PurposeDeutsche Bank (‘DB’) will pr

Purpose
Deutsche Bank (‘DB’) will propose CPF Group to use our SAP interface program to
extract payment file together with withholding tax (‘WHT’) information after
automatic payment run from SAP. Currently, the maximum payment amount of
Smart credit is 2 million THB. CPF Group would like DB to split Smart credit with
payment amount over 2 million THB on behalf of them. Due to DB/SAP interface
program does not have feature to split Smart credit with payment over 2 million
THB before uploading payment file to DB internet banking system (‘DBDI’),
therefore, DB would like to enhance this feature to support requirement from CPF
Group.
This document specifies the enhancement of DB/SAP interface program containing
the splitting logic of smart credit payment with payment amount over threshold to
multiple payment records. The splitting logic will also handle withholding tax
(‘WHT’) information after splitting payment record.
2.0 Overview of File Transfer
Below gives an overview of the file transfer between CPF Group and DB:
Note :
Bank Statement in Multicash format will contain multiple line items of splitting records. Each line item of
splitting record will contain the same SAP payment document number.
CPF Group can select multiple line items of splitting records to do bank statement reconciliation
manually in SAP via T‐Code FEBA or re‐post with clearing for matching multiple line items to the
corresponding SAP payment document number.
SAP PI DBDC
/DBQC
SFTP Push
SFTP Pull
CPF Group DB

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วัตถุประสงค์
ธนาคารดอยช์ ('DB') จะนำเสนอ กลุ่มบริษัทซีพีเอฟจะใช้โปรแกรมอินเทอร์เฟซ SAP เรา
แยกไฟล์การชำระเงินพร้อม ด้วยข้อมูลภาษีหักณที่จ่าย ('WHT') หลัง
ชำระเงินอัตโนมัติที่เรียกใช้จาก SAP ปัจจุบัน ยอดชำระเงินสูงสุดของ
เครดิตสมาร์ทเป็น 2 ล้านบาท กลุ่มบริษัทซีพีเอฟต้อง DB แบ่งเครดิตสมาร์ทกับ
ชำระเงินจำนวนกว่า 2 ล้านบาทในนามของพวกเขา เนื่องจากอินเทอร์เฟซ DB/SAP
โปรแกรมมีคุณลักษณะแบ่งสมาร์ทเครดิตชำระเงินกว่า 2 ล้าน
บาทก่อนที่จะอัพโหลดไฟล์การชำระเงินระบบธนาคารอินเทอร์เน็ต DB ('DBDI'),
ดัง DB อยากเพิ่มคุณลักษณะนี้เพื่อรองรับความต้องการจากบริษัทซีพีเอฟ
กลุ่ม.
ของ DB/SAP อินเตอร์เฟซโปรแกรมประกอบด้วยระบุเอกสารนี้
ตรรกะแยกการชำระเงินสินเชื่อสมาร์ทด้วยยอดเงินที่ชำระเกินขีดจำกัดการ
หลายเรกคอร์ดการชำระเงิน ตรรกะแยกยังจะจัดการข้อมูล tax
('WHT') หักณที่จ่ายหลังจากแบ่งเรกคอร์ดการชำระเงิน.
2.0 ภาพรวมของการถ่ายโอนแฟ้ม
ด้านล่างให้ ภาพรวมของไฟล์ที่โอนย้ายระหว่าง กลุ่มบริษัทซีพีเอฟและ DB:
หมายเหตุ:
ธนาคารในรูปแบบ Multicash จะประกอบด้วยหลายบรรทัดรายการการแบ่งเรกคอร์ด สินค้าแต่ละบรรทัดของ
แบ่งระเบียนจะประกอบด้วยเดียว SAP ชำระเงินเอกสารหมายเลข.
กลุ่มบริษัทซีพีเอฟสามารถเลือกหลายรายการการแบ่งระเบียนการธนาคารงบกระทบยอด
ด้วยตนเองใน SAP T‐Code FEBA หรือ re‐post ด้วยการหักบัญชีสำหรับการจับคู่สินค้าในหลายรายการเพื่อการ
เกี่ยวข้อง SAP ชำระเงินเอกสารหมายเลข.
SAP PI DBDC
/ DBQC
SFTP ผลักดัน
SFTP ดึง
DB กลุ่มบริษัทซีพีเอฟ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

จุดประสงค์
Deutsche Bank ( 'db ' ) จะนำเสนอโดยกลุ่มที่ใช้โปรแกรม SAP อินเตอร์เฟซของเรา

แยกไฟล์การชำระเงินพร้อมกับภาษีหักณ ที่จ่าย ( 'wht ' ) หลังจาก
วิ่งเงินอัตโนมัติจาก SAP ปัจจุบัน เงินสูงสุดจำนวน
สินเชื่อสมาร์ทเป็น 2 ล้านบาท บริษัท ดีบี จะแยกกลุ่มต้องการสินเชื่อสมาร์ทกับ
ยางดิบกว่า 2 ล้านบาท ในนามของพวกเขาเนื่องจาก dB / SAP ติดต่อ
โปรแกรมไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะแยกสินเชื่อสมาร์ทกับเงินกว่า 2 ล้านบาท ก่อนที่จะอัปโหลดไฟล์
เงิน dB ระบบธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ( 'dbdi ' )
ดังนั้น DB ต้องการที่จะเพิ่มคุณลักษณะนี้เพื่อรองรับความต้องการจากกลุ่มบริษัท
.
เอกสารนี้ระบุการเพิ่มเดซิเบล / SAP โปรแกรมอินเตอร์เฟซที่มี
การแยกตรรกะของการชําระเงินสินเชื่อสมาร์ทกับเงินยอดเงินค่า

บันทึกการชำระเงินหลาย การแยกตรรกะจะยังจัดการภาษีหัก ณที่จ่าย ( 'wht
' ) บันทึกข้อมูลหลังจากการชำระเงินแยก สำหรับภาพรวมของการถ่ายโอนไฟล์

ด้านล่างเป็นภาพรวมของการถ่ายโอนแฟ้มระหว่างกลุ่มมหาชนและ DB :

หมายเหตุ :ธนาคารในรูปแบบ multicash จะประกอบด้วยหลายบรรทัดรายการของระเบียนที่แยก แต่ละบรรทัดรายการของ
แยกบันทึกจะประกอบด้วยเดียวกัน SAP จ่ายเอกสารหมายเลข .
CPF กลุ่มสามารถเลือกหลายรายการบันทึกการทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารด้วยตนเองใน SAP ผ่าน T
‐รหัส feba หรือ re ‐โพสต์ด้วยการหักบัญชีสำหรับรายการที่ตรงกันหลายบรรทัด
ที่สอดคล้องกันของ SAP จ่ายเอกสารหมายเลข .
SAP PI dbdc
/ dbqc SFTP SFTP


ดันดึงกลุ่มดีบีจำกัด