7.0 Financial PlanThe following sub

7.0 Financial Plan
The following subtopics represent the financial plan of TLC Wedding Consultants.
General Assumptions
FY 2001 FY 2002 FY 2003
Plan Month 1 2 3
Current Interest Rate 10.00% 10.00% 10.00%
Long-term Interest Rate 10.00% 10.00% 10.00%
Tax Rate 25.42% 25.00% 25.42%
Other 0 0 0
7.1 Break-even Analysis
The following table and chart summarize our break-even analysis.
Break-even Analysis

Monthly Revenue Break-even $5,468

Assumptions:
Average Percent Variable Cost 0%
Estimated Monthly Fixed Cost $5,468
Break-even Analysis
7.2 Projected Profit and Loss
Our projected profit and loss is shown in the following table.
Pro Forma Profit and Loss
FY 2001 FY 2002 FY 2003
Sales $95,300 $114,360 $125,796
Direct Cost of Sales $0 $0 $0
Other $0 $0 $0
------------ ------------ ------------
Total Cost of Sales $0 $0 $0

Gross Margin $95,300 $114,360 $125,796
Gross Margin % 100.00% 100.00% 100.00%

Expenses
Payroll $53,100 $76,200 $85,800
Sales and Marketing
and Other Expenses $4,550 $1,000 $2,000
Depreciation $0 $0 $0
Leased Equipment $0 $0 $0
Utilities $0 $0 $0
Insurance $0 $0 $0
Rent $0 $0 $0
Payroll Taxes $7,965 $11,430 $12,870
Other $0 $0 $0
------------ ------------ ------------
Total Operating
Expenses $65,615 $88,630 $100,670

Profit Before Interest
and Taxes $29,685 $25,730 $25,126
EBITDA $29,685 $25,730 $25,126
Interest Expense $0 $0 $0
Taxes Incurred $7,421 $6,433 $6,386

Net Profit $22,264 $19,298 $18,740
Net Profit/Sales 23.36% 16.87% 14.90%
7.3 Projected Cash Flow
Cash
The following chart and table show our cash flow projections.
Pro Forma Cash Flow
FY 2001 FY 2002 FY 2003
Cash Received

Cash from Operations
Cash Sales $38,120 $45,744 $50,318
Cash from Receivables $45,494 $66,279 $74,075
Subtotal Cash from
Operations $83,614 $112,023 $124,394

Additional Cash Received
Sales Tax, VAT,
HST/GST Received $0 $0 $0
New Current Borrowing $0 $0 $0
New Other Liabilities (interest-free) $0 $0 $0
New Long-term Liabilities $0 $0 $0
Sales of Other Current Assets $0 $0 $0
Sales of Long-term Assets $0 $0 $0
New Investment Received $0 $0 $0
Subtotal Cash Received $83,614 $112,023 $124,394

Expenditures FY 2001 FY 2002 FY 2003

Expenditures from Operations
Cash Spending $53,100 $76,200 $85,800
Bill Payments $18,072 $19,177 $21,059
Subtotal Spent on Operations $71,172 $95,377 $106,859

Additional Cash Spent
Sales Tax, VAT, HST/GST
Paid Out $0 $0 $0
Principal Repayment
of Current Borrowing $0 $0 $0
Other Liabilities Principal
Repayment $0 $0 $0
Long-term Liabilities
Principal Repayment $0 $0 $0
Purchase Other
Current Assets $0 $0 $0
Purchase Long-term Assets $0 $0 $0
Dividends $0 $0 $0
Subtotal Cash Spent $71,172 $95,377 $106,859

Net Cash Flow $12,442 $16,646 $17,534
Cash Balance $17,442 $34,088 $51,623
7.4 Projected Balance Sheet
Three years of annual totals are presented in the Projected Balance Sheet below. First
year monthly figures are included in the appendix.
Pro Forma Balance Sheet
FY 2001 FY 2002 FY 2003
Assets

Current Assets
Cash $17,442 $34,088 $51,623
Accounts Receivable $11,686 $14,023 $15,426
Other Current Assets $0 $0 $0
Total Current Assets $29,128 $48,112 $67,048

Long-term Assets
Long-term Assets $0 $0 $0
Accumulated Depreciation $0 $0 $0
Total Long-term Assets $0 $0 $0
Total Assets $29,128 $48,112 $67,048

