Dear Pannee,Good day.I noticed both

Dear Pannee,

Good day.

I noticed both Invoice #054/2016 and #055/2016 are yet to be paid in Creditors KARLOD. Kindly refer to my explanation below to offset the overpayment between Invoice #054/2016 and #055/2016.

1. Prepayment amounted 58,500 has been made against Invoice #054/2016
- You will need to pay Invoice #054/2016 with Cheque for 58,500 by using Payment Type Cash/Bank

2. However, Invoice #054/2016 was overstated due to reduced in Actual Cost
- Credit Invoice #054/2016 with amount 16,150

3. Invoice #054/2016 is overpaid now as Paid amount is more than Invoiced amount, you will need to reverse the overpayment and offset it from Invoice #055/2016
- Insert Negative Cheque against Invoice #054/2016 for (16,150) by using Payment Type Contra

4. Invoice #055/2016 outstanding total 57,300
- Pay Invoice #055/2016 with Cheque for 41,150 by using Payment Type Cash/Bank
- Then offset the remaining outstanding of 16,150 by using Payment Type Contra

Notably that you will need to utilize Contra Account to offset the balances between Invoice #054/2016 and #055/2016.

If Contra Account is not exist in Chart of Account and Payment Type - To create new GL Account, click 'Insert' button in General Ledger Module, then enter required information i.e. Account Code, Name,Classification and Currencies. On the other hand, create 'Contra' as a Payment Type in Code MaintenancePayment Type and link the Payment Type to Contra Account that just created.

I have created transactions above in the Test Database and illustrated in attached document - "573603 - (TOUASI) Offset Overpayment between 2 Creditor Invoices.docx"

Hope the above is of help to you.

Please let us know if you need any further assistance.

Regards,
Elyn

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

พรรณีรักหวัดดีผมสังเกตเห็นใบแจ้งหนี้ทั้งสอง #054/2016 และ #055/2016 ยังไม่ได้ชำระหนี้ KARLOD กรุณาดูที่คำอธิบายของฉันด้านล่างเพื่อชดเชยมากเกินระหว่างหนี้ #054/2016 #055/2016 1. ชำระเงินล่วงหน้าแล้วจำนวน 58,500 กับวอยซ์ #054/2016 -คุณจะต้องชำระใบแจ้งหนี้ #054/2016 กับเช็ค 58,500 โดยใช้ชนิดการชำระเงินเงินสด/ธนาคาร2. อย่างไรก็ตาม วอยซ์ #054/2016 ถูกคุยโวเนื่องจากการลดต้นทุนจริง -เครดิตใบแจ้งหนี้ ด้วยยอดเงิน 16,150 #054/20163. หนี้ #054/2016 เป็น overpaid ตอนนี้เป็นยอดชำระเงินมากกว่ายอดเงินอินวอยซ์ คุณจะต้องการกลับรายการการชำระมากเกิน และออฟเซ็ตจากวอยซ์ #055/2016-แทรกลบเช็คกับอินวอยซ์ #054/2016 (16,150) โดยใช้การชำระเงินชนิดตรงกันข้าม4. #055/2016 57,300 ยอดรวมใบแจ้งหนี้-จ่ายใบแจ้งหนี้ ด้วยเช็คสำหรับ 41,150 #055/2016 โดยใช้ชนิดการชำระเงินเงินสด/ธนาคาร-แล้ว ตรงข้ามเหลือความโดดเด่นของ 16,150 โดยใช้การชำระเงินชนิดตรงกันข้ามสะดุดตาที่คุณต้องการใช้บัญชีตรงกันข้ามเพื่อชดเชยดุลระหว่างหนี้ #054/2016 #055/2016 หากบัญชีตรงกันข้ามคือ ไม่อยู่ในแผนภูมิของบัญชีและชนิดการชำระเงิน - การบัญชี GL ใหม่ คลิกที่ปุ่ม 'แทรก' โดยทั่วไปโมดูลบัญชีแยกประเภท แล้วใส่ จำเป็นข้อมูลเช่นรหัสบัญชี ชื่อ ประเภท และสกุลเงิน บนมืออื่น ๆ สร้าง 'ตรงกันข้าม' เป็นชนิดการชำระเงินในรหัส MaintenancePayment ชนิดและชนิดการชำระเงินเชื่อมโยงกับบัญชีตรงกันข้ามที่เพิ่งสร้างฉันได้สร้างธุรกรรมข้างต้นในการทดสอบฐานข้อมูล และภาพประกอบในเอกสารแนบ - "573603 - (TOUASI) มากเกินออฟเซตระหว่าง 2 เจ้าหนี้ Invoices.docx"หวังว่า ข้างต้นเป็นความช่วยเหลือคุณโปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมความนับถือElyn

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เรียนพรรณี,

วันดี.

ผมสังเกตเห็นทั้งสองใบแจ้งหนี้ # 054/2016 และ # 055/2016 ที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเจ้าหนี้ KARLOD กรุณาอ้างถึงคำอธิบายของฉันด้านล่างเพื่อชดเชยค่าจ้างระหว่างใบแจ้งหนี้ # 054/2016 และ # 055/2016 ได้.

