Creating Cash Position WorksheetsA

Creating Cash Position Worksheets

A worksheet contains cash position specifications. Worksheets determine the presentation of sources (rows) and bank accounts (columns) for your cash position. Worksheets also include the following types of general information:

Worksheet name

Number of columns displayed

Cash Management provides the following two seeded worksheets:

Default Cash Position Worksheet: This worksheet includes the default values for the Bank Account Balance section, Intra-Day Activities section and all transaction sources except for the User-Defined and Open Interface sources.

Default Treasury Cash Position Worksheet: This worksheet includes the default values for the Bank Account Balance section, Intra-Day Activities section, Treasury Inflow and Treasury Outflow sources.

You can specify the sources you want to include in the cash position to create custom cash position worksheets. You can include transaction source defaults or you can choose to manually set the parameters for the transaction source. For more information on source type specifications, refer to Cash Position Worksheet Page Reference

Once you have selected your cash position specifications, you can save your worksheet, and use it to generate your daily cash positions. This process gathers current source information from the selected Oracle Applications.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สร้างเงินสดตำแหน่งแผ่นงานแผ่นงานประกอบด้วยข้อมูลจำเพาะตำแหน่งเงินสด แผ่นตรวจสอบงานนำเสนอของแหล่ง (แถว) และบัญชีธนาคาร (คอลัมน์) ในตำแหน่งการเงินของคุณ แผ่นรวมชนิดต่อไปนี้ของข้อมูลทั่วไป:ชื่อแผ่นงานจำนวนของคอลัมน์ที่แสดงบริหารเงินสดให้แผ่น seeded สองต่อไปนี้:เริ่มต้นเงินตำแหน่งแผ่น: แผ่นนี้มีค่าเริ่มต้นสำหรับส่วนยอดดุลบัญชีธนาคาร ส่วนกิจกรรมภายในวัน และแหล่งธุรกรรมยกเว้นผู้ใช้กำหนด และอินเตอร์เฟซเปิดแหล่งเริ่มต้นบริหารเงินตำแหน่งแผ่น: แผ่นนี้มีค่าเริ่มต้นสำหรับยอดดุลบัญชีธนาคารส่วน ส่วนกิจกรรมภายในวัน เข้าบริหารและบริหารกระแสคุณสามารถระบุแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในตำแหน่งการเงินสดเพื่อสร้างเงินสดเองตำแหน่งแผ่นงาน คุณสามารถรวมธุรกรรมเริ่มต้น หรือคุณสามารถเลือกการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับธุรกรรมต้นทางเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดแหล่งที่มา หมายถึงเงินสดตำแหน่งแผ่นงานหน้าอ้างอิงเมื่อคุณเลือกข้อกำหนดตำแหน่งเงินสดของคุณ คุณสามารถบันทึกแผ่นงานของคุณ และใช้ในการสร้างตำแหน่งของเงินสดทุกวัน กระบวนการนี้รวบรวมแหล่งข้อมูลปัจจุบันจากโปรแกรม Oracle ที่เลือก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สร้างฐานะเงินสดแผ่นแผ่นมีข้อกำหนดฐานะเป็นเงินสด แผ่นตรวจสอบการนำเสนอของแหล่งที่มา (แถว) และบัญชีเงินฝากธนาคาร (คอลัมน์) สำหรับตำแหน่งเงินสดของคุณ แผ่น ได้แก่ ประเภทต่อไปนี้ข้อมูลทั่วไป: ชื่อแผ่นจำนวนคอลัมน์แสดงบริหารเงินสดให้ต่อไปนี้สองแผ่นเมล็ด: เริ่มต้นแผ่นตำแหน่งเงินสด: แผ่นนี้รวมถึงค่าเริ่มต้นสำหรับส่วนยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารส่วนกิจกรรมภายในวันและ แหล่งที่มาของการทำธุรกรรมยกเว้นสำหรับผู้ใช้กำหนดและเปิดแหล่งที่มาของอินเตอร์เฟซ. เริ่มต้นธนารักษ์เงินสดตำแหน่งแผ่น: แผ่นนี้รวมถึงค่าเริ่มต้นสำหรับส่วนยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารส่วนกิจกรรมภายในวันธนารักษ์นำเข้าและกระทรวงการคลังแหล่งรั่วไหล. คุณสามารถระบุแหล่งที่มา คุณต้องการที่จะรวมอยู่ในฐานะเป็นเงินสดในการสร้างแผ่นฐานะเงินสดที่กำหนดเอง คุณสามารถรวมค่าเริ่มต้นที่มาทำธุรกรรมหรือคุณสามารถเลือกด้วยตนเองตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับแหล่งการทำธุรกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดประเภทแหล่งที่มาหมายถึงเงินสดตำแหน่งแผ่นหน้าอ้างอิงเมื่อคุณได้เลือกข้อกำหนดสถานะเงินสดของคุณคุณสามารถบันทึกแผ่นงานของคุณและใช้ในการสร้างตำแหน่งเงินสดประจำวันของคุณ กระบวนการนี้จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปัจจุบันของ Oracle Applications ที่เลือก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

Have you ever met me.Have you ever met me.Have you ever met me.Have you ever met me.