Another useful tool to concentrate

Another useful tool to concentrate funds is an automatic sweep account.
A sweep account is a ZBA account from which the government’s available
funds are swept into an investment vehicle, such as an overnight repurchase
agreement or a money market mutual fund, at the end of the business day.
At the beginning of the next day, the funds are returned to a concentration
account. Sweep accounts often have a balance threshold and will sweep funds
over the amount of the threshold into the investment vehicle. Governments
that have large bank balances may find sweep accounts cost-effective.
Governments that have liquidity problems may find that sweep accounts
cost more than the interest earned on the account. Figure 2.2 shows a sample
account structure and flow of funds.
Local Government Cash Management 43
F I G U R E 2 . 2 Account Structure and Flow of Funds
Source: Author.
Overnight investment:
money market mutual fund or
repurchase agreement
Concentration account
(sweep

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เครื่องมือที่มีประโยชน์อีกสมาธิเงินเป็นบัญชีกวาดอัตโนมัติการกวาดจะเป็น ZBA ซึ่งรัฐบาลของว่างมีกวาดเงินเข้ารถการลงทุน เช่นปรับการค้างคืนข้อตกลงหรือการตลาดเงินกองทุน ที่จุดสิ้นสุดของวันที่จุดเริ่มต้นของวัน คืนเงินให้เข้มข้นบัญชี บัญชีกวาดมักมีจำกัดดุล และจะกวาดเงินกว่าจำนวนจำกัดเข้าลงทุนรถ รัฐบาลที่มีธนาคารขนาดใหญ่ดุลอาจพบกวาดบัญชีคุ้มค่ารัฐบาลที่มีปัญหาสภาพคล่องอาจพบกวาดที่บัญชีต้นทุนดอกเบี้ยที่ได้รับในบัญชีมากกว่า รูป 2.2 แสดงตัวอย่างโครงสร้างทางบัญชีและการไหลของเงินบริหารเงินสดของรัฐบาลท้องถิ่น 43F G ฉัน U R E 2 โครงสร้างทางบัญชีที่ 2 และขั้นตอนของกองทุนแหล่งที่มา: ผู้เขียนลงทุนค้างคืน:กองทุนรวมตลาดเงิน หรือขายฝากความเข้มข้นบัญชี(กวาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อีกเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่จะมีสมาธิเงินเป็นบัญชีกวาดอัตโนมัติ.
บัญชีกวาดเป็นบัญชี ZBA จากการที่มีอยู่ของรัฐบาลที่เงินจะถูกกวาดเข้าไปในรถการลงทุนเช่นการซื้อคืนในชั่วข้ามคืนข้อตกลงหรือร่วมกันตลาดเงินกองทุนในตอนท้ายของวันทำการ. ที่จุดเริ่มต้นของวันถัดไปเงินที่จะกลับสู่ความเข้มข้นบัญชี บัญชีกวาดมักจะมีเกณฑ์สมดุลและจะกวาดเงินมากกว่าจำนวนเงินที่ธรณีประตูเข้าไปในยานพาหนะการลงทุน รัฐบาลที่มีเงินฝากธนาคารที่มีขนาดใหญ่อาจพบกวาดบัญชีค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ. รัฐบาลที่มีปัญหาสภาพคล่องอาจพบว่าบัญชีกวาดค่าใช้จ่ายมากกว่าดอกเบี้ยที่ได้รับในบัญชี รูปที่ 2.2 แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างโครงสร้างบัญชีและการไหลของเงินทุน. รัฐบาลท้องถิ่นจัดการเงินสด 43 F IGURE 2 2 โครงสร้างบัญชีและการไหลของเงินทุนที่มา: ผู้เขียน. ค้างคืนลงทุนในตลาดเงินกองทุนรวมหรือสัญญาซื้อคืนบัญชีเข้มข้น(กวาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่จะมีสมาธิกองทุนบัญชีกวาดอัตโนมัติ
บัญชีกวาดเป็น zba บัญชีซึ่งรัฐบาลเงินใช้ได้
จะกวาดเป็นยานพาหนะการลงทุน เช่น ค้างคืนคืน
ข้อตกลง หรือกองทุนรวมตลาดเงิน ที่ส่วนท้ายของวันธุรกิจ .
ที่จุดเริ่มต้นของวัน ต่อไป เงินกลับเข้าบัญชีของ

บัญชีกวาดมักจะมีเกณฑ์สมดุลและจะกวาดเงิน
เหนือปริมาณเกณฑ์ในการลงทุนรถ รัฐบาล
ที่ดุลใหญ่ธนาคารอาจพบบัญชีกวาดที่มีประสิทธิภาพ
รัฐบาลที่มีปัญหาสภาพคล่องที่อาจพบว่าบัญชี
กวาดแพงกว่าดอกเบี้ยในบัญชี รูปที่ 2.2 แสดงตัวอย่าง
บัญชีโครงสร้างและการไหลของเงินทุน .
ท้องถิ่น การบริหารเงินสดของรัฐบาล 43
F I G U R E 2 2 บัญชี โครงสร้าง และ การไหลของแหล่งทุน

: ผู้แต่ง การลงทุนข้ามคืน :

ซื้อกองทุนรวมตลาดเงินหรือข้อตกลงของบัญชี

( กวาด