The greater part of the CAPM formul

The greater part of the CAPM formula (all but the abnormal return factor) determines the rate of return on a certain security or portfolio given certain market conditions. Note that two similar portfolios could carry the same amount of risk (beta) but because of variations in abnormal rate of return, one might have greater returns than the other. This is a primary dilemma for investors, who always desire the highest rate of return with the least amount of risk.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ส่วนใหญ่ของสูตร CAPM (ทั้งหมดแต่ปัจจัยส่งคืนผิดปกติ) กำหนดอัตราผลตอบแทนจากความปลอดภัยหรือผลงานที่ได้รับบางอย่างบางอย่างตามนี้ ทราบว่า ผลงานคล้ายสองสามารถดำเนินกันความเสี่ยง (เบต้า) แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ หนึ่งอาจมีผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าอื่น ๆ คายไม่ออกหลักสำหรับผู้ ลงทุน เสมอต้องการอัตราผลตอบแทนมีความเสี่ยงน้อยสุดได้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ส่วนใหญ่ของสูตรแวดวง (ทั้งหมด แต่ปัจจัยที่ผลตอบแทนที่ผิดปกติ) กำหนดอัตราผลตอบแทนในการรักษาความปลอดภัยบางอย่างหรือผลงานที่ได้รับเงื่อนไขบางตลาด ทราบว่าทั้งสองพอร์ตการลงทุนที่คล้ายกันสามารถดำเนินการจำนวนเดียวกันของความเสี่ยง (เบต้า) แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติของคนหนึ่งอาจจะมีผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าที่อื่น ๆ นี้เป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลักสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเสมออัตราสูงสุดของการกลับมามีจำนวนน้อยที่สุดของความเสี่ยง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ส่วนใหญ่ของ บริษัท สูตรทั้งหมด แต่ปัจจัยอัตราผลตอบแทนผิดปกติ ) กำหนดอัตราผลตอบแทนของการรักษาความปลอดภัยบางอย่างหรือผลงานให้เงื่อนไขบางตลาด หมายเหตุที่ 2 ผลงานที่คล้ายกันสามารถดำเนินการจำนวนเงินเดียวกันของความเสี่ยง ( เบต้า ) แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ , หนึ่งอาจได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าคนอื่น ๆ นี่เป็นปัญหาหลักสำหรับนักลงทุน ผู้ปรารถนาเสมออัตราผลตอบแทนที่มีจำนวนน้อยที่สุดของความเสี่ยง