It is also the responsibility of th

It is also the responsibility of the authorizing person to check the invoice details but Daphne and
Velma will check add a handwritten invoice or any that loo unusual. They will also check the total per
invoice agrees to the amounts allocated to various codes by the authorizing person.

Management receives monthly financial reports that include a status report of cost codes to budget. It
the manager believes there has been an error in coding they can get detailed printout from the system
that shows the individual invoices put to each expenditure code.

(b) Invoice Processing

Daphne inputs invoices into the system in batches. Velma process Engineering Design Service
invoices. The batches vary in size from 30-50 but not generally exceed 50 as any input errors take too
long to fid. The invoices are sorted based on a combination of the following criteria:
 Posting Month
 Payment Date
 Invoices over $5,000
 Power accounts are batched separately

Prior to inputting a batch a control total is entered, and the month to which the invoices are to be
posted. The batch cannot be posted until the total of the invoices entered agrees to the control total.
Where there I a discrepancy the invoices are agreed to the input on the screen and the change made.
The creditor number is also written on the invoice and invoice initialed to individual has been entered.

After the batch has been input a GL Listing and runfile are printed – the GL listing is printed twice
and includes all details including the GL coding. One copy is filed with the invoices in the batch and
the other is filed in ring binder. They check the correct creditor is being paid, the coding, dollar
amount and that the VAT component is VAT is automatically calculated at 12.5% , however, some
payments are VAT exclusive or where a staff reimbursement is not supported by a tax invoice (e.g.
receipt only). The GL listing is attached to invoices and filed in batch order.

(c) Payment

Payment is by either direct credit or cheque. Three runs are performed each mouth, 10
th
, 20
th
, and 30
th
,
of the month. The 20
th
of the month is traditionally the main payment run; the other two are related to
payroll payments in which payments falling due before the main run are paid.

Payment batches are selected by Daphne based on the due date of the invoice entered in the systems
when invoice was input. Once the invoices to be paid are selected a payments due list is produced.
This report details the payments by creditor, a second report is also produced which details all the
invoices included in a payment by creditor-Transactions since last remittance report.

Scooby reviews this report which includes both cheque and direct credit payments, for
reasonableness. He does not have all the invoices in front of him but will query any unusual
transactions and reviews the invoices. Scooby advised that he is looking to confirm that he recognizes
the suppliers and the description for the purchase is for and appropriate business purpose. He pays
particular attention to staff reimbursement and who has authorized the claim. This report is signed as
evidence of the review.

