4. The Payment Process(a) Invoice A

4. The Payment Process
(a) Invoice Authorisation
Invoices go directly to the Toontown offices. The reception staff matches the invoices to the yellow
copy of the order. Any problems are referred to Daphne for resolution. There are very few occasions
where invoices are sent directly to order council sites. If they are they forwarded to Toontown.
The Invoice and attached order are then sent to the ordering person for coding and signing to signify
that the goods have been received and invoice details are correct. The invoice is counter signed by the
manager of the ordering person as authorization for payment where the person does not have
delegated authority.
Invoices are returned to Daphne and Velma who check that the ordering person and appropriate
manager have signed the invoice. Daphne does not have a copy of the current delegation but says she
is aware of the delegations various staff have. The check focusses on staff with smaller limits as these
are the ones more likely to exceed their limit.
Daphne and Velma perform no check of coding to ensure that costs have been put into the appropriate
expenditures codes but will query and coding that looks unusual. The system will however not accept
invalid codes. It is the responsibility of the ordering officer and the authorizing manager to ensure that
invoices are correctly coded.
It is also the responsibility of the authorizing person to check the invoice details but Daphne and
Velma will check add a handwritten invoice or any that loo unusual. They will also check the total per
invoice agrees to the amounts allocated to various codes by the authorizing person.
Management receives monthly financial reports that include a status report of cost codes to budget. It
the manager believes there has been an error in coding they can get detailed printout from the system
that shows the individual invoices put to each expenditure code.
(b) Invoice Processing
Daphne inputs invoices into the system in batches. Velma process Engineering Design Service
invoices. The batches vary in size from 30-50 but not generally exceed 50 as any input errors take too
long to fid. The invoices are sorted based on a combination of the following criteria:
 Posting Month
 Payment Date
 Invoices over $5,000
 Power accounts are batched separately
Prior to inputting a batch a control total is entered, and the month to which the invoices are to be
posted. The batch cannot be posted until the total of the invoices entered agrees to the control total.
Where there I a discrepancy the invoices are agreed to the input on the screen and the change made.
The creditor number is also written on the invoice and invoice initialed to individual has been entered.

After the batch has been input a GL Listing and runfile are printed – the GL listing is printed twice
and includes all details including the GL coding. One copy is filed with the invoices in the batch and
the other is filed in ring binder. They check the correct creditor is being paid, the coding, dollar
amount and that the VAT component is VAT is automatically calculated at 12.5% , however, some
payments are VAT exclusive or where a staff reimbursement is not supported by a tax invoice (e.g.
receipt only). The GL listing is attached to invoices and filed in batch order.
(c) Payment
Payment is by either direct credit or cheque. Three runs are performed each mouth, 10th, 20th
, and 30th
,
of the month. The 20th of the month is traditionally the main payment run; the other two are related to
payroll payments in which payments falling due before the main run are paid.
Payment batches are selected by Daphne based on the due date of the invoice entered in the systems
when invoice was input. Once the invoices to be paid are selected a payments due list is produced.
This report details the payments by creditor, a second report is also produced which details all the
invoices included in a payment by creditor-Transactions since last remittance report.
Scooby reviews this report which includes both cheque and direct credit payments, for
reasonableness. He does not have all the invoices in front of him but will query any unusual
transactions and reviews the invoices. Scooby advised that he is looking to confirm that he recognizes
the suppliers and the description for the purchase is for and appropriate business purpose. He pays
particular attention to staff reimbursement and who has authorized the claim. This report is signed as
evidence of the review.
