Manager’s investment report3 Perfor

Manager’s investment report
3 Performance record
4 Portfolio statement
15 Top purchases and sales of investments
16 Statement of total return and Statement of change in unitholders’ funds
17 Balance sheet
18 Notes to the financial statements
26 Distribution tables
27 Statement of the manager’s responsibilities
27 Directors’ statement
28 Independent auditor’s report to the unitholders of the Virgin UK Index Tracking Trust (‘the Trust’)
29 Trustee’s responsibilities in relation to the property of the Trust
29 Trustee’s report to the unitholders of the Virgin UK Index Tracking Trust
30 Management and professional services

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รายงานการลงทุนของผู้จัดการ
3 บันทึกผลการปฏิบัติงาน
4 คำสั่งผลงาน
15 การซื้อสินค้ายอดนิยมและขายเงินลงทุน
16 งบผลตอบแทนรวมและงบจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน
17 งบดุล
18 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
26 ตารางกระจาย
27 งบของความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ที่ 27 กรรมการ คำสั่ง
ที่ 28 รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระของผู้ถือหน่วยลงทุนของพระแม่มารีสหราชอาณาจักรดัชนีติดตามความน่าเชื่อถือ (Trust)
รับผิดชอบ 29 ผู้ดูแลผลประโยชน์ในความสัมพันธ์กับทรัพย์สินของความน่าเชื่อถือ
29 รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของดัชนีเวอร์จินสหราชอาณาจักรติดตามความน่าเชื่อถือ
30 การจัดการและการบริการระดับมืออาชีพ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผู้จัดการรายงานการลงทุน
3
4 ผลงานการแสดงบันทึกคำให้การ
15 ยอดการซื้อและการขายเงินลงทุน
16 งบคืนทั้งหมดและแจ้งเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน

' 17 18 บันทึกในงบดุลงบ

27 ตารางการเงิน 26 แจกจ่ายแถลงการณ์ของผู้จัดการที่รับผิดชอบบริหารงบ

2728 รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระเพื่อหน่วยลงทุนของ Virgin UK ดัชนีติดตามความไว้วางใจ ( ' เชื่อ ' )
29 คะแนนความรับผิดชอบในความสัมพันธ์กับคุณสมบัติของรายงาน 29 ทรัสตีคือเชื่อใจ
ให้หน่วยลงทุนของดัชนี UK บริสุทธิ์ติดตามการจัดการและการบริการระดับมืออาชีพไว้ใจ

30