1. Accounts payable should be paid

1. Accounts payable should be paid within their payment terms and/or through periodical payments (at month-end, or every fortnight).

2. All invoices should be formally authorised and signed by each respective department head, before the payment is processed. This will ensure that the person responsible for the ordering of the good or service is aware that it has been provided and is satisfied with the amount.

3. Any credit notes owed to the hotel for returns, price adjustments, etc. should be entered into the system and applied to payment made.

4. Accounts Payable will prepare system generated remittance advices, together with a system generated report summarising the invoices and payments to be made (in Sun Accounting this report is the Detailed Payment Report Run), and cheques for the selected invoices due for payment. All invoices to be paid are matched to the remittances and the printed cheques and all documents are submitted to the Financial Controller and General Manager for review and signing.

5. All signed cheques must immediately be recorded in the accounting system. Invoices and attached documents must be stamped “paid” to prevent the risk of payment duplication. Paid invoices with all purchase documents, including a copy of the system generated remittance advice initialled by the cheque signatories, should be filed with all payments for the month.

6. All payments sent to suppliers must be accompanied by a remittance advice.

7. Whether EFT or cheque payments are used, the procedure remains the same. In any event the payment must be formally approved by the Financial Controller and the General Manager; or two authorised bank signatories in the case of an accounting hub.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1. เจ้าหนี้ควรชำระเงินภาย ในเงื่อนไขการชำระเงิน และ/หรือ ผ่านการชำระเงินเป็นครั้งคราว (ณ สิ้นเดือน หรือสั้น ๆ ทุก)2. ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดควรอย่างเป็นกิจจะลักษณะบุคคล และลงนาม โดยหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้องแต่ละ ก่อนประมวลผลการชำระเงิน นี้จะให้แน่ใจว่าผู้รับผิดชอบการสั่งซื้อดี หรือบริการไม่ทราบว่า มีการให้ และจะพอใจกับจำนวนเงิน3.หนี้หนี้ส่งคืน ปรับปรุงราคา ฯลฯ ควรเข้าสู่ระบบ และใช้การชำระเงิน4. เจ้าหนี้จะเตรียมสร้างระบบชำระเงินผ่านธนาคารใบแจ้ง ระบบสร้างรายงาน summarising ใบแจ้งหนี้และการชำระเงินจะทำ (ในบัญชีซัน รายงานนี้คือ รายละเอียดการชำระเงินรายงานเรียกใช้), และเช็คสำหรับหนี้ครบกำหนดชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่จะชำระตรงกับการชำระเงินผ่านธนาคาร และเช็คที่พิมพ์และเอกสารทั้งหมดจะถูกส่งไปควบคุมการเงินและผู้จัดการทั่วไปสำหรับการตรวจสอบและรับรอง5. ทันทีต้องบันทึกเช็คทั้งหมดได้รับการรับรองในระบบบัญชี ใบแจ้งหนี้และเอกสารที่แนบต้องประทับได้ "ชำระ" เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทำสำเนาการชำระเงิน ชำระใบแจ้งหนี้กับเอกสารการซื้อทั้งหมด รวมถึงสำเนาของระบบสร้างคำแนะนำการชำระเงินผ่าน initialled โดยลงนามในเช็ค ควรยื่นพร้อมชำระเงินทั้งหมดสำหรับเดือน6. ชำระเงินทั้งหมดที่ส่งไปยังซัพพลายเออร์ต้องมีพร้อม ด้วยคำแนะนำการชำระเงินผ่านธนาคาร7. ว่าใช้ EFT หรือเช็คชำระเงิน วิธีการยังคงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม การชำระเงินต้องมีอย่างเป็นกิจจะลักษณะอนุมัติ โดยผู้ควบคุมการเงินและผู้จัดการทั่วไป หรือสองมาตรฐานธนาคารลงนามในกรณีของฮับการบัญชี

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

1. เจ้าหนี้ควรได้รับการชำระเงินภายในเงื่อนไขการชำระเงินของพวกเขาและ / หรือการชำระเงินผ่านวารสาร (ณ วันสิ้นเดือนหรือทุกสัปดาห์). 2 ใบแจ้งหนี้ที่ทุกคนควรจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการและลงนามโดยหัวหน้าแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องก่อนการชำระเงินจะถูกประมวลผล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้อของที่ดีหรือบริการที่จะทราบว่าจะได้รับการให้บริการและความพึงพอใจกับจำนวนเงินที่. 3 ใด ๆ หนี้ค้างชำระกับทางโรงแรมสำหรับผลตอบแทนปรับราคา ฯลฯ ควรจะป้อนเข้าสู่ระบบและนำไปใช้ชำระเงิน. 4 บัญชีเจ้าหนี้จะเตรียมความพร้อมระบบการสร้างคำแนะนำการโอนเงินพร้อมกับระบบการสร้างรายงานสรุปใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่จะทำ (ใน Sun บัญชีรายงานนี้เป็นรายงานการชำระเงินรายละเอียด Run) และการตรวจสอบสำหรับใบแจ้งหนี้ที่เลือกสำหรับการชำระเงินเนื่องจาก ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่จะต้องจ่ายจะถูกจับคู่กับการส่งเงินและการตรวจสอบพิมพ์และเอกสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยังตัวควบคุมทางการเงินและผู้จัดการทั่วไปสำหรับการตรวจสอบและการลงนาม. 5 การตรวจสอบการลงนามทุกคนจะต้องได้รับการบันทึกทันทีในระบบบัญชี ใบแจ้งหนี้และเอกสารที่แนบมาจะต้องมีการประทับตรา "จ่าย" เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทำสำเนาการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้การชำระเงินที่มีเอกสารการสั่งซื้อทั้งหมดรวมทั้งสำเนาของระบบการสร้างคำแนะนำการโอนเงิน initialed โดยลงนามในการตรวจสอบควรจะยื่นกับการชำระเงินทุกเดือน. 6 การชำระเงินทั้งหมดส่งไปยังซัพพลายเออร์ที่ต้องมาพร้อมกับคำแนะนำการโอนเงินได้. 7 ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงิน EFT หรือการตรวจสอบจะใช้ขั้นตอนยังคงเหมือนเดิม ในกรณีที่มีการชำระเงินใด ๆ ต้องได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยควบคุมการเงินและผู้จัดการทั่วไป; หรือสองผู้มีอำนาจลงนามของธนาคารในกรณีของการเป็นศูนย์กลางการบัญชี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 . บัญชีเจ้าหนี้ควรจะจ่ายภายในเงื่อนไขการชําระเงินของพวกเขาและ / หรือชำระเงินผ่านวารสาร ( ในเดือนสุดท้าย หรือทุกปักษ์ ) .

2 ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดควรได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการและลงนามโดยหัวหน้าแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องก่อนการชำระเงินจะประมวลผลนี้จะให้แน่ใจว่าบุคคลที่รับผิดชอบในการสั่งซื้อของสินค้า หรือบริการจะทราบว่า มันได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้ และจะพอใจกับจำนวนเงิน

3 เครดิตใด ๆ บันทึกเป็นหนี้โรงแรมสำหรับผลตอบแทน การปรับ ราคา ฯลฯ ควรป้อนเข้าไปในระบบ และใช้เงินทำ

4 . บัญชีเจ้าหนี้จะเตรียมสร้างระบบการแนะนำ