Liabilities and Capital FY 2001 FY 2002 FY 2003

Current Liabilities
Accounts Payable $1,864 $1,550 $1,747
Current Borrowing $0 $0 $0
Other Current Liabilities $0 $0 $0
Subtotal Current Liabilities $1,864 $1,550 $1,747

Long-term Liabilities $0 $0 $0
Total Liabilities $1,864 $1,550 $1,747

Paid-in Capital $8,000 $8,000 $8,000
Retained Earnings ($3,000) $19,264 $38,561
Earnings $22,264 $19,298 $18,740
Total Capital $27,264 $46,561 $65,301
Total Liabilities
and Capital $29,128 $48,112 $67,048

Net Worth $27,264 $46,561 $65,301

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

7.0 แผนการเงินSubtopics ต่อไปนี้แสดงแผนการเงินที่ปรึกษาการจัดงานแต่งงาน TLCสมมติฐานทั่วไป ปี 2001 ปี 2002 ปี 2003เดือนแผน 1 2 3ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย 10.00 10.00% 10.00%ระยะยาวอัตราดอกเบี้ย 10.00 10.00% 10.00%ภาษีอัตรา 25.42% 25.00% 25.42%อื่น ๆ 0 0 07.1 วิเคราะห์ break-evenตารางและแผนภูมิต่อไปนี้สรุปการวิเคราะห์ของเรา break-evenวิเคราะห์ break-evenBreak-even รายได้รายเดือน $5,468สมมติฐาน:เฉลี่ยต้นทุนผันแปรร้อยละ 0%ประเมินต้นทุนคงที่ต่อเดือน $5,468 วิเคราะห์ break-even7.2 คาดกำไรและขาดทุนเราคาดการณ์กำไรและขาดทุนจะแสดงในตารางต่อไปนี้ชั่วคราวกำไรขาดทุน ปี 2001 ปี 2002 ปี 2003ขาย $95,300 $114,360 $125,796ตรงต้นทุนขาย $ 0 $0 $0อื่น ๆ $0 $0 $0 ------------ ------------ ------------รวมต้นทุนขาย $ 0 $0 $0รวมกำไร $95,300 $114,360 $125,796รวมกำไร% 100.00% 100.00% 100.00%ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง $53,100 $76,200 $85,800ขายและการตลาดและค่าใช้จ่ายอื่น $4,550 $1000 $2000ค่าเสื่อมราคา $0 $0 $0เช่าอุปกรณ์ $0 $0 $0สาธารณูปโภค $0 $0 $0ประกัน $0 $0 $0เช่า $0 $0 $0ค่าจ้างภาษี $7,965 $11,430 $12,870อื่น ๆ $0 $0 $0 ------------ ------------ ------------รวมปฏิบัติการค่าใช้จ่าย $65,615 $88,630 $100,670กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี $29,685 $25,730 $25,126EBITDA $29,685 $25,730 $25,126ดอกเบี้ยค่าใช้จ่าย $0 $0 $0ภาษีจ่าย $7,421 $6,433 $6,386กำไรสุทธิ $22,264 $19,298 $18,740ขายกำไรสุทธิ 23.36 16.87% 14.90%7.3 คาดการณ์กระแสเงินสดเงินสดแผนภูมิและตารางต่อไปนี้แสดงการคาดการณ์กระแสเงินสดของเรากระแสเงินสดชั่วคราว ปี 2001 ปี 2002 ปี 2003เงินสดรับเงินสดจากการดำเนินงานเงินสดขาย $38,120 $45,744 $50,318เงินสดจากลูกหนี้ $45,494 $66,279 $74,075เงินสดจากผลรวมย่อยการดำเนินงาน $83,614 $112,023 $124,394ได้รับเงินเพิ่มเติมภาษีขาย VATHST/GST รับ $0 $0 $0ปัจจุบันใหม่กู้ยืม $0 $0 $0ใหม่อื่น ๆ หนี้สิน (ฟรีดอกเบี้ย) $0 $0 $0 หนี้สินระยะยาวใหม่ $0 $0 $0ขายสินทรัพย์อื่น ๆ ปัจจุบัน $0 $0 $0ขายสินทรัพย์ระยะยาว $0 $0 $0ลงทุนใหม่รับ $0 $0 $0ผลรวมย่อยเงินสดรับ $83,614 $112,023 $124,394ค่าใช้จ่ายปี 2001 ปี 2002 ปี 2003ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเงินสดใช้จ่าย $53,100 $76,200 $85,800รายการชำระเงิน $18,072 $19,177 $21,059ผลรวมย่อยใช้จ่ายในการดำเนินงาน $71,172 $95,377 $106,859ใช้เงินเพิ่มเติมภาษีขาย VAT, HST/GSTจ่ายเงิน $0 $0 $0ค่าหลักของปัจจุบันยืม $0 $0 $0หลักหนี้สินอื่น ๆ ค่า $0 $0 $0หนี้สินระยะยาวหลักค่า $0 $0 $0ซื้ออื่น ๆสินทรัพย์ปัจจุบัน $0 $0 $0ซื้อสินทรัพย์ระยะยาว $0 $0 $0เงินปันผล $0 $0 $0ผลรวมย่อยเงินสดใช้จ่าย $71,172 $95,377 $106,859สุทธิกระแสเงินสด $12,442 $16,646 $17,534ยอดดุลเงินสด $17,442 $34,088 $51,6237.4 ดุลที่คาดการณ์สามปีรวมปีจะแสดงในคาดการณ์ดุลด้านล่าง ครั้งแรกตัวเลขรายเดือนปีตั้งอยู่ในภาคผนวกสำเนางบดุล ปี 2001 ปี 2002 ปี 2003สินทรัพย์สินทรัพย์หมุนเวียนเงินสด $17,442 $34,088 $51,623บัญชีลูกหนี้ $11,686 $14,023 $15,426สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น $0 $0 $0รวมสินทรัพย์หมุนเวียน $29,128 $48,112 $67,048สินทรัพย์ระยะยาว สินทรัพย์ระยะยาว $0 $0 $0สะสมค่าเสื่อมราคา $0 $0 $0รวมสินทรัพย์ระยะยาว $0 $0 $0รวมสินทรัพย์ $29,128 $48,112 $67,048หนี้สินและทุนปี 2001 ปี 2002 ปี 2003หนี้สินหมุนเวียนบัญชีเจ้าหนี้ $1,864 $1550 $1,747ปัจจุบันยืม $0 $0 $0หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ $0 $0 $0ผลรวมย่อยหนี้สิน $1,864 $1550 $1,747หนี้สินระยะยาว $0 $0 $0รวมหนี้สิน $1,864 $1550 $1,747จ่ายในทุน $8000 $8000 $8000กำไร ($3000) สะสม $19,264 $38,561รายได้ $22,264 $19,298 $18,740รวมทุน $27,264 $46,561 $65,301รวมหนี้สิน ทุน $29,128 และ $48,112 $67,048สุทธิมูลค่า $27,264 $46,561 $65,301

