Receive and verify invoices and req

Receive and verify invoices and requisitions for goods and services
 Verify that transactions comply with financial policies and procedures
 Prepare batches of invoices for data entry
 Data enter invoices for payment
 Process backup reports after data entry
 Manage the weekly cheque run
 Record all cheques
 Prepare vendor cheques for mailing
 List all vendor cheques in the log book
 Prepare manual cheques as and when required
 Maintain listing of accounts payable
 Maintain the general ledger
 Maintain updated vendor files and file numbers
 Print and distribute monthly financial reports

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รับ และตรวจสอบใบแจ้งหนี้และใบขอซื้อสำหรับสินค้าและบริการ
ตรวจสอบธุรกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการเงินและขั้นตอนการ
เตรียมชุดของใบแจ้งหนี้สำหรับรายการข้อมูล
ข้อมูลป้อนใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน
กระบวนการรายงานการสำรองข้อมูลหลังจากป้อนข้อมูล
จัดการเช็ครายสัปดาห์ทำงาน
บันทึกเช็คทั้งหมด
เตรียมจำหน่ายเช็คในเมล์
รายการเช็คของผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดในสมุดบันทึก
เตรียมเช็คด้วยตนเองตามต้องการ
รักษารายการของบัญชีเจ้าหนี้
รักษาบัญชี
รักษาผู้จัดจำหน่ายแฟ้มการปรับปรุง และแฟ้มหมายเลข
พิมพ์ และแจกจ่ายรายงานทางการเงินรายเดือน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ได้รับและตรวจสอบใบแจ้งหนี้และใบขอสำหรับสินค้าและบริการ
ตรวจสอบว่าการทำธุรกรรมสอดคล้องกับนโยบายทางการเงินและขั้นตอนการ
เตรียมกระบวนการของใบแจ้งหนี้สำหรับการป้อนข้อมูล
ข้อมูลป้อนใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน
รายงานการสำรองข้อมูลกระบวนการหลังจากการป้อนข้อมูล
การจัดการตรวจสอบรายสัปดาห์การทำงาน
บันทึกทั้งหมด ตรวจสอบ
เตรียมการตรวจสอบผู้ขายสำหรับการส่งจดหมาย
รายชื่อการตรวจสอบผู้ขายทั้งหมดในสมุดบันทึก
จัดทำคู่มือการตรวจสอบเป็นและเมื่อจำเป็น
รักษารายชื่อของเจ้าหนี้
รักษาบัญชีแยกประเภททั่วไป
รักษาปรับปรุงไฟล์ผู้ขายและหมายเลขไฟล์
พิมพ์และแจกจ่ายรายงานทางการเงินรายเดือน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รับและตรวจสอบใบแจ้งหนี้และ requisitions สำหรับสินค้าและบริการ
ตรวจสอบรายการสอดคล้องกับนโยบายการเงินและขั้นตอน
เตรียมชุดของใบแจ้งหนี้สำหรับข้อมูลรายการใบแจ้งหนี้ค่า

เข้าสู่กระบวนการสำรองรายงานหลังจากรายการ
ข้อมูลจัดการรายสัปดาห์เช็ควิ่ง
บันทึกเช็ค
เตรียมผู้ขายเช็คเมล์
รายการตรวจสอบผู้ขายทั้งหมดในสมุดบันทึก
เตรียมคู่มือเช็คเป็นและเมื่อจำเป็น
รักษารายการบัญชีเจ้าหนี้

รักษาบัญชีแยกประเภททั่วไปรักษาปรับปรุงแฟ้มผู้ขายและไฟล์ตัวเลข
พิมพ์และแจกจ่ายรายงานทางการเงินประจำเดือน