It is policy for all payments >5,000 to be reviewed and approved. Daphne details all the payments
greater than $5,000 on a Cheque Approval Form. This form and the associated invoices are reviewed
by Scooby and Shaggy. Scooby looks at all the invoices checking the reasonableness of purchase and
coding, and who authorised the invoice for payment. Shaggy does less of a thorough review because
she knows Scooby looks so closely at the invoices. Shaggy

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

4. การชำระเงิน(ก) หนี้อนุมัติใบแจ้งหนี้ไปสู่สำนักงาน Toontown พนักงานต้อนรับตรงกับใบแจ้งหนี้ไปสีเหลืองสำเนาคำสั่ง ปัญหาใด ๆ จะเรียกว่าดาฟเน่ความละเอียด มีโอกาสน้อยมากที่ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งโดยตรงไปสั่งไซต์สภา หาก พวกเขาถูกส่งไป Toontownใบแจ้งหนี้และใบสั่งที่แนบแล้วส่งไปยังผู้สั่งสำหรับเขียนโค้ด และลงนามเพื่อบ่งว่า ได้รับสินค้า และใบแจ้งหนี้รายละเอียดถูกต้อง เคาน์เตอร์มีการเซ็นชื่อใบแจ้งหนี้โดยการผู้จัดการของคนสั่งซื้อเป็นการตรวจสอบการชำระเงินที่ไม่มีบุคคลหน่วยงานที่มอบหมายใบแจ้งหนี้จะส่งกลับไปดาฟเน่และลูกโป่งเช็คที่ผู้สั่งซื้อ และเหมาะสมผู้จัดการได้ลงใบแจ้งหนี้ ดาฟเน่มีสำเนาการมอบหมายปัจจุบัน แต่ว่า เธอรับทราบการมอบหมายต่าง ๆ มี มะใช้สมาธิเช็คพนักงานข้อจำกัดขนาดเล็กเป็นเหล่านี้เป็นคนที่น่าจะเกินขีดจำกัดของพวกเขาดาฟเน่และลูกโป่งทำการตรวจสอบไม่มีการเขียนโค้ดเพื่อให้แน่ใจว่า ต้นทุนมีการวางไว้ในเหมาะสมรหัสค่าใช้จ่าย แต่จะสอบถาม และเขียนโค้ดที่มีลักษณะผิดปกติ ระบบที่จะอย่างไรก็ตามไม่ยอมรับรหัสไม่ถูกต้อง รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่สั่งซื้อและการจัดการ authorizing ให้แน่ใจว่าบันทึกใบแจ้งหนี้ถูกต้อง มันเป็นความรับผิดชอบของบุคคลในการตรวจสอบรายละเอียดใบแจ้งหนี้แต่ดาฟเน่ authorizing และลูกโป่งจะตรวจสอบเพิ่มใบแจ้งหนี้การเขียนด้วยลายมือหรือมีลูที่ผิดปกติ พวกเขาจะตรวจสอบยอดรวมต่อใบแจ้งหนี้ตกลงเงินที่ปันส่วนไปยังรหัสต่าง ๆ โดยบุคคล authorizingบริหารได้รับรายงานทางการเงินรายเดือนที่มีรายงานสถานะของรหัสต้นทุนงบประมาณ มันผู้จัดการที่เชื่อว่า มีข้อผิดพลาดในการเข้ารหัส พวกเขาสามารถได้รับรายละเอียดงานพิมพ์จากระบบที่แสดงแต่ละคนใส่รหัสรายจ่ายแต่ละใบแจ้งหนี้(ข) การประมวลผลใบแจ้งหนี้ดาฟเน่ป้อนใบแจ้งหนี้เข้าสู่ระบบในชุดงาน กระบวนการลูกโป่งบริการออกแบบทางวิศวกรรมใบแจ้งหนี้ ชุดแตกต่างกันในขนาดตั้งแต่ 30-50 แต่โดยทั่วไปไม่เกิน 50 เป็นข้อผิดพลาดใด ๆ ใช้เวลาเกินไปการ fid นาน ใบแจ้งหนี้จะถูกเรียงลำดับตามการรวมกันของเงื่อนไขต่อไปนี้:เดือนลงวันชำระเงินใบแจ้งหนี้มากกว่า $5,000บัญชีพลังงานมีแบบชุดแยกต่างหากก่อนที่จะป้อนชุดป้อนตัวควบคุมทั้งหมด และเดือนที่ใบแจ้งหนี้จะได้ รับการลงรายการบัญชี ไม่สามารถลงรายการชุดงานได้จนกว่ายอดรวมของใบแจ้งหนี้ที่ป้อนตกลงที่จะควบคุมทั้งหมดที่มีความขัดแย้งของใบแจ้งหนี้จะยอมรับการป้อนข้อมูลบนหน้าจอและการเปลี่ยนแปลงทำยังมีเขียนหมายเลขของเจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้ และมีการป้อนใบแจ้งหนี้ initialed ให้กับบุคคลหลังจากที่ได้ถูกป้อนชุดงานจะพิมพ์รายการ GL และ runfile – รายการ GL พิมพ์สองครั้งและมีรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งการเข้ารหัส GL ยื่นสำเนาใบแจ้งหนี้ในชุด และอื่น ๆ ยื่นในแฟ้มห่วง พวกเขาตรวจสอบเจ้าหนี้ต้องมีการชำระเงิน ดอลลาร์ เขียนโปรแกรมยอดเงิน และที่คอมโพเนนต์ VAT คือ VAT โดยอัตโนมัติคำนวณที่ 12.5% อย่างไรก็ตาม บางมีการชำระเงิน VAT พิเศษ หรือที่พนักงานชำระไม่สนับสนุนใบแจ้งหนี้ภาษี (เช่นรับสินค้าเท่านั้น) รายการ GL ที่แนบกับใบแจ้งหนี้ และในใบสั่งชุดงาน(ค) การชำระเงินชำระ โดยเช็คหรือเครดิตโดยตรงได้ ทำงานที่สามจะดำเนินการแต่ละปาก 10, 20และ 30,เดือน วันที่ 20 ของเดือนเป็นการเรียกใช้การชำระเงินหลัก ทั้งสองเกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าจ้างที่มีการชำระเงินการชำระเงินที่ครบกำหนดก่อนหลักที่เรียกใช้ล้มเลือกชุดงานการชำระเงิน โดยอิงจากวันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ที่ป้อนในระบบดาฟเน่เมื่อถูกป้อนใบแจ้งหนี้ เมื่อมีเลือกใบแจ้งหนี้ที่จะชำระเงินเนื่องจากผลิตรายการรายงานนี้แสดงรายละเอียดการชำระเงินจากเจ้าหนี้ รายงานสองยังผลิตซึ่งรายละเอียดทั้งหมดใบแจ้งหนี้ที่รวมในการชำระเงิน โดยธุรกรรมเจ้าหนี้ตั้งแต่รายงานการโอนเงินล่าสุดScooby ความคิดเห็นรายงานนี้ซึ่งรวมทั้งเช็คและชำระเงินโดยตรงเครดิต สำหรับสมเหตุสมผล เขาไม่มีใบแจ้งหนี้หน้าเขา แต่จะถามผิดปกติใด ๆความคิดเห็นใบแจ้งหนี้ธุรกรรมแล้ว Scooby ทราบว่า เขากำลังมองหาเพื่อยืนยันว่า เขารู้จักซัพพลายเออร์และคำอธิบายสำหรับการซื้อเป็น และเหมาะสมกับธุรกิจ เขาจ่ายความสนใจเฉพาะกับพนักงานชำระเงินคืนที่ได้อนุญาตการเรียกร้อง รายงานนี้ได้รับการรับรองเป็นหลักฐานของรีวิวนโยบายการชำระเงินทั้งหมด > 5,000 เพื่อการตรวจทาน และอนุมัติ ดาฟเน่รายละเอียดการชำระเงินมากกว่า $5,000 ในแบบฟอร์มอนุมัติเช็ค มีทบทวนแบบฟอร์มนี้และใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องScooby และปุย Scooby ดูในใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่นึซื้อตรวจสอบ และรหัส และที่อนุมัติใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน ปุยไม่น้อยรีวิวให้อย่างละเอียดเนื่องจากเธอรู้ Scooby ดูอย่างใกล้ชิดในใบแจ้งหนี้ ปุย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

4. ดำเนินการชำระเงิน
(ก) ใบแจ้งหนี้การอนุมัติ
ใบแจ้งหนี้ไปโดยตรงไปยังสำนักงาน Toontown พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าตรงกับใบแจ้งหนี้ไปยังสีเหลือง
สำเนาของการสั่งซื้อ ปัญหาใด ๆ จะเรียกว่า Daphne สำหรับการแก้ปัญหา มีโอกาสน้อยมากที่จะมี
ที่ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งโดยตรงที่จะสั่งซื้อเว็บไซต์สภา หากพวกเขาเป็นพวกเขาส่งต่อไปยัง Toontown.
