Cash flow forecasting is performed

Cash flow forecasting is performed in the operating entities of the Group and aggregated by Group treasury, Group treasury monitors rolling forecasts of the Group's liquidity requirements to ensure it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its undrawn committed borrowing facilities at all times so that the Group does not breach borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities,

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การคาดการณ์กระแสเงินสดจะดำเนินการในหน่วยปฏิบัติงานของกลุ่ม และรวม โดยกลุ่มบริหารการเงิน กลิ้งคาดการณ์ความต้องการสภาพคล่องของกลุ่มให้มีเงินสดเพียงพอตามความต้องการปฏิบัติขณะรักษา headroom เพียงพอในการ undrawn มุ่งมั่นตรวจสอบกลุ่มบริหารยืมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดเวลาเพื่อให้ไม่มีละเมิดกลุ่มวงเงินกู้ยืมหรือพันธสัญญาบนใด ๆ ของบริการกู้ยืมเงิน,

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การคาดการณ์กระแสเงินสดจะดำเนินการในหน่วยงานการดำเนินงานของกลุ่ม บริษัท และรวมของกลุ่ม บริษัท ซื้อคืนกลุ่มจอภาพซื้อคืนกลิ้งคาดการณ์ของกลุ่มความต้องการสภาพคล่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินสดเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานในขณะที่รักษา headroom เพียงพอในสิ่งอำนวยความสะดวกการกู้ยืมมุ่งมั่นของตนยังไม่ได้เบิกเลย ครั้งเพื่อให้กลุ่ม บริษัท ไม่ได้ละเมิดข้อ จำกัด การกู้ยืมหรือข้อสัญญาใด ๆ ของสิ่งอำนวยความสะดวกการกู้ยืมเงินของตน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การพยากรณ์กระแสเงินสดจะดําเนินการในการดำเนินงานของหน่วยงานและกลุ่มคลังรวม โดยกลุ่มกลุ่มการเงินตรวจสอบกลิ้งคาดการณ์ความต้องการสภาพคล่องของกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการการดำเนินงานในขณะที่รักษา headroom เพียงพอของมันเพิ่มขึ้นได้ยืมเครื่องตลอดเวลา ดังนั้น กลุ่มที่ไม่ละเมิดขอบเขตหรือข้อยืมใด ๆ ของเครื่องยืมของมัน