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

7.0 แผนทางการเงิน
หัวข้อย่อยต่อไปนี้เป็นตัวแทนของการวางแผนทางการเงินของ TLC จัดงานแต่งงานที่ปรึกษา.
สมมติฐานทั่วไป
ปีงบประมาณ 2001 ปีงบประมาณ 2002 ปีงบประมาณ 2003
แผนเดือน 1 2 3
ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย 10.00% 10.00% 10.00%
ดอกเบี้ยระยะยาวอัตราดอกเบี้ย 10.00% 10.00% 10.00%
อัตราการเสียภาษี 25.42% 25.00% 25.42%
อื่น ๆ 0 0 0
7.1 หยุดแม้กระทั่งการวิเคราะห์
ตารางต่อไปนี้และแผนภูมิสรุปทำลายแม้กระทั่งการวิเคราะห์ของเรา.
ทำลายแม้กระทั่งการวิเคราะห์รายเดือนรายได้หยุดแม้กระทั่ง $ 5,468 สมมติฐาน: เฉลี่ยร้อยละค่าใช้จ่ายผันแปร 0% ประเมินค่าใช้จ่ายคงที่รายเดือน $ 5,468 ทำลายแม้กระทั่งการวิเคราะห์7.2 ประมาณการกำไรและขาดทุนของเรากำไรที่คาดการณ์และการสูญเสียที่แสดงในตารางต่อไปนี้. Pro ​​Forma กำไรขาดทุนปีงบประมาณ 2001 ปีงบประมาณ 2002 ปีงบประมาณ 2003 ขาย $ 95,300 $ 114,360 $ 125,796 ต้นทุนโดยตรงของการขาย $ 0 $ 0 $ 0 อื่น ๆ 0 $ 0 $ 0 $ --- --------- ------------ ------------ รวมต้นทุนขาย $ 0 $ 0 $ 0 อัตรากำไรขั้นต้น 95,300 $ 114,360 $ 125,796 $ % อัตรากำไรขั้นต้น 100.00% 100.00% 100.00% ค่าใช้จ่ายเงินเดือน $ 53,100 $ 76,200 $ 85,800 ขายและการตลาดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ $ 4,550 $ 1,000 $ 2,000 ค่าเสื่อมราคา $ 0 $ 0 $ 0 อุปกรณ์ที่เช่า $ 0 $ 0 $ 0 สาธารณูปโภค $ 0 $ 0 $ 0 ประกัน 0 $ 0 $ 0 $ ให้เช่า $ 0 $ 0 $ 0 ภาษีเงินเดือน 7,965 $ 11,430 $ 12,870 $ อื่น ๆ $ 0 $ 0 $ 0 - ---------- ------------ ------------ ปฏิบัติการรวมค่าใช้จ่าย $ 65,615 $ 88,630 $ 100,670 กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีที่ $ 29,685 $ 25,730 $ 25,126 $ 29,685 EBITDA $ 25,730 $ 25,126 ดอกเบี้ยจ่าย $ 0 $ 0 $ 0 ภาษีที่เกิดขึ้น $ 7,421 $ 6,433 $ 6,386 กำไรสุทธิ $ 22,264 $ 19,298 $ 18,740 กำไรสุทธิ / การขาย 23.36% 16.87% 14.90% 7.3 กระแสเงินสดที่คาดการณ์เงินสดต่อไปนี้กราฟและตารางแสดงประมาณการกระแสเงินสดของเรา. Pro ​​Forma กระแสเงินสดปีงบประมาณ 2001 ปีงบประมาณ 2002 ในปีงบประมาณ 2003 ได้รับเงินสดเงินสดจากการดำเนินงานการขายเงินสด $ 38,120 $ 45,744 $ 50,318 เงินสดจากลูกหนี้ $ 45,494 $ 66,279 $ 74,075 เงินสดยอดรวมจากการดำเนินงาน $ 83,614 $ 112,023 $ 124,394 เพิ่มเติมเงินสดรับภาษีการขายภาษีมูลค่าเพิ่มHST / จีเอสทีได้รับ $ 0 $ 0 $ 0 ใหม่ปัจจุบันกู้ยืม $ 0 $ 0 $ 0 ใหม่หนี้สินอื่น (ปลอดดอกเบี้ย) $ 0 $ 0 $ 0 ใหม่หนี้สินระยะยาว $ 0 $ 0 $ 0 จากการขายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น $ 0 $ 0 $ 0 จากการขายสินทรัพย์ระยะยาว 0 $ 0 $ 0 $ ลงทุนใหม่ได้รับ $ 0 $ 0 $ 0 เงินสดยอดรวมที่ได้รับ $ 83,614 $ 112,023 $ 124,394 ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2001 ปีงบประมาณ 2002 ปีงบประมาณ 2003 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเงินสดใช้จ่าย $ 53,100 $ 76,200 $ 85,800 บิลชำระเงิน $ 18,072 $ 19,177 $ 21,059 ยอดรวมที่อยู่ในระบบในการดำเนินงาน $ 71,172 $ 95,377 $ 106,859 เพิ่มเติมเงินสดที่อยู่ในระบบภาษีการขายภาษีมูลค่าเพิ่ม HST / GST จ่ายออก $ 0 $ 0 $ 0 ชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมปัจจุบัน $ 0 $ 0 $ 0 หนี้สินอื่นเงินต้นชำระคืน 0 $ 0 $ 0 $ หนี้สินระยะยาวชำระคืนเงินต้น $ 0 $ 0 $ 0 ซื้ออื่นสินทรัพย์หมุนเวียน $ 0 $ 0 $ 0 ซื้อสินทรัพย์ระยะยาว $ 0 $ 0 $ 0 เงินปันผล $ 0 $ 0 $ 0 เงินสดยอดรวมที่อยู่ในระบบ $ 71,172 $ 95,377 $ 106,859 กระแสเงินสดสุทธิ $ 12,442 $ 16,646 $ 17,534 เงินสดเต็มจำนวน 17,442 $ 34,088 $ 51,623 $ 7.4 ประมาณการ งบดุลสามปีในผลรวมประจำปีถูกแสดงไว้ในงบดุลประมาณการด้านล่าง เป็นครั้งแรกในปีตัวเลขรายเดือนที่จะรวมอยู่ในภาคผนวก. Pro ​​Forma งบดุลปีงบประมาณ 2001 ปีงบประมาณ 2002 ปีงบประมาณ 2003 สินทรัพย์สินทรัพย์หมุนเวียนเงินสด $ 17,442 $ 34,088 $ 51,623 บัญชีลูกหนี้ $ 11,686 $ 14,023 $ 15,426 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น $ 0 $ 0 $ 0 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 29,128 $ 48,112 $ 67,048 $ ระยะยาวสินทรัพย์ระยะยาว สินทรัพย์ระยะ 0 $ 0 $ 0 $ ค่าเสื่อมราคาสะสม $ 0 $ 0 $ 0 รวมสินทรัพย์ระยะยาว $ 0 $ 0 $ 0 สินทรัพย์รวม 29,128 $ 48,112 $ 67,048 $ หนี้สินและทุนปีงบประมาณ 2001 ปีงบประมาณ 2002 ปีงบประมาณ 2003 หนี้สินหมุนเวียนบัญชีเจ้าหนี้ $ 1,864 $ 1,550 $ 1,747 ปัจจุบันกู้ยืม $ 0 $ 0 $ 0 หนี้สินหมุนเวียนอื่น $ 0 $ 0 $ 0 ยอดรวมหนี้สินหมุนเวียน $ 1,864 $ 1,550 $ 1,747 หนี้สินระยะยาว $ 0 $ 0 $ 0 หนี้สินรวม 1,864 $ 1,550 $ 1,747 $ ทุนจดทะเบียน 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ กำไรสะสม ($ 3,000) $ 19,264 $ 38,561 รายได้ $ 22,264 $ 19,298 $ 18,740 รวมทุน $ 27,264 $ 46,561 $ 65,301 รวมหนี้สินและทุน $ 29,128 $ 48,112 $ 67,048 มูลค่าสุทธิ $ 27,264 $ 46,561 $ 65,301