It is policy for all payments >5,000 to be reviewed and approved. Daphne details all the payments
greater than $5,000 on a Cheque Approval Form. This form and the associated invoices are reviewed
by Scooby and Shaggy. Scooby looks at all the invoices checking the reasonableness of purchase and
coding, and who authorised the invoice for payment. Shaggy does less of a thorough review because
she knows Scooby looks so closely at the invoices. Shaggy advised his check is much more through if
Scooby is unavailable. The form is signed as evidence of the review. Daphne noted that they do
follow up invoice with her or the person placing the order as required.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มันเป็นความรับผิดชอบของบุคคลในการตรวจสอบรายละเอียดใบแจ้งหนี้แต่ดาฟเน่ authorizing และลูกโป่งจะตรวจสอบเพิ่มใบแจ้งหนี้การเขียนด้วยลายมือหรือมีลูที่ผิดปกติ พวกเขาจะตรวจสอบยอดรวมต่อใบแจ้งหนี้ตกลงเงินที่ปันส่วนไปยังรหัสต่าง ๆ โดยบุคคล authorizingบริหารได้รับรายงานทางการเงินรายเดือนที่มีรายงานสถานะของรหัสต้นทุนงบประมาณ มันผู้จัดการที่เชื่อว่า มีข้อผิดพลาดในการเข้ารหัส พวกเขาสามารถได้รับรายละเอียดงานพิมพ์จากระบบที่แสดงแต่ละคนใส่รหัสรายจ่ายแต่ละใบแจ้งหนี้ (ข) การประมวลผลใบแจ้งหนี้ ดาฟเน่ป้อนใบแจ้งหนี้เข้าสู่ระบบในชุดงาน กระบวนการลูกโป่งบริการออกแบบทางวิศวกรรมใบแจ้งหนี้ ชุดแตกต่างกันในขนาดตั้งแต่ 30-50 แต่โดยทั่วไปไม่เกิน 50 เป็นข้อผิดพลาดใด ๆ ใช้เวลาเกินไปการ fid นาน ใบแจ้งหนี้จะถูกเรียงลำดับตามการรวมกันของเงื่อนไขต่อไปนี้: เดือนลง วันชำระเงิน ใบแจ้งหนี้มากกว่า $5,000บัญชีพลังงานมีแบบชุดแยกต่างหาก ก่อนที่จะป้อนชุดป้อนตัวควบคุมทั้งหมด และเดือนที่ใบแจ้งหนี้จะได้ รับการลงรายการบัญชี ไม่สามารถลงรายการชุดงานได้จนกว่ายอดรวมของใบแจ้งหนี้ที่ป้อนตกลงที่จะควบคุมทั้งหมดที่มีความขัดแย้งของใบแจ้งหนี้จะยอมรับการป้อนข้อมูลบนหน้าจอและการเปลี่ยนแปลงทำยังมีเขียนหมายเลขของเจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้ และมีการป้อนใบแจ้งหนี้ initialed ให้กับบุคคล หลังจากที่ได้ถูกป้อนชุดงานจะพิมพ์รายการ GL และ runfile – รายการ GL พิมพ์สองครั้งและมีรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งการเข้ารหัส GL ยื่นสำเนาใบแจ้งหนี้ในชุด และอื่น ๆ ยื่นในแฟ้มห่วง พวกเขาตรวจสอบเจ้าหนี้ต้องมีการชำระเงิน ดอลลาร์ เขียนโปรแกรมยอดเงิน และที่คอมโพเนนต์ VAT คือ VAT โดยอัตโนมัติคำนวณที่ 12.5% อย่างไรก็ตาม บางมีการชำระเงิน VAT พิเศษ หรือที่พนักงานชำระไม่สนับสนุนใบแจ้งหนี้ภาษี (เช่นรับสินค้าเท่านั้น) รายการ GL ที่แนบกับใบแจ้งหนี้ และในใบสั่งชุดงาน (ค) การชำระเงิน ชำระ โดยเช็คหรือเครดิตโดยตรงได้ ทำงานที่สามจะดำเนินการแต่ละปาก 10th, 20thและ 30th,เดือน 20th เดือนเป็นการเรียกใช้การชำระเงินหลัก ทั้งสองเกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าจ้างที่มีการชำระเงินการชำระเงินที่ครบกำหนดก่อนหลักที่เรียกใช้ล้ม เลือกชุดงานการชำระเงิน โดยอิงจากวันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ที่ป้อนในระบบดาฟเน่เมื่อถูกป้อนใบแจ้งหนี้ เมื่อมีเลือกใบแจ้งหนี้ที่จะชำระเงินเนื่องจากผลิตรายการรายงานนี้แสดงรายละเอียดการชำระเงินจากเจ้าหนี้ รายงานสองยังผลิตซึ่งรายละเอียดทั้งหมดใบแจ้งหนี้ที่รวมในการชำระเงิน โดยธุรกรรมเจ้าหนี้ตั้งแต่รายงานการโอนเงินล่าสุด Scooby ความคิดเห็นรายงานนี้ซึ่งรวมทั้งเช็คและชำระเงินโดยตรงเครดิต สำหรับสมเหตุสมผล เขาไม่มีใบแจ้งหนี้หน้าเขา แต่จะถามผิดปกติใด ๆความคิดเห็นใบแจ้งหนี้ธุรกรรมแล้ว Scooby ทราบว่า เขากำลังมองหาเพื่อยืนยันว่า เขารู้จักซัพพลายเออร์และคำอธิบายสำหรับการซื้อเป็น และเหมาะสมกับธุรกิจ เขาจ่ายความสนใจเฉพาะกับพนักงานชำระเงินคืนที่ได้อนุญาตการเรียกร้อง รายงานนี้ได้รับการรับรองเป็นหลักฐานของรีวิว นโยบายการชำระเงินทั้งหมด > 5,000 เพื่อการตรวจทาน และอนุมัติ ดาฟเน่รายละเอียดการชำระเงินมากกว่า $5,000 ในแบบฟอร์มอนุมัติเช็ค มีทบทวนแบบฟอร์มนี้และใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องScooby และปุย Scooby ดูในใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่นึซื้อตรวจสอบ และรหัส และที่อนุมัติใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน ปุยไม่น้อยรีวิวให้อย่างละเอียดเนื่องจากเธอรู้ Scooby ดูอย่างใกล้ชิดในใบแจ้งหนี้ ปุยควรตรวจสอบของเขามีมากขึ้นผ่านถ้าScooby ไม่พร้อมใช้งาน แบบฟอร์มถูกเซ็นชื่อเป็นหลักฐานของรีวิว ดาฟเน่กล่าวว่า พวกเขาทำติดตามหนี้กับเธอหรือคนที่สั่งตามต้องการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

