Reporting to VP of Finance, you wil

Reporting to VP of Finance, you will be responsible to

Tracking available balanced in the bank’s current accounts and ensuring availability to meet drawings
Prepares the cash available report to oversee the company’s cash status on a daily basis.
Assists Treasury team to analyze and anticipate the company’s need for cash to ensure that adequate funds are available when needed and on working capital management
Process allinvoices / advanced payments through online banking and ensure the payments are properly authorized
Liaise with local and overseas banks and other financial institutions in related to Lazada financial matters eg. Bank Guarantee, bank application for foreign transfer etc.
Establishing and maintaining systems and procedures for monitoring the banks daily inflow and outflow of cash
Support the Manager in being the principal contact for Treasury team in any kind of treasury work, including contact with other teams requiring treasury input
Entries and review the Daily Cashbook & Dashboard reporting on Treasury Activities
Other miscellaneous tasks assigned by Manager
In order to succeed in the role, you should ideally have:

At least 1 – 2 years working experience in Cash Flow Forecast and/or Treasury
Experience working with accounting software, SAP is preferable
Experience with MS Excel and Powerpoint
Having a good logical sense of communication
Able to work as a team with both internal and cross functional team
Good communicate in Englsih

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รายงานไปยังรองประธานฝ่ายการเงินคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามที่มีอยู่มีความสมดุลในบัญชีปัจจุบันของธนาคารและสร้างความมั่นใจความพร้อมที่จะตอบสนองภาพวาดเตรียมรายงานใช้ได้เงินสดในการกำกับดูแลสถานะเงินสดของบริษัท ฯ ในชีวิตประจำวัน. ช่วยทีมธนารักษ์ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ของ บริษัท ฯ ต้องการเงินสดเพื่อให้แน่ใจว่าเงินเพียงพอที่มีอยู่เมื่อมีความจำเป็นในการทำงานและการบริหารจัดการทุนกระบวนการallinvoices / การชำระเงินที่ทันสมัยผ่านธนาคารออนไลน์และให้แน่ใจว่าการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องติดต่อประสานงานกับธนาคารในประเทศและต่างประเทศและสถาบันการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน Lazada เช่น รับประกันธนาคารธนาคารเพื่อการประยุกต์ใช้การโอนเงินต่างประเทศและอื่น ๆการสร้างและการบำรุงรักษาระบบและขั้นตอนในการตรวจสอบธนาคารการไหลเข้าและไหลออกในชีวิตประจำวันของเงินสดสนับสนุนผู้จัดการในการเป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับทีมธนารักษ์ในชนิดของการทำงานการบริหารเงินใด ๆ รวมทั้งการติดต่อกับทีมอื่น ๆ ที่ต้องการ การป้อนข้อมูลซื้อคืนรายการและทบทวนทุกวันCashbook และแดชบอร์ดการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมธนารักษ์งานอื่นๆ จิปาถะได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในบทบาทที่คุณควรมี: อย่างน้อย 1-2 ปีมีประสบการณ์การทำงานในเงินสดพยากรณ์ไหลและ / หรือธนารักษ์ประสบการณ์การทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์บัญชีเอสเอพีเป็นที่นิยมประสบการณ์การทำงานกับ MS Excel และ PowerPoint มีความรู้สึกที่ดีตรรกะของการสื่อสารสามารถในการทำงานเป็นทีมที่มีทั้งภายในและข้ามทีมการทำงานที่ดีในการติดต่อสื่อสารในEnglsih

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รายงาน รองประธานฝ่ายการเงิน คุณจะรับผิดชอบต่อ

ติดตามของความสมดุลในบัญชีปัจจุบันของธนาคาร และสร้างความพร้อมเพื่อตอบสนองภาพวาด
เตรียมเงินสดที่มีอยู่รายงานดูแลสถานะเงินสดของบริษัทในแต่ละวัน
ช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการตั๋วเงินคลัง ทีมงานของ บริษัท สำหรับ เงินสด เพื่อให้มั่นใจว่าเงินเพียงพอจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการ และ allinvoices กระบวนการการจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน / การชําระเงินผ่านทางธนาคารออนไลน์ขั้นสูง และให้แน่ใจว่า เงินจะถูกอนุญาต
ติดต่อประสานงานกับท้องถิ่นและต่างประเทศ ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับลาซาด้าการเงินเช่นธนาคาร , ธนาคารการโอนเงินต่างประเทศ ฯลฯ
การสร้างและรักษาระบบการตรวจสอบธนาคารและกระแสเงินสดไหลเข้าทุกวัน
สนับสนุนผู้จัดการในการติดต่อหลักสำหรับคลังทีมในประเภทของคลังงาน รวมถึงการติดต่อกับทีมอื่นที่ต้องการ
เข้าคลังรายการและทบทวนทุกวัน บัญชีเงินสด& Dashboard รายงานกิจกรรม
คลังเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในบทบาท คุณควรจะได้ :

อย่างน้อย 1 –ประสบการณ์การคาดการณ์กระแสเงินสด และ / หรือประสบการณ์การทำงานกับซอฟต์แวร์บัญชีคลัง
2 ปี , SAP เป็นประสบการณ์ดีกว่า
ด้วย MS Excel และ PowerPoint
มีเชิงตรรกะที่ดีความรู้สึกของการสื่อสาร
สามารถทำงานเป็นทีมกับทั้งภายในและข้ามการทำงานทีมในอังกฤษ

ดีสื่อสาร