Cash balance as at 1 January 20X2 i

Cash balance as at 1 January 20X2 is expected to be ฿230,000. All operating transactions of the hotel are dealt in cash, that is, all customers of the hotel are required to pay cash and all hotel suppliers' are required to be paid in cash. Apart from cash from operation, a loan installment of ฿3,300,000 will need to be repaid to the bank in June 20X2. Some new furniture of ฿280,000 will be bought on the cash on delivery term in January 20X2. There are no other expected cash items.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดุลเงินสดณวันที่ 1 20 มกราคม X 2 คาดว่าจะ ฿230, 000 ธุรกรรมการดำเนินงานทั้งหมดของโรงแรมจะแจกเงินสด คือ ลูกค้าทั้งหมดของโรงแรมจะต้องจ่ายเงินสดและโรงแรมที่ทั้งหมดของผู้จำหน่ายจะต้องชำระเป็นเงินสด รับจากเงินสดจากการดำเนินงาน การผ่อนชำระเงินกู้ของ ฿3, 300, 000 จะได้เป็นบางส่วนไปยังธนาคารในวันที่ 20 มิถุนายน X 2 เฟอร์นิเจอร์บางอย่างใหม่ของ ฿280, 000 จะได้ซื้อเงินสดในระยะการจัดส่งในวันที่ 20 มกราคม X 2 รายการเงินสดที่คาดว่าอื่น ๆ ไม่ได้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 20X2 คาดว่าจะ฿ 230,000 การทำธุรกรรมในการดำเนินงานทั้งหมดของโรงแรมจะได้รับไพ่เงินสดที่เป็นลูกค้าทั้งหมดของโรงแรมจะต้องจ่ายเงินสดและซัพพลายเออร์ของโรงแรมจะต้องจ่ายเป็นเงินสด นอกเหนือจากเงินสดจากการดำเนินงานงวดเงินกู้฿ 3,300,000 จะต้องมีการชำระคืนธนาคารในเดือนมิถุนายน 20X2 บางเฟอร์นิเจอร์ใหม่ของ฿ 280,000 จะซื้อเงินสดในระยะการส่งมอบในเดือนมกราคม 20X2 ไม่มีรายการที่คาดว่าเงินสดอื่น ๆ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ดุลเงินสด ณวันที่ 1 มกราคม 20x2 คาดว่าจะมีมูลค่า 230 , 000 . ปฏิบัติการธุรกรรมของโรงแรมจะได้รับเงินสดที่เป็นลูกค้าของโรงแรมจะต้องจ่ายเงินสดทั้งหมดและซัพพลายเออร์ โรงแรมจะต้องจ่ายเป็นเงินสด นอกเหนือจากเงินสดจากการดำเนินงาน เงินกู้งวดใหม่ 3300000 จะต้องตอบแทนให้กับธนาคารในเดือนมิถุนายน 20x2 . บางเฟอร์นิเจอร์ใหม่ของร้าน 280 ,000 จะซื้อเงินสดบนระยะการส่งมอบในเดือนมกราคม 20x2 . ไม่มีอื่น ๆคาดว่าเงินสดรายการ