นอกจากนี้ยังเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่ให้อำนาจในการตรวจสอบรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ แต่ Daphne และ
Velma จะตรวจสอบใบแจ้งหนี้เพิ่มที่เขียนด้วยลายมือหรือใด ๆ ที่ผิดปกติ Loo พวกเขายังจะตรวจสอบทั้งหมดตาม
ใบแจ้งหนี้ตกลงที่จะเป็นจำนวนเงินที่จัดสรรให้กับรหัสต่างๆโดยบุคคลอำนาจ.

การบริหารจัดการที่ได้รับรายงานทางการเงินรายเดือนที่มีการรายงานสถานะของรหัสงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ มัน
ผู้จัดการเชื่อว่ามีการผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมที่พวกเขาจะได้รับงานพิมพ์รายละเอียดจากระบบ
ที่แสดงให้เห็นใบแจ้งหนี้ของแต่ละบุคคลที่จะใส่รหัสค่าใช้จ่ายในแต่ละ.

(ข) การประมวลผลใบแจ้งหนี้

Daphne ปัจจัยการผลิตเข้าสู่ระบบใบแจ้งหนี้ในแบตช์ กระบวนการ Velma ออกแบบวิศวกรรมบริการ
ใบแจ้งหนี้ สำหรับกระบวนการที่แตกต่างกันในขนาด 30-50 แต่โดยทั่วไปไม่เกิน 50 เป็นข้อผิดพลาดป้อนข้อมูลใด ๆ ใช้เวลามากเกินไป
ยาวเพื่อ fid ใบแจ้งหนี้จะเรียงจากการรวมกันของเกณฑ์ต่อไปนี้:
การโพสต์เดือน
วันที่จ่าย
ใบแจ้งหนี้กว่า $ 5,000
บัญชีพลังงานจะเป็นแบทช์แยกกัน

ก่อนที่จะมีการป้อนชุดรวมการควบคุมจะเข้ามาและเดือนที่ใบแจ้งหนี้ที่จะต้อง
โพสต์ ชุดไม่สามารถโพสต์จนรวมของใบแจ้งหนี้ที่เข้ามาตกลงที่จะรวมการควบคุม.
ในกรณีที่มีผมเป็นความคลาดเคลื่อนในใบแจ้งหนี้ที่มีการตกลงที่จะมีการป้อนข้อมูลบนหน้าจอและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น.
จำนวนเจ้าหนี้มีคำเขียนไว้ในใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ initialed . อยู่กับแต่ละบุคคลได้รับการป้อน