ใบแจ้งหนี้และคำสั่งที่แนบมาจะถูกส่งไปให้กับบุคคลการสั่งซื้อสำหรับการเข้ารหัสและการลงนามที่มีความหมาย
ว่าสินค้าที่ได้รับใบแจ้งหนี้และรายละเอียดที่ถูกต้อง ใบแจ้งหนี้จะมีการลงนามเคาน์เตอร์โดย
ผู้จัดการของคนที่สั่งซื้อเป็นสิทธิ์สำหรับการชำระเงินที่บุคคลไม่ได้มี
การมอบหมายอำนาจหน้าที่.
ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งกลับไปยังและแดฟนีเวลที่ตรวจสอบว่าคนที่สั่งซื้อที่เหมาะสมและ
ผู้จัดการได้ลงนามในใบแจ้งหนี้ Daphne ไม่ได้มีสำเนาของคณะผู้แทนในปัจจุบัน แต่เธอบอกว่าเธอ
ตระหนักถึงของคณะผู้แทนพนักงานต่างๆมี เน้นการตรวจสอบเกี่ยวกับพนักงานกับข้อ จำกัด ที่มีขนาดเล็กเหล่านี้
เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเกินขีด จำกัด ของพวกเขา.
Daphne และ Velma ดำเนินการตรวจสอบของการเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับการใส่ลงไปในที่เหมาะสม
รหัสค่าใช้จ่าย แต่จะสอบถามและการเข้ารหัสที่มีลักษณะผิดปกติ ระบบจะไม่ยอมรับ แต่
รหัสไม่ถูกต้อง มันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การสั่งซื้อและผู้จัดการอำนาจเพื่อให้แน่ใจว่า
ใบแจ้งหนี้ที่จะเขียนได้อย่างถูกต้อง.
นอกจากนี้ยังเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่ให้อำนาจในการตรวจสอบรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ แต่ Daphne และ
Velma จะตรวจสอบใบแจ้งหนี้เพิ่มที่เขียนด้วยลายมือหรือใด ๆ ที่ผิดปกติ Loo พวกเขายังจะตรวจสอบทั้งหมดตาม
ใบแจ้งหนี้ตกลงที่จะเป็นจำนวนเงินที่จัดสรรให้กับรหัสต่างๆโดยบุคคลอำนาจ.
การบริหารจัดการที่ได้รับรายงานทางการเงินรายเดือนที่มีการรายงานสถานะของรหัสงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ มัน
ผู้จัดการเชื่อว่ามีการผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมที่พวกเขาจะได้รับงานพิมพ์รายละเอียดจากระบบ
ที่แสดงให้เห็นใบแจ้งหนี้ของแต่ละบุคคลที่จะใส่รหัสค่าใช้จ่ายในแต่ละ.
(ข) การประมวลผลใบแจ้งหนี้
Daphne ปัจจัยการผลิตเข้าสู่ระบบใบแจ้งหนี้ในแบตช์ กระบวนการ Velma ออกแบบวิศวกรรมบริการ
ใบแจ้งหนี้ สำหรับกระบวนการที่แตกต่างกันในขนาด 30-50 แต่โดยทั่วไปไม่เกิน 50 เป็นข้อผิดพลาดป้อนข้อมูลใด ๆ ใช้เวลามากเกินไป
ยาวเพื่อ fid ใบแจ้งหนี้จะเรียงจากการรวมกันของเกณฑ์ต่อไปนี้:
การโพสต์เดือน
วันที่จ่าย
ใบแจ้งหนี้กว่า $ 5,000
บัญชีพลังงานจะเป็นแบทช์แยกกัน
ก่อนที่จะมีการป้อนชุดรวมการควบคุมจะเข้ามาและเดือนที่ใบแจ้งหนี้ที่จะต้อง
โพสต์ ชุดไม่สามารถโพสต์จนรวมของใบแจ้งหนี้ที่เข้ามาตกลงที่จะรวมการควบคุม.
