Year-end close 2015On behalf of Fin

Year-end close 2015

On behalf of Finance Director, we are completed hard close for the month of November with thank you for all of your support and high effort on clear the pending items.

It is important to inform you on the process for year end with key message and attached details timeline in excel file with appreciate all of your effort and support to make the year-end close completed on time with accurate Financial information for year 2015. So please read all information carefully and do not hesitate to contact Finance & Accounting team if you need assistance or have any questions regarding the closing.

Exception for issues / matters which could not be cleared due to timing has to be approved by Finance Director. All expenses up to December which have not been booked yet need to be processed.

The highlight areas as follows require your attention to completing.

1. GENERAL
3 key principle to be consistently deployed to our suppliers, please follow bellowing criteria.
1.1 Goods and Services are not to be delivered without the Purchase Order (PO) or contracts.
1.2 All invoices and correspondences submitted should reference the correct PO number, or contract number, invoices without such required information are not accepted and processed, and thus payment cannot be made.
1.3 All invoices for non-product (inventory) related, goods & services should be submitted directly to the AP (Account Payable Accountant team) for invoice registration process. Then they will distribute the invoices to the purchase requestors for validation.

2. TRANSACTION TYPE
2.1 BOM item with PO: All suppliers’ invoices will be recorded in SAP timely base on attached details timetable.
2.2 Non-BOM item with PO AND with-out PO: All suppliers’ invoices will be recorded in SAP timely base on attached details timetable.

3. PROCUREMENT
3.1 All pending PRs / POs which should be raised, related to activities that to be done within December, please proceed such process and approval.
3.2 Clear pending PRs / POs.
3.3 Identify any onerous contracts.

4. SALES, CUSTOMER SERVICE AND SHOPPER MARKETING
4.1 All pending promotional activities which have been pending to clear with
customers, please contact customers and raise the pending issues to your line manager / directors.
4.2 Clear pending I/O.
4.3 Follow-up any trade term agreement of year 2015 which customer or supplier within December 14 2015 and report any exceptions with reason.
4.4 Credit notes in relation to Market Return and Indochina (Including invoices)

5. MARKETING
5.1 Any pending accrual expenses which should be cleared please make sure such clearances are happened.

6. ENGINEERING
6.1 Review list of open AUC (Asset under Construction) which have been finished but have not been transferred to Fixed Asset and advice to F&A.
6.2 Update status of AUC line item in the list as sent by GL team and return to GL team for reference.

7. CAPEX SPENDING
7.1 Please review your CAPEX request plan with your superior and plan
spending precisely. Any CAPEX budget not spent CAN NOT be carried over to next year and note that expenses will be recognized and reported applying IFRS rules. So pre-payments or early recognition will not be allowed.

8. QA / QC
8.1 Identify any stock which may be at risk and may require setting up a
provision to cover possible write-off of damage to be decided by Finance Director.

9. WAREHOUSE
9.1 An annual physical stock count with a witness by external auditor (KPMG) need to completed and pass the following result to costing manager by December 15 2014
9.1.1 Quantification and identification of damaged good or stocks.
9.1.2 Write-off details with approval, including inventory provision (Finish goods, Raw material, Packaging material and Spare parts) in order to proceed destruction in January and send the letter to external auditor and Tax Authority 30 days prior to destruction date.
9.1.3 Transportation accruals update and clear aging items.

10. PLANNING
10.1 Identify non-moving and slow-moving stocks with in December in order to
proceed decision within year end timeline.

11. LEGAL
11.1 All outstanding litigation including any potential litigation cased has to be
updated the latest status of cases in order to determine the possibility of
provision. This includes the AR write-off list with approval signatures.

12. HUMAN RESOURCE
12.1 Please look at HR related accrual expenses and please identify any over
under accrual expense that may require release / additional expenses to be
set up in the accounts. These expenses are such as accrual bonuses, medical
claims, New Year activities, etc.

13. ADVANCES / PREPAYMENT / EXPENSES CLAIMS
13.1 The last payment for advance expenses will be December 18, therefore the
approved advance request form need to submit on timeline in details
schedule.
13.2 Clear outstanding advances for which the activities for December on
timeline.
Please note that according to the advance policy, advances by users have to
be cleared by sending advance clearance form within 10 business days.
13.3 Any advance not cleared will be settled against salary (Payroll) unless
otherwise approved by HRD and FD.

Year-end close 2015

On behalf of Finance Director, we are completed hard close for the month of November with thank you for all of your support and high effort on clear the pending items.

It is important to inform you on the process for year end with key message and attached details timeline in excel file with appreciate all of your effort and support to make the year-end close completed on time with accurate Financial information for year 2015. So please read all information carefully and do not hesitate to contact Finance & Accounting team if you need assistance or have any questions regarding the closing.

