Responsible for payment for vendors

Responsible for payment for vendors-local and oversea and ensure completeness of supporting documents (Substantiation)
Contact with bank including local and oversea transactions
Maintain petty cash including all the supporting documents
Prepares analysis of cash in and cash out for support cash flow report as monthly basis
Support for month-end closing and the report assignment

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รับผิดชอบการชำระเงินสำหรับผู้จัดจำหน่ายภายใน และต่างประเทศ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร (Substantiation)ติดต่อกับธนาคารรวมธุรกรรมในประเทศ และต่างประเทศรักษาเงินสด petty รวมทั้งเอกสารที่สนับสนุนทั้งหมดเตรียมวิเคราะห์เงินในและเงินสดออกสำหรับสนับสนุนรายงานกระแสเงินสดเป็นรายเดือนสนับสนุนการปิดบัญชีสิ้นเดือนและการกำหนดรายงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รับผิดชอบในการชำระเงินสำหรับผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นและต่างประเทศและให้แน่ใจว่าครบถ้วนของเอกสาร (พิสูจน์)
ติดต่อกับธนาคารรวมถึงการทำธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
รักษาเงินสดย่อยรวมทั้งเอกสารประกอบการ
เตรียมความพร้อมการวิเคราะห์ของเงินสดและเงินสดออกสำหรับการสนับสนุนรายงานกระแสเงินสดเป็นประจำทุกเดือน
การสนับสนุนสำหรับการปิดบัญชีสิ้นเดือนและการกำหนดรายงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รับผิดชอบสำหรับการชำระเงินสำหรับผู้ขายในประเทศและต่างประเทศและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสนับสนุน ( การพิสูจน์ )

ติดต่อประสานงานกับธนาคารท้องถิ่นและต่างประเทศรวมทั้งการรักษาเงินสดย่อยรวมทั้งเอกสารสนับสนุน
เตรียมการวิเคราะห์เงินสดและเงินสดออกสำหรับสนับสนุนกระแสเงินสดรายงานการสนับสนุนพื้นฐาน
รายเดือนสำหรับเดือนและทำรายงานจบ ปิด