Regarding of cash flow, we're now f

Regarding of cash flow, we're now facing lack of cash due to I'm overlook on some items of cash flow forecast which is submit by Koy-san
Below table is OTH latest cash flow status
Date
Transaction Amount (THB) Balance (THB)
14/10/2014 Cash on hand 990,000
18/10/2014 Incoming income from Tokyo Fuji 300,000 1,290,000
24/10/2014 Salary as of Ocotober 1,600,000 -310,000
31/10/2014 Incoming income from local customers 2,400,000 2,090,000
10/11/2014 Incoming income from HQ Inv. No. OTH-EX14085, amount in JPY 4,007,248.64 1,000,000 3,090,000

In the morning, we have discussed with some supplier in term of payment postponed and it's acceptable for them
but unfortunately that Bangkok bank is already process money transfer transaction in the system as per Koy-san submission yesterday

Thus, Could you please ask HQ to transfer money earlier

Sincere and honest apology for my mistake and bother you

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เกี่ยวกับกระแสเงินสด เราตอนนี้หันหน้าเข้าหาการขาดเงินสดเนื่องจากฉันกำลังมองข้ามในบางรายการของการคาดการณ์กระแสเงินสดซึ่งส่ง โดยหาดรอบ ๆ ซังด้านล่างตารางคือสถานะกระแสเงินสดอื่น ๆ ล่าสุดวันยอดดุลธุรกรรมจำนวนเงิน (บาท) (บาท)14/10/2014 เงินสดในมือ 990,00018/10/2014 รายได้ขาเข้าจากโตเกียวฟูจิ 300,000 1,290,000เงินเดือน 24/10/2014 ณ Ocotober 1,600,000-310,00031/10/2014 สายรายได้จากลูกค้าภายใน 2,400,000 2,090,00010/11/2014 รายได้ขาเข้าจากหมายเลขใบส่งของ HQ อื่น ๆ -EX14085 ยอดเงินใน JPY 4,007,248.64 3,090,000 1000000 ในตอนเช้า เราได้กล่าวถึงกับซัพพลายเออร์บางส่วนในเงื่อนไขการชำระเงินที่เลื่อนออกไป และเป็นที่ยอมรับสำหรับพวกเขาแต่น่าเสียดายที่ ธนาคารกรุงเทพแล้ว ธุรกรรมโอนเงินกระบวนการในระบบตามหาดรอบ ๆ ซังส่งเมื่อวานดังนั้น สามารถคุณกรุณาถาม HQ ให้โอนเงินก่อนซื่อสัตย์ และจริงใจขอโทษสำหรับความผิดของฉัน และรบกวนคุณ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เกี่ยวกับกระแสเงินสดของเรากำลังเผชิญการขาดเงินสดเนื่องจากฉันมองข้ามในบางรายการของประมาณการกระแสเงินสดที่ส่งโดย Koy ซาน
ตารางด้านล่างนี้เป็น OTH ล่าสุดสถานะกระแสเงินสด
วันที่
จํานวน (บาท) ยอดคงเหลือ (บาท )
14/10/2014 เงินสด 990,000
18/10/2014 รายได้เข้ามาจากโตเกียวฟูจิ 300,000 1,290,000
24/10/2014 เงินเดือน ณ Ocotober 1,600,000 -310,000
31/10/2014 รายได้เข้ามาจากลูกค้าในประเทศ 2,400,000 2,090,000
10/11 / 2014 รายได้ที่เข้ามาจากกองบัญชาการ Inv เลขที่ OTH-EX14085, จำนวนเงินใน JPY 4,007,248.64 1,000,000 3,090,000 ในตอนเช้าเราได้หารือกับผู้ผลิตบางส่วนในเงื่อนไขการชำระเงินเลื่อนออกไปและเป็นที่ยอมรับได้สำหรับพวกเขาแต่โชคร้ายที่ว่าธนาคารกรุงเทพมีอยู่แล้วในการประมวลผลการทำธุรกรรมการโอนเงินในระบบตาม Koy- ซานส่งเมื่อวานนี้ดังนั้นคุณจะกรุณาขอให้กองบัญชาการการโอนเงินก่อนหน้านี้จริงใจและซื่อสัตย์ขอโทษสำหรับความผิดพลาดของฉันและรบกวนคุณ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เรื่องของกระแสเงินสด ตอนนี้เรากำลังเผชิญกับการขาดแคลนเงินสดเนื่องจากผมมองข้ามในบางรายการของกระแสเงินสดการคาดการณ์ซึ่งส่งโดยกอยซัน
ด้านล่างโต๊ะอื่นๆล่าสุดกระแสเงินสดสถานะ

รายการวันที่จำนวนเงิน ( บาท ) คงเหลือ ( บาท )
14 / 10 / 2014 เงินสดอยู่ในมือมาก
18 / 10 / 2014 มีรายได้จาก โตเกียว ฟูจิ 300000 1290000
24 / 10 / 2010 เงินเดือนเป็น ocotober 1600000 - 310000
31 / 10 / 2010 รายได้จากท้องถิ่นเข้ามาเสนอลูกค้า 2400000
10 / 11 / 2014 มีรายได้จาก HQ inv. ไม่ oth-ex14085 ยอดเงินใน JPY 4007248.64 1000000 3090000

ตอนเช้า เราได้กล่าวถึงบางซัพพลายเออร์ในเงื่อนไขการชําระเงินเลื่อนออกไปและเป็นที่ยอมรับสำหรับพวกเขา
แต่น่าเสียดายที่ธนาคารกรุงเทพ แล้วกระบวนการธุรกรรมโอนเงินในระบบตามก้อยซังส่งเมื่อวาน

ดังนั้นคุณสามารถโปรดถามหัวหน้าให้โอนเงินก่อน

จริงใจ และขอโทษสำหรับความผิดของฉัน และรบกวนคุณซื่อสัตย์