Now,I had reconcile account code fo

Now,I had reconcile account code for Accured Recharge (2130250). I found that It had missing for this account,booking AP not matching with back charge to BPMC.

I checked details in this account. I got the conclusion for this case and I need you help me.

Please advise and check details of this account below and feedback to me.

1. Charge back to BPMC double

I found that we had double back charge to BPMC. I have list details of invoice to use back charge two time.

1.1 GT 18 88 PF pressurization fan and accessories
Customer PO : 20150842 Invoice No. :3915565 Amount 756.51 BND DMM15/011 (Hold) and DMM15/020 (Paid)

1.2 GT 18 88 PF pressurization fan and accessories
Customer PO: 20150866 Invoice No: 3915564 Amount 404.00 BND
DMM15/011 (Hold) and DMM15/020 (Paid)

1.3 LPS Auxiliary Transformer
Customer PO: 20150350 Amount 1,318.00 BND
DMM15/010 (Paid) and DMM15/020 (Paid)
1.4 GT18 Excitation Voltage Meter
Customer PO: 20151108 Amount: 220.00 BND
DMM15/010 (Paid) and DMM15/020 (Paid)
2. Had booking AP in system but have not charge back to BPMC(No have document support).
2.1 AP0001241 Accrued Recharges Invoice No: 3916412 Amount: 458.00 BND
2.2 AP0001242 Accrued Recharges Invoice No: 3916413 Amount: 229.65 BND
2.3 AP0001243 Accrued Recharges Invoice No: 3916441 Amount: 623.40 BND

3. Had charge back to BPMC but have not booking AP in system.
3.1 GT12 Gas Control Valve Packing (ATMAS)
Customer PO: 20151521 Invoice NO: 6517223462 Amount: 91.00 BND
not book in AP
3.2 AS-714 LPS Brush Generator Diodes and Fuses
Customer PO: 20160189 Invoice NO: D00066561 Amount: 1,039.38 BND
not book in AP
3.3 Brush : Prismic R10 REFM and cable 3 core
Customer PO: 20151799 Amount: 1,900.26 BND
not book in AP
3.4 Supply the a new model of ST Hydraulic Pump
Customer PO: 20160445 Invoice NO: D00067113 Amount: 390.00 BND
not book in AP
4. Had to reclassifly cost to WIP after booked AP and charged back BPMC.
4.1 JJ0000309 reclass cost to 853-00136 (AP0000724 Fha mail 1306) Amount 2,499.00 BND

This case we should issue CN to customer, because it can not charge back and it is cost.
5.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตอนนี้ ฉันได้กระทบยอดบัญชีรหัสสำหรับ Accured กลม (2130250) พบว่า มีขาดหายไปสำหรับบัญชีผู้ใช้นี้ จอง AP ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายหลังการ BPMCรายละเอียดในบัญชีนี้แล้ว ผมได้ข้อสรุปสำหรับกรณีนี้ และฉันต้องการคุณช่วยฉันกรุณาให้คำแนะนำ และตรวจสอบรายละเอียดบัญชีด้านล่างนี้และข้อเสนอแนะครับ1. ชาร์จกลับไป BPMC คู่พบว่า เรามีคู่สำรองค่าธรรมเนียมไป BPMC รายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้การใช้ค่าธรรมเนียมหลังเวลาที่สองได้1.1 GT 18 88 PF ผจญพัดลมและอุปกรณ์เสริม PO ของลูกค้า: หมายเลขอินวอยซ์ 20150842 : จำนวนเงิน 3915565 756.51 BND DMM15/011 (ค้าง) และ DMM15/020 (จ่าย) 1.2 GT 18 88 PF ผจญพัดลมและอุปกรณ์เสริม ลูกค้าที่ PO: 20150866 ใบแจ้งหนี้ไม่: 3915564 เงิน 404.00 BND DMM15/011 (ค้าง) และ DMM15/020 (จ่าย) 1.3 LPS เสริมหม้อแปลงไฟฟ้า PO ของลูกค้า: 1,318.00 BND จำนวนเงิน 20150350 DMM15/010 (จ่าย) และ DMM15/020 (จ่าย)1.4 GT18 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าลูกค้าที่ PO: 20151108 จำนวน: 220.00 BND DMM15/010 (จ่าย) และ DMM15/020 (จ่าย)2. มีจอง AP ในระบบ แต่ไม่มีชาร์จกลับไป BPMC (ไม่มีเอกสารสนับสนุน)2.1 AP0001241 ชาร์จไฟค้างรับใบแจ้งหนี้ไม่: 3916412 จำนวน: 458.00 BND2.2 AP0001242 ชาร์จไฟค้างรับใบแจ้งหนี้ไม่: 3916413 จำนวน: 229.65 BND2.3 AP0001243 ชาร์จไฟค้างรับใบแจ้งหนี้ไม่: 3916441 จำนวน: 623.40 BND3. มีค่ากลับไป BPMC แต่มีไม่จอง AP ในระบบ3.1 GT12 วาล์วควบคุมก๊าซจัด (ATMAS) ลูกค้าที่ PO: 20151521 ใบแจ้งหนี้ไม่: 6517223462 จำนวน: 91.00 BND จองใน AP3.2 ฟิวส์และไดโอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแปรง LPS AS-714 ลูกค้าที่ PO: 20160189 ใบแจ้งหนี้ไม่: D00066561 จำนวน: 1,039.38 BND จองใน AP3.3 แปรง: Prismic R10 REFM และสาย 3 หลัก ลูกค้าที่ PO: 20151799 จำนวน: 1,900.26 BND จองใน AP3.4 ซัพพลายการรูปแบบใหม่ของปั๊มไฮโดรลิคเซนต์ ลูกค้าที่ PO: 20160445 ใบแจ้งหนี้ไม่: D00067113 จำนวน: 390.00 BND จองใน AP4. มีการ reclassifly ต้นทุน WIP หลังจอง AP และหลังชาร์จ BPMC4.1 ต้นทุนดั้งเดิม JJ0000309 BND 2,499.00 จำนวน 853-00136 (AP0000724 ฟ้าจดหมาย 1306)กรณีนี้เราควรออก CN ลูกค้า เพราะมันไม่สามารถชาร์จกลับมา และมันเป็นต้นทุน5