Exception for issues / matters which could not be cleared due to timing has to be approved by Finance Director. All expenses up to December which have not been booked yet need to be processed.

The highlight areas as follows require your attention to completing.

1. GENERAL
3 key principle to be consistently deployed to our suppliers, please follow bellowing criteria.
1.1 Goods and Services are not to be delivered without the Purchase Order (PO) or contracts.
1.2 All invoices and correspondences submitted should reference the correct PO number, or contract number, invoices without such required information are not accepted and processed, and thus payment cannot be made.
1.3 All invoices for non-product (inventory) related, goods & services should be submitted directly to the AP (Account Payable Accountant team) for invoice registration process. Then they will distribute the invoices to the purchase requestors for validation.

2. TRANSACTION TYPE
2.1 BOM item with PO: All suppliers’ invoices will be recorded in SAP timely base on attached details timetable.
2.2 Non-BOM item with PO AND with-out PO: All suppliers’ invoices will be recorded in SAP timely base on attached details timetable.

3. PROCUREMENT
3.1 All pending PRs / POs which should be raised, related to activities that to be done within December, please proceed such process and approval.
3.2 Clear pending PRs / POs.
3.3 Identify any onerous contracts.

4. SALES, CUSTOMER SERVICE AND SHOPPER MARKETING
4.1 All pending promotional activities which have been pending to clear with
customers, please contact customers and raise the pending issues to your line manager / directors.
4.2 Clear pending I/O.
4.3 Follow-up any trade term agreement of year 2015 which customer or supplier within December 14 2015 and report any exceptions with reason.
4.4 Credit notes in relation to Market Return and Indochina (Including invoices)

5. MARKETING
5.1 Any pending accrual expenses which should be cleared please make sure such clearances are happened.

6. ENGINEERING
6.1 Review list of open AUC (Asset under Construction) which have been finished but have not been transferred to Fixed Asset and advice to F&A.
6.2 Update status of AUC line item in the list as sent by GL team and return to GL team for reference.

7. CAPEX SPENDING
7.1 Please review your CAPEX request plan with your superior and plan
spending precisely. Any CAPEX budget not spent CAN NOT be carried over to next year and note that expenses will be recognized and reported applying IFRS rules. So pre-payments or early recognition will not be allowed.

8. QA / QC
8.1 Identify any stock which may be at risk and may require setting up a 
provision to cover possible write-off of damage to be decided by Finance Director.

9. WAREHOUSE
9.1 An annual physical stock count with a witness by external auditor (KPMG) need to completed and pass the following result to costing manager by December 15 2014
9.1.1 Quantification and identification of damaged good or stocks.
9.1.2 Write-off details with approval, including inventory provision (Finish goods, Raw material, Packaging material and Spare parts) in order to proceed destruction in January and send the letter to external auditor and Tax Authority 30 days prior to destruction date.
9.1.3 Transportation accruals update and clear aging items.

10. PLANNING
10.1 Identify non-moving and slow-moving stocks with in December in order to
 proceed decision within year end timeline.
 
11. LEGAL
11.1 All outstanding litigation including any potential litigation cased has to be 
 updated the latest status of cases in order to determine the possibility of
 provision. This includes the AR write-off list with approval signatures.

12. HUMAN RESOURCE
12.1 Please look at HR related accrual expenses and please identify any over
 under accrual expense that may require release / additional expenses to be
 set up in the accounts. These expenses are such as accrual bonuses, medical 
 claims, New Year activities, etc.

13. ADVANCES / PREPAYMENT / EXPENSES CLAIMS
13.1 The last payment for advance expenses will be December 18, therefore the
 approved advance request form need to submit on timeline in details
 schedule. 
13.2 Clear outstanding advances for which the activities for December on
 timeline.
 Please note that according to the advance policy, advances by users have to
 be cleared by sending advance clearance form within 10 business days.
13.3 Any advance not cleared will be settled against salary (Payroll) unless 
 otherwise approved by HRD and FD.

0/5000

จาก: -

เป็น: -

ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]

คัดลอก!

