Mission for Treasury:Provide treasu

Mission for Treasury:
Provide treasury facilities to ensure optimization of the firm’s benefit on funding cost and investment return on the firm’s excess cash. The investment of excess cash must be done in prudent manner and under the firm’s investment policy. Treasury also establishes the equity assignment and inter-department financial charge system to help business units make business decision on economically justifiable basis.
Duties of Treasury
- Secure credit facilities from financial institutions to accommodate business activities in various areas. The credit facilities must be flexible enough and cost effective to the firm.
- Explore investment alternatives, which provide competitive investment return for the company’s excess cash. The investment is prudently made and is consistent with the company’s investment policy.
- Balance the funding need and financial return to make sure that the opportunity cost of holding idle cash is kept at minimum.
- Identify interest rate risk overtime and manage treasury function appropriately under each circumstance.
- Provide clear and timely advice on treasury issue in the process of making decisions on any new business initiatives.
- Occasionally provide economic and money market information to the top management for decision making.
- Improve treasury’s efficiency and effectiveness through the usage of new technology and cash management techniques.
- Cooperate with all parties concerned to embed the equity assignment and inter-department financial charge system into business decision process.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ภารกิจการบริหารการเงิน:มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลประโยชน์ของบริษัทในการจัดหาเงินทุนต้นทุนและการลงทุนส่งคืนเงินสดส่วนเกินของบริษัท การลงทุนเงินสดส่วนเกินต้องทำอย่างระมัดระวัง และอยู่ภาย ใต้นโยบายการลงทุนของบริษัท บริหารสร้างกำหนดหุ้นและค่าธรรมเนียมทางการเงินระหว่างแผนกระบบเพื่อช่วยให้หน่วยธุรกิจทำการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานการแข่งขันทางเศรษฐกิจหน้าที่ของการบริหารการเงิน-จองสินจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจในพื้นที่ต่าง ๆ อำนวยสินเชื่อต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอ และมีประสิทธิภาพต้นทุนกับบริษัท-สำรวจทาง ลงทุนให้ลงทุนแข่งขันส่งคืนเงินสดส่วนเกินของบริษัท การลงทุนจะรัดกุม และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัท-ปรับสมดุลความต้องการเงินทุน และคืนเงินให้แน่ใจว่า โอกาสที่ต้นทุนการถือเงินสดไม่ได้ใช้งานจะถูกเก็บไว้อย่างน้อย-ระบุอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงทำงานล่วงเวลา และจัดการฟังก์ชันบริหารอย่างเหมาะสมภายใต้แต่ละสถานการณ์-ให้คำแนะนำที่ชัดเจน และทันเวลาปัญหาบริหารในกระบวนการตัดสินใจในการริเริ่มธุรกิจใหม่-บางครั้งให้เศรษฐกิจและตลาดเงินเพื่อการบริหารจัดการด้านการตัดสินใจ-ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใช้เทคโนโลยีและเงินสดบริหารเทคนิคใหม่ ๆ ของธนารักษ์-ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อฝังส่วนกำหนดและค่าธรรมเนียมทางการเงินระหว่างแผนกระบบเป็นกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ภารกิจธนารักษ์:
สิ่งอำนวยความสะดวกให้ซื้อคืนเพื่อให้แน่ใจว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของผลประโยชน์ของ บริษัท ฯ เมื่อวันที่ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนและผลตอบแทนการลงทุนในเงินสดส่วนเกินของ บริษัท การลงทุนของเงินสดส่วนเกินจะต้องทำในลักษณะที่ระมัดระวังและภายใต้นโยบายการลงทุนของ บริษัท กระทรวงการคลังนอกจากนี้ยังกำหนดส่วนที่ได้รับมอบหมายและระหว่างแผนกระบบค่าใช้จ่ายทางการเงินที่จะช่วยให้หน่วยธุรกิจทำให้ธุรกิจการตัดสินใจบนพื้นฐานที่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ.
หน้าที่ของกระทรวงการคลัง
- วงเงินสินเชื่อที่มีความปลอดภัยจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจในพื้นที่ต่างๆ วงเงินสินเชื่อที่ต้องมีความยืดหยุ่นพอที่และค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพให้กับ บริษัท .
- สำรวจทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่มีการแข่งขันเป็นเงินสดส่วนเกินของ บริษัท ฯ การลงทุนจะทำอย่างรอบคอบและมีความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ บริษัท ฯ .
- ยอดเงินทุนจำเป็นและผลตอบแทนทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองเงินสดไม่ได้ใช้งานจะถูกเก็บไว้ที่ต่ำสุด.
- ระบุดอกเบี้ยล่วงเวลาความเสี่ยงจากอัตราและจัดการฟังก์ชั่นการบริหารเงินอย่างเหมาะสมภายใต้ สถานการณ์แต่ละ.
- ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและทันเวลาในเรื่องการบริหารเงินในขั้นตอนของการตัดสินใจในการริเริ่มธุรกิจใหม่ใด ๆ .
- เป็นครั้งคราวให้เศรษฐกิจและข้อมูลตลาดเงินไปด้านบนจัดการสำหรับการตัดสินใจ.
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารเงินและมีประสิทธิภาพผ่านการใช้งานของ เทคโนโลยีใหม่และเทคนิคการจัดการเงินสด.
- ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะฝังส่วนที่ได้รับมอบหมายและระหว่างแผนกระบบค่าใช้จ่ายทางการเงินในธุรกิจการตัดสินใจ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ภารกิจของคลัง :
ให้คลังเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท ได้รับประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุน ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนของบริษัท ส่วนเงินสด การลงทุนเงินสดส่วนเกินจะต้องทำในลักษณะที่ระมัดระวังและภายใต้นโยบายการลงทุนของบริษัทคลังยังสร้างทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ระบบงานภายในแผนกเพื่อช่วยให้หน่วยธุรกิจตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานที่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ .
หน้าที่ของธนารักษ์
- การวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจในพื้นที่ต่างๆ เครดิตเครื่องต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอ และต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ บริษัท
- สำรวจทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนแข่งขันของบริษัทส่วนเกินเป็นเงินสด การลงทุนที่รอบคอบ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ บริษัท เงินทุนและความสมดุล
- ต้องการผลตอบแทนทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่า ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือเงินสดไว้ใช้งานอย่างน้อย
- ระบุล่วงเวลาและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และจัดการฟังก์ชั่นคลังอย่างเหมาะสมภายใต้แต่ละสถานการณ์ .
- ให้ชัดเจน และทันเวลา แนะคลังปัญหาในกระบวนการของการตัดสินใจในการริเริ่มธุรกิจใหม่ .
- บางครั้งให้ข้อมูลตลาดเศรษฐกิจและการเงินการจัดการด้านบน
เพื่อการตัดสินใจ- ปรับปรุงประสิทธิภาพของคลังและประสิทธิผลผ่านการใช้งานของเทคโนโลยีใหม่และเทคนิคการจัดการเงินสด .
- ร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อฝังส่วนที่ได้รับมอบหมายและอินเตอร์ ระบบคิดค่าฝ่ายการเงินในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