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตอนนี้ผมก็มีกระทบรหัสบัญชี Accured เติมเงิน (2130250) ผมพบว่ามันได้หายไปสำหรับบัญชีนี้จอง AP ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายกลับไป BPMC.

ฉันจะตรวจสอบรายละเอียดในบัญชีนี้ ผมได้ข้อสรุปสำหรับกรณีนี้และฉันต้องการให้คุณช่วยฉัน.

กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบรายละเอียดของบัญชีด้านล่างนี้และข้อเสนอแนะให้ฉัน.

1 ชาร์จกลับไป BPMC สองครั้งที่

ผมพบว่าเรามีค่าใช้จ่ายกลับสองครั้งเพื่อ BPMC ฉันมีรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้การใช้กลับมาเรียกเก็บเงินครั้งที่สอง.

1.1 GT 18 88 PF พัดลมแรงดันและอุปกรณ์เสริม
PO ลูกค้า: 20,150,842 ใบแจ้งหนี้เลขที่: 3915565 จำนวนเงิน 756.51 BND DMM15 / 011 (ค้าง) และ DMM15 / 020 (จ่าย)

1.2 GT 18 88 PF พัดลมแรงดันและอุปกรณ์เสริม
PO ลูกค้า: 20,150,866 ใบแจ้งหนี้ No: 3915564 จำนวนเงิน 404.00 BND
DMM15 / 011 (ค้าง) และ DMM15 / 020 (จ่าย)

1.3 LPS เสริมหม้อแปลง
PO ลูกค้า: 20,150,350 จำนวนเงิน 1,318.00 BND
DMM15 / 010 (จ่าย) และ DMM15 / 020 (จ่าย)
1.4 GT18 กระตุ้นวัดแรงดันไฟฟ้า
PO ลูกค้า: 20,151,108 จำนวนเงิน: 220.00 BND
DMM15 / 010 (จ่าย) และ DMM15 / 020 (จ่าย)
2 มีการจองห้องพักของ AP ในระบบ แต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินกลับไป BPMC (ไม่ได้รับการสนับสนุนเอกสาร).
2.1 AP0001241 ค้างเติมเงินใบแจ้งหนี้ No: 3916412 จำนวนเงิน: 458.00 BND
2.2 AP0001242 ค้างเติมเงินใบแจ้งหนี้ No: 3916413 จำนวนเงิน: 229.65 BND
2.3 AP0001243 ค้างเติมเงินใบแจ้งหนี้ No: 3916441 จำนวนเงิน: 623.40 BND

3 มีค่าใช้จ่ายกลับไป BPMC แต่ยังไม่ได้จอง AP ในระบบ.
3.1 GT12 ก๊าซวาล์วควบคุมการบรรจุ (ATMAS)
PO ลูกค้า: 20,151,521 ใบแจ้งหนี้ NO: 6517223462 จำนวน: 91.00 BND
ไม่จอง AP
3.2 AS-714 ซีรี่ส์แปรงปั่นไฟไดโอดและฟิวส์
PO ลูกค้า : 20160189 ใบแจ้งหนี้ NO: D00066561 จำนวน: 1,039.38 BND
ไม่จอง AP
3.3 แปรง: Prismic R10 REFM และสายเคเบิล 3 แกน
PO ลูกค้า: 20,151,799 จำนวนเงิน: 1,900.26 BND
ไม่จอง AP
3.4 ซัพพลายรูปแบบใหม่ของ ST Hydraulic Pump
PO ลูกค้า: 20160445 ใบแจ้งหนี้ NO: จำนวน D00067113: 390.00 BND
ไม่จอง AP
4 จะต้องเสียค่าใช้จ่าย reclassifly WIP AP หลังจากจองและเรียกเก็บเงินกลับ BPMC.
4.1 JJ0000309 ค่าใช้จ่ายในการจัดประเภทใหม่ 853-00136 (AP0000724 ฟ้าจดหมาย 1306) จำนวน 2,499.00 BND

กรณีนี้เราควรจะออก CN ให้กับลูกค้าเพราะมันไม่สามารถเรียกเก็บกลับมาและมันเป็นค่าใช้จ่าย .
5