The fair value of interest rate swa

The fair value of interest rate swaps and cross-currency swaps is estimated using appropriate zero coupon curve valuation techniques to discount future contractual cash flows based on rates at current year end.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของ swaps ข้ามสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยโดยใช้ที่เหมาะสมเป็นศูนย์เทคนิคประเมินค่าโค้งคูปองเพื่อส่วนลดกระแสเงินสดตามสัญญาในอนาคตตามอัตรา ณวันสิ้นปีปัจจุบัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้ามเป็นที่คาดกันโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าคูปองศูนย์โค้งที่เหมาะสมเพื่อลดกระแสเงินสดในอนาคตตามอัตราที่ปลายปีปัจจุบัน