Chen's underlying short position in

Chen's underlying short position in Singapore dollars is exposed to considerable currency
risk. If the range of spot rates is from $0.5774/S$ to $0.6255/S$, as in Scenarios # 2 and #3, then
the range of dollar obligations is $481,000 ( from- $5,774,000 to -$6,225,00 ) on the underlying
exposure in the spot market. This risk arises from variability in the level of the exchange rate.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตำแหน่งสั้น chen ต้นแบบในสิงคโปร์ดอลลาร์สัมผัสกับสกุลเงินมาก
ความเสี่ยง ถ้าช่วงของอัตราจุดจาก 0.5774 $ / s $ เพื่อ $ 0.6255 / s $ เป็นในสถานการณ์# 2 และ# 3 แล้ว
ช่วงของภาระหน้าที่ของเงินดอลลาร์เป็น $ 481,000 (จาก-$ 5,774,000 ไป - $ 6,225,00) บนพื้นฐาน
การเปิดรับในตลาดสปอต ความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นจากความแปรปรวนในระดับของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สัมผัสของเฉินแบบสั้นตำแหน่งในสิงคโปร์ดอลลาร์สกุลมาก
ความเสี่ยง ถ้าช่วงของจุดราคาจาก$ $0.5774/S/S $0.6255$ ในสถานการณ์# 2 และ #3 แล้ว
ช่วงพันธกรณีดอลลาร์เป็น $481,000 (จาก - $5,774,000 ไป-$6,225,00) บนตัว
แสงในตลาดสปอ ความเสี่ยงนี้เกิดจากความแปรผันในระดับอัตราแลกเปลี่ยน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตำแหน่งในระยะทางสั้นๆเพื่อไปอยู่นอกของ Chen เมื่อดอลลาร์สิงคโปร์มีความเสี่ยงต่อการเป็นสกุลเงิน
ความเสี่ยง หากช่วงที่จุดให้บริการของอัตราดอกเบี้ยจาก$ 0.5774 / S $$ 0.6255 / S $ในสถานการณ์# 2 # 3 แล้ว
ช่วงที่มีพันธกรณีเงินดอลลาร์เป็นเงิน$ 481,000 (จาก - $ 5,774,000 เพื่อ - $ 6,225,00 )บนพื้นฐานความเสี่ยงที่
ในตลาดจุดให้บริการ ความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นจากได้ในระดับของอัตราแลกเปลี่ยนได้