Cash receiptsLess : Cash disburseme

Cash receipts
Less : Cash disbursements
Net cash flow
Add: Beginning cash
Ending cash
Less : Minimum Cash balance
Required total financing
Excess cash balance

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ใบเสร็จรับเงินหัก: จ่ายคืนเงินสดกระแสเงินสดสุทธิเพิ่ม: เงินสดต้นงวดเงินสดสิ้นสุดน้อย: ที่ดุลเงินสดขั้นต่ำจำเป็นต้องใช้เงินทั้งหมดเงินสดส่วนเกิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เงินสดรับ
หัก
กระแสเงินสดสุทธิ
เพิ่ม
สิ้นสุดวันที่เงินสด
หัก
การจัดหาเงินทุนทั้งหมดที่จำเป็น
ดุลเงินสดส่วนเกิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เงินสดรับ
น้อยกว่าเงินสดกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น

: เริ่มต้นเงินสดเงินสด

จบน้อย : ดุลเงินสดน้อย

ต้องรวมเงินเกินดุลเงินสด