ในกรณีที่มีผมเป็นความคลาดเคลื่อนในใบแจ้งหนี้ที่มีการตกลงที่จะมีการป้อนข้อมูลบนหน้าจอและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น.
จำนวนเจ้าหนี้มีคำเขียนไว้ในใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ initialed . อยู่กับแต่ละบุคคลได้รับการป้อน

หลังจากชุดที่ได้รับการใส่ชื่อและ GL runfile จะพิมพ์ - รายชื่อ GL ถูกพิมพ์ครั้งที่สอง
และรวมถึงรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งการเข้ารหัสจีแอล สำเนาหนึ่งคือการยื่นใบแจ้งหนี้ในชุดและ
อื่น ๆ ที่ยื่นในแหวน พวกเขาตรวจสอบเจ้าหนี้ที่ถูกต้องจะถูกจ่ายรหัสเงินดอลลาร์
จำนวนและองค์ประกอบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มถูกคำนวณโดยอัตโนมัติที่ 12.5% แต่บาง
ชำระเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่ชำระเงินคืนพนักงานไม่ได้รับการสนับสนุนจากใบกำกับภาษี (เช่น
ใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น) รายชื่อ GL ถูกแนบไปกับใบแจ้งหนี้และยื่นในชุดคำสั่ง.
(ค) การชำระเงิน
ชำระเงินโดยบัตรเครดิตโดยตรงหรือโดยการตรวจสอบ สามวิ่งมีการดำเนินการในแต่ละปาก 10, 20
และ 30
,
ของเดือน ที่ 20 ของเดือนเป็นประเพณีดำเนินการชำระเงินหลัก อีกสองคนที่เกี่ยวข้องกับ
การชำระเงินเงินเดือนซึ่งในการชำระเงินที่ลดลงเนื่องจากก่อนที่จะวิ่งหลักจะได้รับเงิน.
สำหรับกระบวนการการชำระเงินจะถูกเลือกโดย Daphne ขึ้นอยู่กับวันที่ครบกำหนดของใบแจ้งหนี้เข้าไปอยู่ในระบบ
เมื่อใบแจ้งหนี้คือการป้อนข้อมูล เมื่อใบแจ้งหนี้ที่จะต้องจ่ายจะถูกเลือกการชำระเงินรายการเนื่องจากมีการผลิต.
รายงานนี้แสดงรายละเอียดการชำระเงินโดยเจ้าหนี้ที่เป็นรายงานฉบับที่สองนอกจากนี้ยังมีการผลิตซึ่งรายละเอียดทั้งหมดที่
ใบแจ้งหนี้รวมอยู่ในการชำระเงินโดยเจ้าหนี้ธุรกรรมตั้งแต่รายงานการโอนเงินที่ผ่านมา.
Scooby ความคิดเห็นนี้ รายงานซึ่งรวมทั้งการตรวจสอบและการชำระเงินเครดิตโดยตรงสำหรับ
ความสมเหตุสมผล เขาไม่ได้มีใบแจ้งหนี้ทั้งหมดในด้านหน้าของเขา แต่จะสอบถามที่ผิดปกติใด ๆ ที่
ทำธุรกรรมและการแสดงความคิดเห็นใบแจ้งหนี้ Scooby ทราบว่าเขากำลังมองหาเพื่อยืนยันว่าเขาตระหนักถึง
ซัพพลายเออร์และคำอธิบายสำหรับซื้อเป็นและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสม เขาจ่ายเงิน
ให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระเงินคืนพนักงานและผู้ที่ได้รับอนุญาตการเรียกร้อง รายงานนี้มีการลงนามเป็น
หลักฐานของการตรวจสอบ.
