In May 2011, the Company entered in

In May 2011,

the Company entered into interest rate swaps with two counterparties
converting $250 million of its $1.0 billion 5.250% fixed rate notes to a floating interest rate based on the six-month LIBOR in arrears plus a constant spread.

In March 2012,
the Company entered into interest rate swaps with the same two counterparties converting an additional $250 million of its 5.250% fixed-rate notes to a floating
interest rate based on the one-month LIBOR in arrears plus a constant spread.

In June and July 2013,
the Company converted the remaining $500 million 5.250%
fixed-rate notes to variable rate through two $250 million interest rate swaps,

each with a single counterparty. The variable rates for each of the swaps are based on the six-month LIBOR in arrears plus a constant credit spread.

All swap termination dates
coincide with the notes maturity date, January 15, 2019.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

พฤษภาคม 2554,

เข้าอัตราดอกเบี้ยบริษัท swaps กับ counterparties สอง
แปลง $250 ล้าน%ของ 5.250 $1.0 พันล้านคงอัตราหมายเหตุอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ตาม LIBOR 6 เดือนในริกาบวกค่าคงที่แพร่กระจาย

ในเดือน 2012 มีนาคม,
บริษัทเข้าอัตราดอกเบี้ย swaps กับ counterparties สองเดียวแปลงการเพิ่มเติม $250 ล้านเป็น 5หมายเหตุอัตรา-250% ไปเป็น
ยึดตามอัตราดอกเบี้ย LIBOR หนึ่งเดือนในริกาบวกคงแพร่กระจาย

ในเดือนมิถุนายนและ 2013 กรกฎาคม,
บริษัทแปลงหมายเหตุ 5.250%
fixed-rate $500 ล้านเหลือ swaps สอง 250 ล้านดอลลาร์อัตราดอกเบี้ย อัตราตัวแปร

มีคู่สัญญาเดียว ราคาผันแปรแต่ละ swaps ตั้งอยู่ที่ LIBOR 6 เดือนในริกาบวกเครดิตคงแพร่กระจาย

ทั้งหมดสลับวันสิ้น
นี้ตรงกับวันตั๋วครบกำหนด 15 มกราคม 2019

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในเดือนพฤษภาคม 2011, บริษัท ฯ ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสองคู่แปลง $ 250,000,000 ของ 1.0 พันล้านดอลลาร์ 5.250% บันทึกอัตราดอกเบี้ยคงที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับหกเดือน LIBOR ค้างชำระรวมทั้งการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคม 2012, บริษัท ได้ลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแบบเดียวกับที่สองคู่สัญญาแปลงเพิ่มเติม $ 250,000,000 ของ 5.250% บันทึกอัตราคงที่ในการลอยตัวอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับหนึ่งเดือน LIBOR บวกค้างชำระในการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2013, บริษัท แปลงที่เหลือ 500,000,000 $ 5.250% บันทึกอัตราคงที่อัตราตัวแปรผ่านสอง $ 250,000,000 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแต่ละคนมีคู่เดียว อัตราสำหรับแต่ละตัวแปรของสัญญาแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับหกเดือน LIBOR บวกค้างชำระในการแพร่กระจายเครดิตอย่างต่อเนื่องทุกวันบอกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนตรงกับวันที่บันทึกครบกำหนด 15 มกราคม 2019

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในเดือนพฤษภาคม 2554

บริษัทเข้ามาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสองคู่ค้า
แปลง $ 250 ล้าน % $ 1.0 ล้าน 5.250 อัตราดอกเบี้ยเพื่อบันทึกอัตราอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราค้างชำระ 6 เดือนบวกกระจายคงที่


ในเดือนมีนาคม 2012 , บริษัท เข้ามาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับสองผลงานการแปลงเพิ่มเติม $ 250 ล้านบาทของ 5250 % คงที่บันทึกอัตราลอยตัว
อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับหนึ่งเดือน LIBOR ค้างชำระบวกกระจายคงที่

ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2013
บริษัทแปลงเหลือ $ 500 ล้าน 5.250 %
หมายเหตุอัตราคงที่กับตัวแปรอัตราผ่านสอง $ 250 ล้าน อัตราดอกเบี้ยแลกเปลี่ยนกันด้วย

, คู่สัญญาเดียวตัวแปรอัตราของแต่ละสัญญาจะขึ้นอยู่กับหกเดือน LIBOR ค้างชำระบวกกระจายเครดิตคงที่


ตรงกับวันที่สิ้นสุดสลับทั้งหมดบันทึกถึงกำหนดวันที่ 15 มกราคม 2562 .