ปิดบัญชีสิ้นปี 2015แทนเงินกรรมการ เราเสร็จหนักปิดสำหรับเดือนพฤศจิกายน ด้วยขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนและความพยายามสูงในการล้างรายการค้างอยู่ จะต้องแจ้งให้คุณทราบในกระบวนการสิ้นปีมีความสำคัญ และรายละเอียดที่แนบไฟล์ด้วย excel เส้นเวลาในชื่นชมความพยายามและสนับสนุนเพื่อให้สิ้นปีปิดเสร็จเวลาข้อมูลที่ถูกต้องทางการเงินสำหรับปี 2015 ดังนั้นกรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดอย่างระมัดระวัง และอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมงานบัญชีและการเงินถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ หรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการปิดบัญชีข้อยกเว้นสำหรับปัญหาเรื่องที่ไม่ได้ถูกยกเลิกเนื่องจากเวลามีการอนุมัติโดยกรรมการทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนถึงธันวาคมไม่ได้ห้องยังต้องสามารถประมวลผลพื้นที่เน้นดังต้องการความสนใจของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ 1. ทั่วไปหลักการสำคัญ 3 ไปอย่างต่อเนื่องจัดวางจำหน่ายของเรา กรุณาทำตามเงื่อนไข bellowing1.1 สินค้าและบริการจะไม่ถูกจัดส่ง โดยไม่มีใบสั่งซื้อ (PO) หรือสัญญา1.2 ใบแจ้งหนี้และส่งตอบกลับทั้งหมดควรอ้างอิงเลข PO ถูกต้อง หรือหมายเลขสัญญา ใบแจ้งหนี้ โดยไม่มีข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นที่ยอมรับ และประมวลผล และจึง ไม่สามารถชำระเงิน1.3 ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (สินค้าคงคลัง) ที่เกี่ยวข้อง ควรส่งสินค้าและบริการโดยตรงไปที่ AP (ทีมงานของนักบัญชีเจ้าหนี้บัญชี) สำหรับกระบวนการลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ แล้ว พวกเขาจะกระจายใบแจ้งหนี้ requestors ซื้อสำหรับการตรวจสอบ2. ธุรกรรมชนิด2.1 สินค้ากับ PO: ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ทั้งหมดจะถูกบันทึกใน SAP ฐานเวลาในตารางรายละเอียดที่แนบมา2.2 ไม่มี BOM สินค้ากับ PO กับออก PO และ: ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ทั้งหมดจะถูกบันทึกใน SAP ฐานเวลาในตารางรายละเอียดที่แนบมา3. จัดซื้อ3.1 ทั้งหมดรอพีอาร์เอส / POs ซึ่งควรจะยก ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทำภายในเดือนธันวาคม กรุณาดำเนินกระบวนการดังกล่าวและอนุมัติ3.2 ล้างรอพีอาร์เอส / POs3.3 ระบุสัญญาใด ๆ onerous4. ขาย บริการลูกค้า และการตลาดนักช้อป4.1 กิจกรรมทั้งหมดรอโปรโมชั่นที่ได้รับการพิจารณาให้ชัดเจนด้วยลูกค้า ติดต่อลูกค้า และยกประเด็นรอการจัดการรายการของคุณกรุณา / กรรมการ4.2 ล้างรอ I/O4.3 ติดตามผลค้าใด ๆ ระยะข้อตกลงปี 2015 ซึ่งลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายภายใน 2015 14 ธันวาคม และรายงานข้อยกเว้น ด้วยเหตุผลนั้น4.4 หนี้เกี่ยวกับตลาดกลับและอินโดจีน (รวมใบแจ้งหนี้) 5. การตลาด5.1 การค้างค่าใช้จ่ายที่รับรู้ซึ่งควรล้างข้อมูลกรุณาตรวจสอบว่า clearances ดังกล่าวจะเกิดขึ้น6. วิศวกรรม6.1 ตรวจทานรายการเปิด AUC (สินทรัพย์ภายใต้การก่อสร้าง) ซึ่งได้เสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้โอนย้ายสินทรัพย์ถาวรและคำแนะนำและอ.6.2 ปรับปรุงสถานะของสินค้าในรายการของ AUC ในรายการเป็นส่งทีม GL และกลับไปยังทีม GL สำหรับการอ้างอิง7. CAPEX ใช้จ่าย7.1 โปรดตรวจทานแผนการขอ CAPEX กับห้องของคุณและแผนใช้จ่ายอย่างแม่นยำ งบประมาณ CAPEX ใด ๆ เวลาไม่สามารถไม่สามารถทำได้ผ่านไปปีถัดไป และโปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายจะรับรู้ และรายงานการใช้ IFRS กฎ เพื่อ ชำระเงินล่วงหน้าหรือรู้ก่อนจะไม่ได้รับอนุญาต8. QA / QC8.1 ระบุราคาหุ้นซึ่งอาจเป็นความเสี่ยง และอาจตั้ง เป็น บทบัญญัติการตัดจ่ายที่เป็นไปได้ของความเสียหายจะถูกตัดสินโดยกรรมการทางการเงิน9. คลังสินค้า9.1 การปีหุ้นจริงพร้อมพยานโดยต้องสอบ (เคพีเอ็มจี) แล้วเสร็จและผ่านที่ส่งผลต่อการจัดการทุนโดย 15 2557 ธันวาคม9.1.1 นับและรหัสของเสียดีหรือหุ้น9.1.2 รายละเอียดตัดจ่าย มีการอนุมัติ รวมถึงสินค้าคงคลังสำรอง (เสร็จสิ้นสินค้า วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์วัตถุดิบและชิ้นส่วนอะไหล่) เพื่อ ดำเนินการทำลายในเดือนมกราคม และส่งจดหมายการสอบภาษีหน่วยงาน 30 วันก่อนวันทำลาย9.1.3 ขนส่งรับรู้ปรับปรุง และลบรายการอายุ10. การวางแผน10.1 ระบุหุ้นไม่เคลื่อนไหว และ เคลื่อนที่ได้ช้าด้วยในเดือนธันวาคมเพื่อดำเนินการตัดสินใจภายในเส้นเวลาสิ้นปี11. กฎหมาย11.1 ทั้งหมดดำเนินคดีคงค้างรวมทั้งการดำเนินคดีใด ๆ เป็น cased ความต้อง สถานะล่าสุดกรณีของการปรับปรุงเพื่อกำหนดความเป็นไปได้ของสำรอง ซึ่งรวมถึงรายการตัดจ่ายบัญชีลูกหนี้พร้อมลายเซ็นอนุมัติ12. บุคคล12.1 โปรดดูที่ชั่วโมงที่เกี่ยวข้องรับรู้ค่าใช้จ่าย และโปรดระบุใด ๆ ผ่านunder accrual expense that may require release / additional expenses to beset up in the accounts. These expenses are such as accrual bonuses, medical claims, New Year activities, etc.13. ADVANCES / PREPAYMENT / EXPENSES CLAIMS13.1 The last payment for advance expenses will be December 18, therefore theapproved advance request form need to submit on timeline in detailsschedule. 13.2 Clear outstanding advances for which the activities for December ontimeline.Please note that according to the advance policy, advances by users have tobe cleared by sending advance clearance form within 10 business days.13.3 Any advance not cleared will be settled against salary (Payroll) unless otherwise approved by HRD and FD.