มีนโยบายสำหรับการชำระเงินทั้งหมด> 5,000 จะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ Daphne รายละเอียดการชำระเงินทั้งหมด
มากกว่า 5,000 $ ในการอนุมัติฟอร์มเช็ค แบบฟอร์มนี้และใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องจะมีการทบทวน
โดย Scooby และปุย สกูบี้ดูที่ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซื้อและ
การเข้ารหัสและผู้ที่ได้รับอนุญาตใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน ปุยไม่น้อยกว่าการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะ
เธอรู้ว่ากูบี้ดูอย่างใกล้ชิดที่ใบแจ้งหนี้ มีขนดก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

4 . ขั้นตอนการชำระเงิน( ก ) การอนุมัติใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้ไปตูนทาวน์สํานักงาน พนักงานแผนกต้อนรับ ตรงกับใบแจ้งหนี้ กับสีเหลืองสำเนาคำสั่ง ปัญหาใด ๆที่ถูกอ้างถึง แดฟนี่ย์ เพื่อความละเอียด มีโอกาสน้อยมากที่ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งโดยตรงไปยังสั่งซื้อเว็บไซต์สภา ถ้าพวกเขามีพวกเขาส่งต่อให้ตูนทาวน์ .ใบแจ้งหนี้และแนบใบสั่งซื้อจะถูกส่งไปการสั่งซื้อสำหรับการเข้ารหัสและลงนามเพื่อบ่งบอกว่าสินค้าที่ได้รับและรายละเอียดใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง ใบแจ้งหนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่ลงนามโดยผู้จัดการการสั่งซื้อการชำระเงินเป็นบุคคลซึ่งบุคคลที่ไม่มีการมอบหมายอำนาจใบแจ้งหนี้จะถูกส่งกลับไปยัง Daphne และเวลม่า ที่ตรวจสอบว่าสั่งคนที่เหมาะสมผู้จัดการได้ลงนามในใบแจ้งหนี้ แดฟนี่ย์ไม่ได้มีสำเนาของตัวแทนในปัจจุบัน แต่บอกว่าจะทราบของคณะต่าง ๆ เจ้าหน้าที่มี ตรวจสอบ focusses พนักงานด้วยข้อจํากัดที่มีขนาดเล็กเหล่านี้เป็นคนมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเกินขีด จำกัด ของพวกเขาเดฟเน่ และ เวลม่า การไม่ตรวจสอบการเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายจะถูกใส่เข้าไปในที่เหมาะสมค่าใช้จ่ายรหัสแต่จะถามนะครับ ว่าลักษณะผิดปกติ ระบบจะ แต่ไม่รับรหัสไม่ถูกต้อง มันเป็นความรับผิดชอบของ สั่งให้เจ้าหน้าที่และผู้จัดการเพื่อให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้จะถูกเขียนมันเป็นความรับผิดชอบของบุคคลให้ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และรายละเอียด แต่ดาฟเน่เวลม่า จะตรวจสอบเพิ่มใบแจ้งหนี้หรือเขียนด้วยลายมือที่ห้องน้ำปกติ พวกเขาก็จะตรวจสอบทั้งหมดต่อใบแจ้งหนี้ยินยอมปริมาณการจัดสรรรหัสต่าง ๆ โดยให้คนการจัดการได้รับรายเดือนรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงรายงานของรหัสค่าใช้จ่ายงบประมาณ มันผู้จัดการเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมที่พวกเขาสามารถได้รับรายละเอียดของภาพที่ได้จากระบบที่แสดงในใบแจ้งหนี้แต่ละใส่แต่ละค่าใช้จ่ายรหัส( ข ) การประมวลผลใบแจ้งหนี้แดฟนี่ย์ข้อมูลใบแจ้งหนี้ในระบบ ในชุด เวลม่า กระบวนการออกแบบวิศวกรรมบริการใบแจ้งหนี้ ในชุดที่แตกต่างกันในขนาดตั้งแต่ 