1 การชำระเงินล่วงหน้าจํานวน 58,500 ได้รับการทำกับใบแจ้งหนี้ # 054/2016
- คุณจะต้องจ่ายใบแจ้งหนี้ # 054/2016 ด้วยเช็คสำหรับ 58,500 โดยใช้ประเภทการชำระเงินเงินสด / ธนาคาร

2 แต่ใบแจ้งหนี้ # 054/2016 ได้รับการคุยโวเนื่องจากการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- เครดิตใบแจ้งหนี้ # 054/2016 ที่มีจำนวน 16,150

3 ใบแจ้งหนี้ # 054/2016 มีการชำระเงินส่วนเกินในขณะนี้เป็นจำนวนเงินที่ชำระแล้วเป็นมากกว่ามูลค่าใบแจ้งหนี้, คุณจะต้องย้อนกลับค่าจ้างและชดเชยได้จากใบแจ้งหนี้ # 055/2016
- แทรกเช็คเชิงลบกับใบแจ้งหนี้ # 054/2016 สำหรับ (16150) โดยใช้การชำระเงิน พิมพ์ Contra

4 ใบแจ้งหนี้ # 055/2016 ที่โดดเด่นรวม 57,300
- จ่ายใบแจ้งหนี้ # 055/2016 ด้วยเช็คสำหรับ 41,150 โดยใช้ประเภทการชำระเงินเงินสด / ธนาคาร
- จากนั้นชดเชยส่วนที่เหลือที่โดดเด่นของ 16150 โดยใช้ประเภทการชำระเงินทางตรงกันข้าม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณจะต้องใช้บัญชี Contra เพื่อชดเชย ยอดคงเหลือระหว่างใบแจ้งหนี้ # 054/2016 และ # 055/2016 ได้.

หากบัญชีต้านไม่ได้มีอยู่ในผังบัญชีและประเภทการชำระเงิน - การสร้างบัญชี GL ใหม่ให้คลิกปุ่ม "ใส่ในบัญชีแยกประเภททั่วไปโมดูลแล้วป้อนข้อมูลที่จำเป็นเช่นบัญชี รหัสชื่อการจัดหมวดหมู่และสกุลเงิน บนมืออื่น ๆ ที่สร้าง 'Contra' เป็นประเภทการชำระเงินในรหัสบำรุงรักษา ประเภทการชำระเงินและการเชื่อมโยงประเภทการชำระเงินไปยังบัญชี Contra ที่เพิ่งสร้างขึ้น.

การทำธุรกรรมที่ผมได้สร้างขึ้นในฐานข้อมูลการทดสอบและแสดงเอกสารแนบ - "573603 - ( TOUASI) ออฟเซ็ทค่าจ้างระหว่าง 2 เจ้าหนี้ Invoices.docx "

หวังกล่าวข้างต้นคือการช่วยให้คุณ.

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใด ๆ .

ขอแสดงความนับถือ
Elyn

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

พรรณี ที่รัก ,วันดีผมสังเกตเห็นทั้งใบแจ้งหนี้ # มิตร / 2016 # 055 / 2016 และยังต้องจ่ายใน karlod เจ้าหนี้ กรุณาอ้างถึงของฉันคำอธิบายด้านล่างเพื่อชดเชยค่าจ้างระหว่างใบแจ้งหนี้และ # มิตร / 2016 # 055 / 2016 .1 . มี 58500 ล่วงหน้าได้กับใบแจ้งหนี้ # มิตร / 2016- คุณจะต้องจ่ายใบแจ้งหนี้ # มิตร / 2016 กับเช็ค 58500 โดยใช้ประเภทเงินสด / ธนาคาร2 . อย่างไรก็ตาม ใบแจ้งหนี้ # มิตร / 2016 ก็พูดเกินไปเนื่องจากการลดลงในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงใบแจ้งหนี้ - เครดิต # มิตร / 2016 ด้วยปริมาณ 161503 . ใบแจ้งหนี้ # มิตร / 2016 คือจ่ายมาก ตอนนี้เป็นจ่ายเงินมากกว่าส่วนของจำนวนเงินที่คุณจะต้องย้อนกลับและการชดเชยจากใบแจ้งหนี้ # 055 / 2016- แทรกลบเช็คกับใบแจ้งหนี้ # มิตร / 2016 ( 16150 ) โดยใช้เงินในทางตรงกันข้ามชนิด4 . ใบแจ้งหนี้ # 055 / 2016 รวม 57300 ดีเด่น- จ่ายใบแจ้งหนี้ # 055 / 2016 กับเช็ค 41150 โดยใช้ประเภทเงินสด / ธนาคาร- จากนั้นชดเชยที่เหลือที่โดดเด่นของ 16150 โดยใช้คอนทร้าประเภทเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณจะต้องใช้บัญชีตรงข้าม เพื่อชดเชยยอดระหว่างใบแจ้งหนี้และ # มิตร / 2016 # 055 / 2016 .ถ้าบัญชีตรงข้าม คือ ไม่อยู่ในผังบัญชีและประเภทการชำระเงินเพื่อสร้างบัญชี GL ใหม่ คลิกปุ่ม " แทรก " ในโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไป แล้วใส่ข้อมูลที่ต้องการ เช่น รหัส ชื่อบัญชี ประเภทและสกุลเงิน บนมืออื่น ๆที่สร้าง " Contra " เป็นเงินพิมพ์รหัส maintenancepayment ชนิดและการเชื่อมโยงประเภทเงินบัญชีตรงข้ามที่เพิ่งสร้างขึ้นฉันได้สร้างรายการข้างต้นในการทดสอบฐานข้อมูลและแสดงในเอกสารแนบ - " 573603 - ( touasi ) ชดเชยค่าจ้าง 2 ใบแจ้งหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ . docx "หวังว่าข้างต้นจะช่วยให้คุณกรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใด ๆขอแสดงความนับถือelyn