•Double Range Accrual—LIBOR and US

•
Double Range Accrual—LIBOR and US 10Y Constant Maturity Swap (CMS 10Y): Instruments structured with a total notional amount of US$280 million under which currently the Company (1) receives on a six-month basis interest (six-month LIBOR plus a spread) when, at the same time, both the six-month LIBOR is within the average range of 1.63% to 5.75% per annum and the ten-year Constant Maturity Swap (CMS 10Y) is within the average range of 0% to 6.37%, and (2) pays a fixed interest rate when the CMS10Y is below 6.37% or pays six-month LIBOR when the CMS 10Y is above 6.37%. If the six-month LIBOR or the CMS 10Y is outside the ranges described above, there is no accrual of interest (daily accrual).
•
Range Accrual of Brazil Credit default swap—CDS 5Y: Structured instruments with a notional amount of US$50 million under which the Company (1) receives on a six-month basis interest (3-month LIBOR) when the Brazil credit default swap—CDS 5Y is within the range of 50 to 200 basis points, and (2) pays periodic interest at a fixed rate of 6.33% per annum when CDS 5Y is within the range of 100 and 400 basis points. If the Brazil risk (Brazil CDS 5Y) is outside the ranges there is no receipt or payment of interest (daily accrual).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

•รับรู้ช่วงสอง — LIBOR และสหรัฐฯ 10Y คงครบแลกเปลี่ยน (CMS 10Y): ตราสารที่มีโครงสร้าง ด้วยจำนวนเงินรวมของ 280 ล้านเหรียญซึ่งขณะนี้ บริษัท (1) ได้รับดอกเบี้ยในหกเดือน (หกเดือน LIBOR บวกอาหาร) เมื่อ พร้อมกัน ทั้ง LIBOR หกเดือนอยู่ในช่วงเฉลี่ยของ 1.63-5.75% ต่อปี และสิบปีคงครบสลับ (CMS 10Y) อยู่ในช่วงเฉลี่ยของ 0-6.37% และ (2) จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงเมื่อ CMS10Y อยู่ด้านล่าง 6.37% หรือจ่ายหกเดือน LIBOR เมื่อ CMS 10Y เหนือ 6.37% ถ้า LIBOR หกเดือนหรือ CMS 10Y อยู่นอกช่วงที่ระบุไว้ข้างต้น คุณจะไม่รับรู้ดอกเบี้ย (รู้รายวัน) •ช่วงสะสมของบราซิลเครดิตสวอ — 5Y ซีดี: โครงสร้างเครื่องมือ ด้วยยอดเงินสัญญาของ $50 ล้านภายใต้บริษัท (1) ได้รับดอกเบี้ยในเดือนหก (LIBOR 3 เดือน) เมื่อบราซิลเครดิตสวอ — 5Y ซีดีอยู่ในขอบเขตของจุดพื้นฐาน 50 ไปยัง 200 และ (2) จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด 6.33% อัตราคงที่ต่อปีเมื่อ 5Y ซีดีอยู่ในช่วงของจุดพื้นฐาน 100 และ 400 ถ้าความเสี่ยงประเทศบราซิล (ซีดีบราซิล 5Y) อยู่นอกช่วง มีไม่รับหรือจ่ายดอกเบี้ย (รู้รายวัน)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

