Cash management includes operations

Cash management includes operations within the budget year that handle
cash flows into the government, payments made by the government, use of
funds while they are held by the government, and accommodation strategies when revenues fail to cover approved expenditures. Payments in and
out should be made through a single treasury account, not through individual agency accounts, to maintain control and accountability and to
obtain the advantages of cash pooling. Revenues must be received and
recorded to the appropriate accounts, and payments must be made on a
timely basis to legitimate claimants. The timing of revenue flows into the
treasury will seldom match payments from the treasury and, even in a government with a balanced annual budget, there will be periods in which
accumulated revenue will be less than accumulated expenditures. One task
of cash management is to develop short-term mechanisms to bridge those
differences without payment arrears (forced loans from suppliers).20 During
other periods of the year, the treasury will have cash balances, and the second
task of cash management is to make productive use of those funds in secure
short-term investments.21 Balancing the return from those assets with the
need for cash to meet payment obligations is a fundamental resource
management issue.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การบริหารเงินสดรวมถึงการดำเนินการภายในปีงบประมาณที่จัดการกระแสเงินสดเป็นรัฐบาล ชำระเงิน โดยรัฐบาล ใช้กองทุนรวมในขณะที่ถือ โดยรัฐบาล และกลยุทธ์ที่พักเมื่อรายได้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่อนุมัติแล้ว การชำระเงินใน และควรจะทำการเช็คผ่านบัญชีเดียวซื้อคืน ไม่ ผ่านเอเจนซี่แต่ละ บัญชี เพื่อรักษาควบคุมและรับผิดชอบ และการขอรับข้อดีของเงินสดร่วม ต้องได้รับรายได้ และบันทึกไปยังบัญชีเหมาะสม และต้องทำการชำระเงินในการอในการถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาของรายได้ไหลลงคลังจะไม่ค่อยตรงกับการชำระเงินจาก treasury และ แม้ในรัฐบาลด้วยงบประมาณสมดุลปี จะมีรอบระยะเวลาที่รายได้สะสมจะมีค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายสะสม งานหนึ่งเงินสด การจัดการคือการ พัฒนากลไกระยะสั้นเพื่อเป็นสะพานเชื่อมคนความแตกต่างโดยไม่ต้องค้างชำระ (บังคับยืมจากซัพพลายเออร์) ระหว่าง.20ช่วงเวลาอื่น ๆ ของปี การเงิน และและได้ที่สองงานของการจัดการเงินสดจะทำให้ใช้ในการผลิตเงินในปลอดภัยระยะสั้น investments.21 ดุลตอบแทนจากสินทรัพย์ดังกล่าวด้วยการต้องการเงินสดต้องชำระภาระผูกพันเป็นทรัพยากรพื้นฐานปัญหาการจัดการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การบริหารเงินสดรวมถึงการดำเนินการภายในปีงบประมาณที่จัดการ
กระแสเงินสดเข้ามาในรัฐบาลชำระเงินโดยรัฐบาลใช้
เงินในขณะที่พวกเขาจะถูกจัดขึ้นโดยรัฐบาลและกลยุทธ์ที่พักเมื่อรายได้ล้มเหลวที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ การชำระเงินและ
ออกควรจะทำผ่านบัญชีเงินคงคลังเดียวไม่ผ่านบัญชีหน่วยงานของแต่ละบุคคลในการรักษาการควบคุมและการตรวจสอบและ
ได้รับประโยชน์ของการร่วมกันเงินสด รายได้จะต้องได้รับและ
บันทึกบัญชีที่เหมาะสมและการชำระเงินจะต้องทำใน
เวลาที่เหมาะสมที่จะอะไรก็ได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระยะเวลาของการมีรายได้ไหลลงสู่
ธนารักษ์ไม่ค่อยจะตรงกับการชำระเงินจากเงินคงคลังและแม้ในรัฐบาลที่มีงบประมาณประจำปีที่สมดุลจะมีระยะเวลาในการที่
สะสมรายได้จะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายสะสม งานหนึ่ง
ของการจัดการเงินสดคือการพัฒนากลไกในระยะสั้นที่จะเชื่อมโยงเหล่านั้น
แตกต่างโดยไม่ต้องค้างการชำระเงิน (เงินให้กู้ยืมบังคับจากซัพพลายเออร์) 0.20 ในช่วง
ระยะเวลาอื่น ๆ ของปีกระทรวงการคลังที่จะมียอดเงินสดและครั้งที่สอง
งานของการบริหารเงินสดคือการ ทำให้การใช้งานมีประสิทธิผลของเงินทุนที่เชื่อถือได้ของผู้ที่อยู่ใน
ระยะสั้น investments.21 Balancing ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มีที่
จำเป็นสำหรับเงินสดที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่การชำระเงินเป็นทรัพยากรพื้นฐาน
ปัญหาการจัดการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การจัดการเงินสด รวมถึงการดำเนินการในการจัดการงบประมาณปีกระแสเงินสดเป็นรัฐบาล เงินที่ทำโดยรัฐบาล ใช้กองทุนในขณะที่พวกเขาถูกจัดขึ้นโดยรัฐบาล และสถานที่ตั้งกลยุทธ์ เมื่อรายได้ที่ล้มเหลวที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ . เงินในและออก ควรทำผ่านบัญชีการเงินเดียวไม่ได้ผ่านบัญชีหน่วยงานบุคคล , การรักษาควบคุม และตรวจสอบได้ และข้อดีของการได้รับเงินสด . รายได้ จะต้องได้รับ และบันทึกบัญชีที่เหมาะสมและการชำระเงินจะต้องทำในทันเวลาเพื่อสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เวลาของรายได้ที่ไหลลงสู่ธนารักษ์จะไม่ค่อยตรงกับเงินจากท้องพระคลัง และแม้ในรัฐบาลที่มีความสมดุลงบประมาณประจําปี จะมีระยะเวลาที่สะสมสะสมรายได้จะน้อยกว่ารายจ่าย งานการจัดการเงินสดเป็นกลไกพัฒนาระยะสั้นสะพานนั้นความแตกต่างโดยไม่ค้างจ่าย ( บังคับเงินกู้จากซัพพลายเออร์ 20 ตอน )ช่วงเวลาอื่นๆ ของปี รัฐบาลจะมีดุลเงินสด และส่วนที่สองงานของการบริหารเงินสด เพื่อใช้ในการผลิตของเงินทุนนั้นระยะสั้น investments.21 สมดุลผลตอบแทนจากทรัพย์สินเหล่านั้นด้วยต้องการเงินสดเพื่อตอบสนองภาระการชําระเงินเป็นทรัพยากรพื้นฐานปัญหาการจัดการ