Consolidate Invoices. The first ste

Consolidate Invoices. The first step in the process is to consolidate all the open invoices for each customer. Using the sample data presented in Table 9.3, ACL’s Classify command allows the auditor to set a filter to select only the open sales invoices (those with blanks in the Remittance Number field) and to summarize the Invoice Amount field for each record based on the Customer Number. The summarized records are then passed to a new file called Classified Invoices, presented in Table 9.4.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รวมใบแจ้งหนี้ ขั้นตอนแรกในกระบวนการจะรวมใบแจ้งหนี้ทั้งหมดเปิดสำหรับลูกค้าแต่ละราย ใช้ข้อมูลตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 9.3 สั่ง Classify ของ ACL ให้ผู้ตรวจสอบการตั้งค่าตัวกรอง เพื่อเลือกเฉพาะเปิดอินวอยซ์การขาย (ที่ มีช่องว่างในฟิลด์หมายเลขการชำระเงินผ่านธนาคาร) และสรุปฟิลด์ยอดเงินใบแจ้งหนี้สำหรับแต่ละระเบียนโดยยึดตามหมายเลข ข้อมูลสรุปโดยทั่วไปแล้วผ่านไปยังแฟ้มใหม่ที่เรียกว่าใบแจ้งหนี้ลับ การนำเสนอในตาราง 9.4

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รวมใบแจ้งหนี้ ขั้นตอนแรกในกระบวนการที่จะรวมทุกใบแจ้งหนี้ที่เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าแต่ละราย การใช้ข้อมูลตัวอย่างแสดงในตารางที่ 9.3 ของ ACL จำแนกคำสั่งช่วยให้ผู้สอบบัญชีที่จะตั้งตัวกรองเพื่อเลือกเฉพาะใบแจ้งหนี้การขายเปิด (ผู้ที่มีช่องว่างในด้านจำนวนเงินโอนต่างประเทศ) และจะสรุปเขตจำนวนใบแจ้งหนี้สำหรับแต่ละระเบียนขึ้นอยู่กับลูกค้า ตัวเลข บันทึกสรุปแล้วจะถูกส่งผ่านไปยังแฟ้มใหม่ที่เรียกว่าใบแจ้งหนี้จัดแสดงในตารางที่ 9.4

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รวมใบแจ้งหนี้ ขั้นตอนแรกในกระบวนการคือการรวบรวมทั้งหมดเปิดใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยใช้ข้อมูลตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 9.3 ACL ของแยกประเภทคำสั่งช่วยให้ผู้สอบบัญชีเพื่อตั้งค่าตัวกรองเพื่อเลือกเฉพาะเปิดขายใบแจ้งหนี้ ( ที่ มีช่องว่างในการโอนเงินหมายเลขฟิลด์ ) และสรุปยอดใบแจ้งหนี้สำหรับเขตข้อมูลแต่ละระเบียนตามหมายเลขลูกค้าสรุปบันทึกแล้วส่งผ่านไปยังแฟ้มใหม่ชื่อใบแจ้งหนี้ที่จัด แสดงในตารางที่ 9.4 .