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

7.0 แผนทางการเงินรูปแบบต่อไปนี้เป็นตัวแทนของแผนทางการเงินของทิเชียนแต่งงานที่ปรึกษา สมมติฐานทั่วไป

ทำ 2001 2002 2003 ที่สามของเดือน 1 2 3

แผนปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10.00 10.00 % 10 %
อัตราดอกเบี้ยระยะยาวร้อยละ 10.00 10.00 % 10 %
% อัตราภาษี 25.42 25.00 % 25.42 %
อื่น ๆ 0 0 0
7.1 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ต่อไปนี้ตารางและแผนภูมิสรุปพักแม้กระทั่งการวิเคราะห์
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

รายได้ต่อเดือน แบ่งได้ 5468 สมมติฐาน :
$
ตัวแปรต้นทุนเฉลี่ยร้อยละ 0 %
ประมาณเดือน ต้นทุนคงที่ $ 5468

ถึง 7.2 แบ่งการวิเคราะห์คาดการณ์กำไรและขาดทุน
ของเราคาดการณ์กำไรและขาดทุนที่แสดงในตารางต่อไปนี้
ชั่วคราวกำไรและขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยน
2001 2002 ปี 2003 ขาย $ $ $
95300 114360 125796
โดยตรงต้นทุนขาย $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ อีก
o
------------ ------------ ------------
รวมต้นทุนขาย $ 0 $ 0 $ 0

ยอดรายรับ $ $ $
95300 114360 125796 กําไรสุทธิร้อยละ 100.00 100.00 100.00 % % %


$ $ 76200 ค่าใช้จ่ายเงินเดือน 53100 $ 85800

ขายและการตลาดและค่าใช้จ่ายอื่น $ 4550 $ 1000 $
$ 0 $ 2000 บาท 0 $ 0
เช่าอุปกรณ์ $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ สาธารณูปโภคประกันภัย 0
$ 0 $ 0 $ 0
เช่า $ 0 $ 0 $ 0
บัญชีเงินเดือนภาษี $ $ $ 12870
7965 เอเซียอื่นๆ $ 0 $ 0 $ 0
------------ ------------ ------------

65615 ดำเนินการทั้งหมดค่าใช้จ่าย $ $ $ 100670 88630

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 29685
$ $
$ $ 25730 25126 บริษัท 29685 $ 25730 $ 25126
ดอกเบี้ยจ่าย $ 0 $ 0 $ 0
ภาษีที่เกิดขึ้น $ $ $ 7421 6433 6386

กำไรสุทธิ $ 1 $ 19298 $ 18740
กำไรสุทธิ / ยอดขาย 23.36 % 16.87 % 14.90 %
7.3 ประมาณการกระแสเงินสดเงินสด