30-50 แต่โดยทั่วไปไม่เกิน 50 เป็นข้อผิดพลาดก็ป้อนข้อมูลใด ๆยาวฟิต . ใบแจ้งหนี้จะถูกจัดเรียงตามชุดของเกณฑ์ต่อไปนี้ :โพสต์เดือนวันที่การชําระเงินมากกว่า $ 5 , 000 ใบแจ้งหนี้พลังงานบัญชีเป็น batched ต่างหากก่อนที่จะป้อนชุดควบคุมทั้งหมดจะถูกป้อนและเดือนที่ใบแจ้งหนี้จะเป็นโพสต์ ชุดไม่สามารถโพสต์จนถึงรวมของใบแจ้งหนี้ที่ได้ตกลงที่จะรวมควบคุมที่ผมใช้มีใบแจ้งหนี้จะเห็นด้วยกับการป้อนข้อมูลบนหน้าจอและเปลี่ยนให้เจ้าหนี้จำนวนมากยังเขียนบนใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้ initialed บุคคลได้รับการป้อนหลังจากชุดได้รับการใส่รายการ GL และ runfile พิมพ์– GL รายการพิมพ์สองครั้งและรวมถึงรายละเอียดทั้งหมด รวมถึง GL นะครับ หนึ่งคัดลอกยื่นกับใบแจ้งหนี้ ในชุดอื่น ๆยื่นแหวนเครื่องผูก . พวกเขาตรวจสอบเจ้าหนี้ที่ถูกต้องคือ การจ่ายเงินนะครับและจำนวนเงินที่เป็นองค์ประกอบโดยอัตโนมัติคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 12.5% , อย่างไรก็ตาม , บางชําระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่พนักงานเบิกไม่รองรับ เช่น ใบกำกับภาษีใบเสร็จเท่านั้น ) GL รายการแนบกับใบแจ้งหนี้ และยื่นในชุดลำดับ( ค ) เงินการชําระเงิน โดยให้เครดิตโดยตรงหรือเช็ค ทั้งสามวิ่งจะดําเนินการแต่ละปาก , 10 , 20, และ 30,ของเดือน วันที่ 20 ของเดือน คือ ธรรมเนียมการชำระเงินหลักเรียก ; อื่น ๆสอง เกี่ยวข้องกับการชําระเงินค่าจ้างที่ลดลงเนื่องจากก่อนที่จะวิ่งหลักจะได้รับเงินกระบวนการชำระเงินถูกเลือกโดย Daphne ตามวันที่กำหนดของใบแจ้งหนี้เข้ามาในระบบเมื่อใบแจ้งหนี้ที่ถูกใส่ เมื่อใบแจ้งหนี้ที่ต้องจ่ายเป็นเงินจาก เลือก รายการที่ผลิตรายงานนี้รายละเอียดการชำระเงินโดยเจ้าหนี้ , รายงานที่สองยังผลิต ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดใบแจ้งหนี้ที่รวมอยู่ในการชำระเงินโดยการโอนเงินเจ้าหนี้ตั้งแต่รายงานScooby บทวิจารณ์รายงานนี้ซึ่งมีทั้ง เช็ค และบัตรเครดิต เพื่อชำระเงินโดยตรงความสมเหตุสมผล เขาไม่ได้มีใบแจ้งหนี้ทั้งหมดในด้านหน้าของเขา แต่จะสอบถามใด ๆที่ผิดปกติการวิจารณ์ของใบแจ้งหนี้ Scooby ขอแนะนำว่า เขากำลังมองหาเพื่อยืนยันว่าเขาจำซัพพลายเออร์ และรายละเอียดสำหรับการซื้อเพื่อความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เขาจ่ายความสนใจเฉพาะค่าตอบแทนพนักงานและผู้ที่มีอำนาจในการเรียกร้อง รายงานนี้จะเซ็นสัญญาเป็นหลักฐานของการตรวจทานมันคือนโยบายการจ่ายเงินทั้งหมด > 5000 จะถูกตรวจสอบและได้รับการอนุมัติ แดฟนี่ย์ รายละเอียดการชำระเงินทั้งหมดมากกว่า $ 5000 ในเช็คการอนุมัติแบบฟอร์ม แบบฟอร์มและใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องจะถูกตรวจสอบโดย Scooby และปุย . สกูบี้ดูใบแจ้งหนี้ทั้งหมดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซื้อและนะครับ และผู้ที่ได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน ปุยจะน้อยกว่าการตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะเธอรู้สกูบี้ดูอย่างใกล้ชิดที่ใบแจ้งหนี้ ปุย