Cash Flows from Operating Activities:
Income before income taxes and minority interests ¥ 25,201 ¥ 22,438 $ 244,860
Depreciation and amortization 13,669 13,749 132,812
Impairment loss - 1,764 -
Amortization of goodwill 637 330 6,189
Increase in provision for retirement benefits - 494 -
Increase in net defined benefit liability 217 - 2,108
Decrease in prepaid pension costs - 430 -
Decrease in net defined benefit asset 403 - 3,916
Interest and dividends income (1,957) (1,822) (19,015)
Interest expenses 166 138 1,613
Equity in earnings of affiliates (839) (598) (8,152)
Gain on sales of investment securities (507) (38) (4,926)
Gain on bargain purchase (285) - (2,769)
(Increase) decrease in notes and accounts receivable –
trade (1,391) 67 (13,515)
Decrease in inventories 5,027 943 48,844
(Decrease) increase in notes and accounts payable – trade (11,089) 6,183 (107,744)
Other 967 251 9,396
Subtotal 30,220 44,335 293,626
Interest and dividends income received 2,372 2,214 23,047
Interest expenses paid (162) (166) (1,574)
Income taxes paid (7,372) (11,903) (71,628)
Net cash provided by operating activities 25,058 34,479 243,471
Cash Flows from Investing Activities:
Payments into time deposits (4,739) (32,060) (46,045)
Proceeds from withdrawal of time deposits 22,496 40,042 218,578
Purchase of short-term investment securities (20,640) (17,964) (200,544)
Proceeds from sales of short-term investment securities 20,638 15,984 200,525
Purchase of property, plant and equipment and
intangible assets (18,636) (17,407) (181,073)
Proceeds from sales of property, plant and equipment and
intangible assets 61 396 593
Purchase of investment securities (1,945) (1,657) (18,898)
Proceeds from sales of investment securities 708 200 6,879
Purchase of stocks of subsidiaries and affiliates (559) (7,700) (5,431)
Payments for transfer of business (190) (3,564) (1,846)
Purchase of investments in subsidiaries resulting in
change in scope of consolidation - (235) -
Other, net 1,009 113 9,804
Net cash used in investing activities (1,797) (23,854) (17,460)
Cash Flows from Financing Activities:
Increase in short-term loans payable 1,361 41 13,224
Decrease in short-term loans payable (1,307) (384) (12,699)
Proceeds from long-term loans payable 309 2,932 3,002
Repayment of long-term loans payable (6) (1,523) (58)
Proceeds from sales of treasury stock 151 36 1,467
Purchase of treasury stock
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:
กำไรก่อนภาษีเงินได้และชนกลุ่มน้อยสนใจ ¥ 25,201 ¥ 22,438 $ 244, 860
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 13,669 13,749 132, 812
ผลขาดทุน - 1,764-
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม 637 330 6, 189
เพิ่มในการจัดหาผลประโยชน์การเกษียณอายุ - 494-
เพิ่มความรับผิดชอบกำหนดประโยชน์สุทธิ 217-2, 108
ลดต้นทุนเงินบำนาญที่จ่ายล่วงหน้า - 430-
ลดลงสุทธิกำหนดประโยชน์สินทรัพย์ 403-3, 916
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล (1,957) (1,822) (19,015)
ดอกเบี้ยค่าใช้จ่าย 166 138 1, 613
ส่วนในกำไรของบริษัทในเครือ (839) (598) (8,152)
กำไรการขายหลักทรัพย์ลงทุน (507) (38) (4,926)
กำไรตั้งแต่ซื้อ (285) - (2,769)
(Increase) ลดลงในตั๋วเงินและบัญชีลูกหนี้ –
ค้า 67 (1,391) (13,515)
ลดสินค้าคงคลัง 5เพิ่มบันทึกย่อและบัญชีเจ้าหนี้ – การค้า 6,183 (11,089) (107,744) 48,844
(Decrease) 027 943
967 อื่น ๆ 251 9, 396
30,220 44,335 ผลรวมย่อย 293, 626
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ 2,372 2,214 23, 047
ดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน (162) (166) (1,574)
(7,372) (11,903) (71,628) ชำระภาษีรายได้
สุทธิเงินสดที่ได้จากการทำกิจกรรม 25,058 34,479 243, 471
