BORROWING[The finance director/ gro

BORROWING
[The finance director/ group treasurer] initiates borrowing arrangements with a financial institution. When the funds are received [the treasury clerk] records this in the general ledger.

Based on [the statements provided by the financial institution/ the entity's own calculations] [the treasury clerk] records the interest expense, accrued interest and capital repayments on all debt instruments. [The treasury clerk] makes debt payments to the financial institution by [electronic funds transfer].

Each period [the group treasurer] prepares the calculations for the applicable debt covenant tests.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เงินกู้ยืม[ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / กลุ่มเหรัญญิก] เริ่มยืมจัดกับสถาบันการเงิน เมื่อได้รับเงิน [เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน] บันทึกนี้อยู่ในบัญชีแยกประเภททั่วไป ตาม [งบโดยสถาบันการเงิน / การคำนวณของเอนทิตีเอง] [เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน] บันทึกดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยค้างรับ และโอนชำระเงินกองทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด [เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน] ช่วยให้การชำระหนี้กับสถาบันการเงินโดย [โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์]แต่ละรอบ [เหรัญญิกกลุ่ม] เตรียมการคำนวณทดสอบสัญญาใช้หนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การกู้ยืม
[ เมื่อเงินที่จะได้รับ จาก [ แต่ละช่วงเวลา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ยืม
[ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / กลุ่ม เหรัญญิก ] เริ่มกู้ยืมตกลงกับสถาบันการเงิน เมื่อเงินที่ได้รับ [ ประวัติเสมียน ] คลังนี้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป

ตาม [ งบให้สถาบัน / การเงินของนิติบุคคลเองคำนวณ ] [ บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเสมียนการเงิน ]ดอกเบี้ยค้างรับ และขอเป็นทุนในตราสารหนี้ . [ คลัง ] ทำให้เสมียนหนี้ชำระเงินให้กับสถาบันการเงินโดย [ อิเล็กทรอนิกส์ ] โอนเงิน

แต่ละช่วงเวลา [ กลุ่มเหรัญญิก ] เตรียมการใช้หนี้กติกาการทดสอบ