การแปล กรุณารอสักครู่..

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]

คัดลอก!

การแปล กรุณารอสักครู่..

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]

คัดลอก!

ใกล้สิ้นปี 2015

ในนามของผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เราจะเสร็จยากใกล้เดือนพฤศจิกายนด้วยขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนและความพยายามสูงในการล้างรอรายการของคุณ

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกระบวนการในสิ้นปีกับข้อความหลัก และแนบรายละเอียดระยะเวลาในไฟล์ Excel ด้วยขอบคุณทุกความพยายามและการสนับสนุนของคุณเพื่อให้สิ้นปีใกล้เสร็จในเวลาที่มีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องสำหรับปี 2015ดังนั้นกรุณาอ่านข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบ และไม่ลังเลที่จะติดต่อ การเงิน บัญชี &ทีม ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามใด ๆเกี่ยวกับการปิด

ยกเว้นประเด็น / เรื่อง ซึ่งอาจจะไม่ถูกลบเนื่องจากเวลาต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง กรรมการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดถึงธันวาคมซึ่งยังไม่ได้จอง ยังต้องประมวลผล .

เน้นพื้นที่ดังต่อไปนี้ต้องมีความสนใจของคุณเพื่อเสร็จสิ้นการ .

1 ทั่วไป
3 คีย์หลักจะใช้ซัพพลายเออร์ของเราอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตาม
ตะโกน เกณฑ์ สำหรับสินค้าและบริการ จะไม่สามารถส่ง โดยไม่มีใบสั่งซื้อ ( PO ) หรือสัญญา ใบแจ้งหนี้ และจดหมายส่ง
1.2 ทั้งหมดควรอ้างอิงหมายเลข PO ที่ถูกต้อง หรือ สัญญาเลขที่ใบแจ้งหนี้โดยไม่มีข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ยอมรับ และประมวลผลการชำระเงินและดังนั้นจึงไม่สามารถทำ .
1.3 ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ( สินค้าคงคลัง ) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ &ควรยื่นโดยตรงต่อ AP ( บัญชีเจ้าหนี้บัญชีทีม ) สำหรับกระบวนการลงทะเบียน ใบแจ้งหนี้ แล้วเขาจะแจกใบแจ้งหนี้เพื่อการซื้อ requestors ความถูกต้อง

2 ธุรกรรมประเภท
21 รายการของซัพพลายเออร์ บอมกับปอ : ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ใน SAP ทันเวลาฐานแนบรายละเอียดตารางเวลา
2.2 ไม่บอมรายการโป กับ ปอ ซัพพลายเออร์ ' ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ใน SAP ทันเวลาฐานแนบรายละเอียดตารางเวลา

3 พัสดุ
3.1 ทั้งหมดพิจารณา PRS / POS ที่ควรยก ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องทำภายในเดือนธันวาคม

การแปล กรุณารอสักครู่..

ภาษาอื่น ๆ

การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.