หลังจากชุดที่ได้รับการใส่ชื่อและ GL runfile จะพิมพ์ - รายชื่อ GL ถูกพิมพ์ครั้งที่สอง
และรวมถึงรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งการเข้ารหัสจีแอล สำเนาหนึ่งคือการยื่นใบแจ้งหนี้ในชุดและ
อื่น ๆ ที่ยื่นในแหวน พวกเขาตรวจสอบเจ้าหนี้ที่ถูกต้องจะถูกจ่ายรหัสเงินดอลลาร์
จำนวนและองค์ประกอบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มถูกคำนวณโดยอัตโนมัติที่ 12.5% แต่บาง
ชำระเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่ชำระเงินคืนพนักงานไม่ได้รับการสนับสนุนจากใบกำกับภาษี (เช่น
ใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น) รายชื่อ GL ถูกแนบไปกับใบแจ้งหนี้และยื่นในชุดคำสั่ง.

(ค) การชำระเงิน

ชำระเงินโดยบัตรเครดิตโดยตรงหรือโดยการตรวจสอบ สามวิ่งมีการดำเนินการในแต่ละปาก 10
TH
20
TH
, และ 30
TH
,
ของเดือน 20
TH
ของเดือนเป็นประเพณีดำเนินการชำระเงินหลัก อีกสองคนที่เกี่ยวข้องกับ
การชำระเงินเงินเดือนซึ่งในการชำระเงินที่ลดลงเนื่องจากก่อนที่จะวิ่งหลักจะได้รับเงิน.

สำหรับกระบวนการการชำระเงินจะถูกเลือกโดย Daphne ขึ้นอยู่กับวันที่ครบกำหนดของใบแจ้งหนี้เข้าไปอยู่ในระบบ
เมื่อใบแจ้งหนี้คือการป้อนข้อมูล เมื่อใบแจ้งหนี้ที่จะต้องจ่ายจะถูกเลือกการชำระเงินรายการเนื่องจากมีการผลิต.
รายงานนี้แสดงรายละเอียดการชำระเงินโดยเจ้าหนี้ที่เป็นรายงานฉบับที่สองนอกจากนี้ยังมีการผลิตซึ่งรายละเอียดทั้งหมดที่
ใบแจ้งหนี้รวมอยู่ในการชำระเงินโดยเจ้าหนี้ธุรกรรมตั้งแต่รายงานการโอนเงินที่ผ่านมา.

Scooby ความคิดเห็นนี้ รายงานซึ่งรวมทั้งการตรวจสอบและการชำระเงินเครดิตโดยตรงสำหรับ
ความสมเหตุสมผล เขาไม่ได้มีใบแจ้งหนี้ทั้งหมดในด้านหน้าของเขา แต่จะสอบถามที่ผิดปกติใด ๆ ที่
ทำธุรกรรมและการแสดงความคิดเห็นใบแจ้งหนี้ Scooby ทราบว่าเขากำลังมองหาเพื่อยืนยันว่าเขาตระหนักถึง
ซัพพลายเออร์และคำอธิบายสำหรับซื้อเป็นและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสม เขาจ่ายเงิน
ให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระเงินคืนพนักงานและผู้ที่ได้รับอนุญาตการเรียกร้อง รายงานนี้มีการลงนามเป็น
หลักฐานของการตรวจสอบ.

มีนโยบายสำหรับการชำระเงินทั้งหมด> 5,000 จะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ Daphne รายละเอียดการชำระเงินทั้งหมด
มากกว่า 5,000 $ ในการอนุมัติฟอร์มเช็ค แบบฟอร์มนี้และใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องจะมีการทบทวน
โดย Scooby และปุย สกูบี้ดูที่ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซื้อและ
การเข้ารหัสและผู้ที่ได้รับอนุญาตใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน ปุยไม่น้อยกว่าการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะ
เธอรู้ว่ากูบี้ดูอย่างใกล้ชิดที่ใบแจ้งหนี้ ปุยแนะนำให้ตรวจสอบของเขามากขึ้นผ่านถ้า
Scooby ไม่พร้อมใช้งาน แบบฟอร์มที่มีการลงนามเป็นหลักฐานของการตรวจสอบ Daphne ตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาทำ
ติดตามใบแจ้งหนี้กับเธอหรือบุคคลที่วางคำสั่งซื้อตามความต้องการ