Example 2.3-2 (Curr~ncy Arbitrage M

Example 2.3-2 (Curr~ncy Arbitrage Model)
Suppose that a company has a total of 5 million dollars that can be exchanged for euros (€),
British pounds (£), yen (¥), and Kuwaiti dinars (KD). Currency dealers set the following limits
on the amount of any single transaction: 5 million dollars, 3 million euros, 3.5 million pounds,
100 million yen, and 2.8 million KDs.The table below provides typical spot exchange rates. The
bottom diagonal rates are the reciprocal of the top diagonal rates. For example, rate(€ ~ $) =
lIrate( $ ~ €) = 1/.769 = 1.30.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตัวอย่างที่ 2.3-2 (สกุล ~ ncy ท่านรุ่น)สมมติว่า บริษัทมีจำนวน 5 ล้านดอลลาร์ที่สามารถแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินยูโร (€),อังกฤษปอนด์ (£), เยน (¥), และ dinars ชาวคูเวต (KD) จำกัดต่อไปนี้ตั้งค่าสกุลเงินตัวแทนจำหน่ายยอดเงินของธุรกรรมเดียว: 5 ล้านดอลลาร์ 3 ล้านยูโร 3.5 ล้าน ปอนด์100 ล้านเยน และ 2.8 ล้าน KDs.The ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนทั่วไปรับ ที่ล่างทแยงมุมราคาพิเศษเป็นส่วนกลับของราคาบนเส้นทแยงมุม ตัวอย่าง rate(€ ~ $) =lIrate ($ ~ €) = 1/.769 = 1.30

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตัวอย่าง 2.3-2 (ฟี้ ~ NCY- สนาม Arbitrage Model)
สมมติว่า บริษัท มีทั้งหมด 5 ล้านดอลลาร์ที่สามารถแลกเปลี่ยนยูโร (€),
ปอนด์อังกฤษ (£) เยน (¥) และดินาร์คูเวต (KD) ตัวแทนจำหน่ายสกุลเงินตั้งค่าขีด จำกัด ดังต่อไปนี้
กับปริมาณของการทำธุรกรรมใด ๆ เดียว: 5 ล้านดอลลาร์ 3,000,000 € 3.5 ล้านปอนด์
¥ 100,000,000 และ 2,800,000 ตาราง KDs.The ด้านล่างให้อัตราแลกเปลี่ยนจุดทั่วไป
อัตราทแยงด้านล่างเป็นกฎของอัตราขวางด้านบน ตัวอย่างเช่นอัตรา (€ ~ $) =
lIrate ($ ~ €) = 1 / 0.769 = 1.30

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตัวอย่าง 2.3-2 ( curr ~ ncy แบบจำลอง Arbitrage )
สมมติว่า บริษัท มีทั้งหมด 5 ล้านดอลลาร์ที่สามารถแลกเป็นยูโร ( จ่าย ) ,
ปอนด์อังกฤษ ( ง ) เยน ( ¥ ) และ ดีนาร์คูเวต ( KD ) ผู้ค้าสกุลเงินที่กำหนดขอบเขต
บนยอดธุรกรรมใด ๆต่อไปนี้ : 5 ล้านดอลลาร์ เพียง 3 ล้านยูโร , 3.5 ล้านปอนด์
100 ล้านเยน และ 2.8 ล้าน KDS .ตารางด้านล่างแสดงปกติจุดที่อัตราแลกเปลี่ยน
ด้านล่างเส้นทแยงมุมอัตราเป็นส่วนกลับของอัตราแนวทแยงด้านบน ตัวอย่างเช่นอัตรา ( ด้าน ~ $ ) =
lirate ( $ ~ ด ) = 1 / 769 = 1.30 .