ต่อไปนี้แผนภูมิและตารางแสดงประมาณการกระแสเงินสดของเรา

เงินสดชั่วคราวการไหลของ 2001 2002 2003 อัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินสดรับ



เงินสดเงินสดจากการดำเนินงาน $ $ $ ขาย 38120 45744 50318
เงินจากลูกหนี้ 66279 $ $ $ 45494 74075

$ 83614 ย่อยเงินสดจากการดำเนินงาน $ 112023 $ 124394

ได้รับเงินสดเพิ่มเติม

HST ภาษีขาย / ภาษี GST ที่ได้รับ $ 0 $ 0 $ 0
ใหม่ปัจจุบันยืม $ 0 $ 0 $ 0
หนี้สินอื่น ๆใหม่ ( ปลอดดอกเบี้ย ) $ 0 $ 0 $ 0
ใหม่ระยะยาวหนี้สิน $ 0 $ 0 $ 0
ขายอื่น ๆ ปัจจุบันทรัพย์สิน $ 0 $ 0 $ 0
ขายระยะยาว สินทรัพย์ $ 0 $ 0 $ 0
การลงทุนใหม่ที่ได้รับ $ 0 $ 0 $ 0
$ 83614 ได้รับทั้งหมดเงินสด $ $ 124394 112023

ทำ 2001 2002 2003 กล่าวว่าค่าใช้จ่ายของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

เงินสดใช้จ่าย $ $ $ 85800
53100 76200 การชําระเงิน $ $ $ 21059
18072 19177ทั้งหมดที่ใช้ในการ 71172 95377 $ $ $ 106859


เพิ่มเติมเงินสดจ่ายภาษีขาย VAT , HST GST
/ จ่ายออก $ 0 $ 0 $ 0

ยืมเงินต้นชำระคืนปัจจุบัน $ 0 $ 0 $ 0

ชำระคืนหนี้สินอื่น ๆหลัก $ 0 $ 0 $ 0

การชำระคืนหนี้สินในระยะยาว เงินต้น $ 0 $ 0 $ 0

ซื้ออื่น ๆปัจจุบันทรัพย์สิน $ 0 $ 0 $ 0
ซื้อระยะยาว สินทรัพย์ $ 0 $ 0 $ 0
ปันผล $ 0 $ 0 $ 0
ทั้งหมดเงินสดจ่าย $ 71172 $ 95377 $ 106859

สุทธิเงินสด $ $ $ 17534 12442 16646 ดุลเงินสด $
$ $
17442 34088 51623 7.4 ฉายงบดุล
3 ปีต่อปีรวมนำเสนอประมาณการงบดุล ด้านล่าง ปีแรก
ตัวเลขรายเดือนจะรวมอยู่ในภาคผนวก
ชั่วคราวงบดุลของ 2001 2002 2003 เคบิน




ปัจจุบันทรัพย์สินทรัพย์สินเงินสด $ $ $ 17442 34088 51623
บัญชีลูกหนี้ 11686 14023 $ $ $ 15426
ในปัจจุบันสินทรัพย์ $ 0 $ 0 $ 0
ทั้งหมด ปัจจุบันทรัพย์สิน $ $ $ 29128 48112 67048


ระยะยาวในระยะยาวสินทรัพย์สินทรัพย์ $ 0 $ 0 $ 0
สะสม $ 0 $ 0 $ 0
รวมในระยะยาวสินทรัพย์ $ 0 $ 0 $ 0
ทรัพย์สิน $ $ $ 48112 29128 67048

หนี้สินและทุนทำ 2001 2002 2003 เคบิน

หนี้สินหมุนเวียน
บัญชีเจ้าหนี้ $ 1864 $ $ 1550 แบบ
ปัจจุบันยืม $ 0 $ 0 $ 0
อื่นๆหนี้สินหมุนเวียน $ 0 $ 0 $ 0
ทั้งหมดหนี้สินหมุนเวียน $ 1864 $ $ 1550 แบบ

ยาวหนี้สิน $ 0 $ 0 $ 0
หนี้สินรวม $ 1864 $ $ 1550 แบบ

เงินทุน $ 8000 $ 8000 $ 8000
กำไรสะสม ( $ 3 , 000 ) $ 19264 $ 38561
รายได้ $ 1 $ 19298 $
$ 27264 18740 รวมทุน $ $ 46561 65301

รวมหนี้สินและทุน $ $ $ 29128 48112 67048

สุทธิมูลค่า $ $ $ 65301 27264 46561