัญชีลูกหนี้โดยพิจารณาการจับคู่เลขที่บัญชีหลักในแต่ละใบสั่งขายบันทึกกับบันทึกที่สอดคล้องกันใน ar-subไฟล์ต้นแบบ ขั้นตอนนี้จะสร้างใหม่ ar-sub ไฟล์หลักที่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไปยังบัญชีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยบันทึกรายการ ที่เดิม ar-sub ไฟล์หลักยังคงสมบูรณ์และไม่เปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการ การสร้างของใหม่และแฟ้มหลักแยกเป็นลักษณะของการประมวลผลแฟ้มข้อมูล .สวัสดิการด้านนี้คือ การสร้างอัตโนมัติของรุ่นการสำรองข้อมูลของแฟ้มเป็นปรับปรุงล่าสุด รูปที่ 9.2 แสดงวิธีนี้กับบางบันทึกตัวอย่างแต่ละรายการบันทึกการขายการประมวลผลจะถูกเพิ่มไปยังแฟ้มบันทึกการขาย ในที่สุดของวิ่ง เหล่านี้จะถูกสรุปและรายการทำเพื่อบันทึกไฟล์คูปองสะท้อนให้เห็นถึงยอดขายและเพิ่มยอดบัญชีลูกหนี้การกระจายการเรียกเก็บเงินงานอย่างสม่ำเสมอตลอดเดือน บาง บริษัท จ้างรอบบิลของลูกค้าของพวกเขา โปรแกรมปรับปรุงการเรียกเก็บเงินฟิลด์วันที่ใน ar-subไฟล์หลักสำหรับลูกค้าเหล่านั้นจะถูกเรียกเก็บเงินในวันนั้นของเดือน และเตรียมงบเพื่อเลือกบัญชีที่ งบมีแล้วส่งเมลล์ให้ลูกค้า