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
ชำระเงินเป็นเวลาเงินฝาก (4,739) (32,060) (46,045)
ดำเนินการจากการถอนเงินฝากเวลา 22,496 40,042 218, 578
ซื้อหลักทรัพย์ลงทุนระยะสั้น (20,640) (17,964) (200,544)
เงินจากการขายหลักทรัพย์ลงทุนระยะสั้น 20,638 15,984 200, 525
ซื้อทรัพย์สิน โรงงาน และอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (18,636) (17,407) (181,073)
เงินจากการขายทรัพย์สิน โรงงานและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 61 396 593
ซื้อหลักทรัพย์ลงทุน (1,945) (1,657) (18,898)
เงินจากการขายหลักทรัพย์ลงทุน 708 200 6, 879
ซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (559) (7,700) (5,431)
ชำระเงินสำหรับการโอนย้ายธุรกิจ (190) (3,564) (1,846)
ซื้อลงทุนในบริษัทย่อยใน
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการรวมบัญชี - (235) -
อื่น ๆ 113 1,009 สุทธิ 9, 804
สุทธิเงินสดที่ใช้ในการลงทุนในกิจกรรม (1,797) (23,854) (17,460)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เพิ่มเงินกู้ยืมระยะสั้นเจ้าหนี้ 1,361 41 13, 224
ลดลงในระยะสั้นเงินกู้เจ้าหนี้ (1,307) (384) (12,699)
ดำเนินการจากเงินกู้ยืมระยะยาวเจ้าหนี้ 309 2,932 3, 002
ชำระระยะยาวเงินกู้เจ้าหนี้ (6) (1,523) (58)
ดำเนินการขายพันธบัตร 151 36 1467
ซื้อพันธบัตร
การแปล กรุณารอสักครู่..
Cash Flows from Operating Activities:
Income before income taxes and minority interests ¥ 25,201 ¥ 22,438 $ 244,860
Depreciation and amortization 13,669 13,749 132,812
Impairment loss - 1,764 -
Amortization of goodwill 637 330 6,189
Increase in provision for retirement benefits - 494 -
Increase in net defined benefit liability 217 - 2,108
Decrease in prepaid pension costs - 430 -
Decrease in net defined benefit asset 403 - 3,916
Interest and dividends income (1,957) (1,822) (19,015)
Interest expenses 166 138 1,613
Equity in earnings of affiliates (839) (598) (8,152)
Gain on sales of investment securities (507) (38) (4,926)
Gain on bargain purchase (285) - (2,769)
(Increase) decrease in notes and accounts receivable –
trade (1,391) 67 (13,515)
Decrease in inventories 5,027 943 48,844
(Decrease) increase in notes and accounts payable – trade (11,089) 6,183 (107,744)
Other 967 251 9,396
Subtotal 30,220 44,335 293,626
Interest and dividends income received 2,372 2,214 23,047
Interest expenses paid (162) (166) (1,574)
Income taxes paid (7,372) (11,903) (71,628)
Net cash provided by operating activities 25,058 34,479 243,471
Cash Flows from Investing Activities:
Payments into time deposits (4,739) (32,060) (46,045)
Proceeds from withdrawal of time deposits 22,496 40,042 218,578
Purchase of short-term investment securities (20,640) (17,964) (200,544)
Proceeds from sales of short-term investment securities 20,638 15,984 200,525
Purchase of property, plant and equipment and
intangible assets (18,636) (17,407) (181,073)
Proceeds from sales of property, plant and equipment and
intangible assets 61 396 593
Purchase of investment securities (1,945) (1,657) (18,898)
Proceeds from sales of investment securities 708 200 6,879
Purchase of stocks of subsidiaries and affiliates (559) (7,700) (5,431)
Payments for transfer of business (190) (3,564) (1,846)
Purchase of investments in subsidiaries resulting in
change in scope of consolidation - (235) -
Other, net 1,009 113 9,804
Net cash used in investing activities (1,797) (23,854) (17,460)
Cash Flows from Financing Activities:
Increase in short-term loans payable 1,361 41 13,224
Decrease in short-term loans payable (1,307) (384) (12,699)
Proceeds from long-term loans payable 309 2,932 3,002
Repayment of long-term loans payable (6) (1,523) (58)
Proceeds from sales of treasury stock 151 36 1,467
Purchase of treasury stock
การแปล กรุณารอสักครู่..