•
ดับเบิลช่วง Accrual-LIBOR และสหรัฐอเมริกา 10Y คงที่ครบกำหนด Swap (CMS 10Y): เครื่องมือที่มีโครงสร้างที่มีจำนวนสัญญารวมของสหรัฐ $ 280 ล้านบาทภายใต้ซึ่งขณะนี้ บริษัท ฯ (1) ได้รับในความสนใจพื้นฐานหกเดือน (หกเดือน LIBOR บวก การแพร่กระจาย) เมื่อในเวลาเดียวกันทั้งสองงวดหกเดือน LIBOR อยู่ในช่วงที่ค่าเฉลี่ยของ 1.63% เป็น 5.75% ต่อปีและสิบปีคงที่ครบกำหนด Swap (CMS 10Y) อยู่ในช่วงที่ค่าเฉลี่ยของ 0% ถึง 6.37% และ (2) จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่เมื่อ CMS10Y ต่ำกว่า 6.37% หรือจ่ายหกเดือน LIBOR เมื่อ 10Y CMS เป็นข้างต้น 6.37% ถ้าหกเดือน LIBOR หรือ 10Y CMS อยู่นอกช่วงที่อธิบายข้างต้นมีคงค้างที่น่าสนใจ (คงค้างทุกวัน) ไม่มี.
•
ช่วงคงค้างของบราซิลเครดิตเริ่มต้นแลกเปลี่ยนซีดี 5Y: ตราสารที่มีโครงสร้างที่มีจำนวนประมาณสหรัฐ $ 50 ล้าน ตามที่ บริษัท ฯ (1) ได้รับในความสนใจพื้นฐานหกเดือน (3 เดือนอัตราดอกเบี้ย LIBOR) เมื่อบราซิลเครดิตเริ่มต้นแลกเปลี่ยนซีดี 5Y อยู่ในช่วง 50 ถึง 200 จุดพื้นฐานและ (2) จ่ายดอกเบี้ยเป็นระยะที่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.33% ต่อปีเมื่อ CDS 5Y อยู่ในช่วง 100 และ 400 จุดพื้นฐาน หากความเสี่ยงบราซิล (บราซิล CDS 5Y) อยู่นอกช่วงที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือชำระเงินของดอกเบี้ย (คงค้างทุกวัน)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

-คาดช่วงคู่รี และเรา 10y สลับความคงที่ ( CMS 10y ) : เครื่องมือโครงสร้างที่มีทั้งหมดสัญญาจำนวนเงิน 280 ล้านเหรียญสหรัฐภายใต้ซึ่งในปัจจุบันบริษัท ( 1 ) ได้รับบนพื้นฐาน 6 เดือน ( 6 เดือนดอกเบี้ย LIBOR บวกกระจาย ) เมื่อ เวลาเดียวกัน ทั้งหกเดือน LIBOR อยู่ในช่วงเฉลี่ย ของ 1.63 % 5.75% ต่อปี และ 10 ปี สลับความคงที่ ( CMS 10y ) อยู่ในช่วงเฉลี่ยของ 0 ร้อยละ 6.37 บาท และ ( 2 ) จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่เมื่อ cms10y กว่า 6.37 ล้านบาท หรือ จ่าย 6 เดือน LIBOR เมื่อ CMS 10y อยู่เหนือ 6.37 ล้านบาท ถ้า 6 เดือน LIBOR หรือ CMS 10y อยู่นอกช่วงที่อธิบายไว้ข้างต้น ไม่มีคงค้างของดอกเบี้ย ( คงค้างรายวัน )-ช่วงที่คงค้างของบราซิล เครดิตเริ่มต้นแลกเปลี่ยนซีดี 5y : โครงสร้างเครื่องมือกับเงิน US $ 50 ล้านบาทภายใต้สัญญาที่บริษัท ( 1 ) ได้รับบนพื้นฐาน ( 3 เดือน 6 เดือนอัตราดอกเบี้ย LIBOR ) เมื่อ บราซิล แลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้นซีดี 5y อยู่ในช่วง 50 ถึง 200 จุดพื้นฐาน , และ ( 2 ) จ่ายดอกเบี้ยเป็นระยะ ๆ ในอัตราคงที่ 6.33 % ต่อปีเมื่อซีดี 5y ภายในช่วงของ 100 และ 400 จุดพื้นฐาน ถ้าเสี่ยงบราซิล ( บราซิล ซีดี 5y ) นอกช่วงไม่มีใบเสร็จ หรือค่าดอกเบี้ย ( คงค้างรายวัน )