To ensure correctness of fund accou

To ensure correctness of fund accounting, financial statement and NAV.

To ensure on-time and correctness of client payment and bank reconciliation.

To provide SEC, AIMC, BOT and other related person with accurate information in timely manner.

Coordinate with trustee and auditor in completing all necessary fund accounting works

Improve process efficiency for fund accounting.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตรวจความถูกต้องของงบการเงิน บัญชีกองทุนและ navให้เวลาและความถูกต้องของไคลเอ็นต์ของการกระทบยอดการชำระเงินและการธนาคารให้ SEC, AIMC, BOT และอื่น ๆ เกี่ยวกับคนที่ มีข้อมูลที่ถูกต้องโดยเร็วประสานงานกับผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบการดำเนินงานบัญชีกองทุนที่จำเป็นทั้งหมดและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการสำหรับการลงบัญชีกองทุน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องของบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในงบการเงินและ NAV.

เพื่อให้แน่ใจว่าในเวลาและความถูกต้องของการชำระเงินของลูกค้าและการตรวจสอบธนาคาร.

เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคม บริษัท จัดการลงทุน, ธ ปทและคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม.

ประสานงานกับผู้ดูแลและผู้สอบบัญชีใน เสร็จสิ้นการบัญชีกองทุนที่จำเป็นทั้งหมดทำงาน

ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการสำหรับการทำบัญชีกองทุน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินและบัญชีกองทุน NAVเพื่อให้แน่ใจว่าเวลาและความถูกต้องของการชำระเงินของลูกค้าและการกระทบยอดธนาคารเพื่อให้คณะกรรมการ aimc ธปท. และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมติดต่อประสานงานกับบริษัทและผู้สอบบัญชีในการกรอกบัญชีกองทุนที่จำเป็นทั้งหมดงานการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการบัญชีกองทุน