Process Improvement Recommendation1

Process Improvement Recommendation
1. Supporting document must be systematically retained and accessible in a timely manner.
2. Transaction recording on general ledgers must be timely and in any event no later than the week when the transactions occur.
3. Reconciliation must be performed for all major ledgers, and all accounts reviewed for suspense/ advance/ inter-company borrowing/ lending as assisted by aging schedules for all receivables and payables.
4. Cash pooling must be strictly controlled with separate fund balance reconciliation by account, by company at least monthly,
5. Cash count must be performed on the overall cash pool reconciled to bank statements and cash on hand.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แนะนำกระบวนการพัฒนา1. เอกสารแนบต้องสะสมอย่างเป็นระบบ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที2. บันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไปในธุรกรรมต้องเป็นทันเวลา และในกรณีใด ๆ ไม่เกินสัปดาห์เมื่อเกิดรายการ 3. ต้องดำเนินการการกระทบยอดสำหรับบัญชีแยกประเภททั้งหมดที่สำคัญ และทบทวนการใจจดใจจ่อทุกบัญชี/ ล่วงหน้า / ระหว่างบริษัทยืม / ให้ยืมเป็นรายตารางอายุลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหมด 4. เงินสดร่วมต้องเคร่งครัดควบคุมได้ ด้วยการกระทบยอดงบกองทุนแยกตามบัญชี บริษัทน้อยรายเดือน จำนวนเงินต้องดำเนินการบนเก็บเงินสดโดยรวมกระทบยอดบัญชีธนาคารและเงินสดในมือ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แนะนำการปรับปรุงกระบวนการ1 . เอกสารประกอบที่ต้องรับไว้ และสามารถเข้าถึงได้ในเวลาที่เหมาะสม2 . รายการบันทึกในบัญชีแยกประเภททั่วไปต้องทันเวลา และในกรณีใด ๆไม่เกินสัปดาห์ เมื่อการทำธุรกรรมเกิดขึ้น3 . การปรองดองจะต้องดำเนินการสำหรับบัญชีที่สำคัญทั้งหมดและบัญชีพิจารณาใจจดใจจ่อ / ล่วงหน้า / บริษัท ระหว่างการกู้ยืม / ให้ยืมช่วยเป็นตารางเวลาสำหรับทุกอายุลูกหนี้และเจ้าหนี้ .4 . เงินสมทบจะต้องควบคุมอย่างเคร่งครัด ด้วยยอดดุลกองทุนแยกตามบัญชี โดย บริษัท อย่างน้อย รายเดือน5 . นับเงินสดต้องปฏิบัติในรวมเงินสดพูลคืนดีกับงบธนาคารและเงินสดในมือ