2009-09-30 RankTotal securities $8,

2009-09-30 Rank
Total securities $8,881,000 6,031
U.S. Government securities $8,525,000 5,289
U.S. Treasury securities $0 1,047
U.S. Government agency obligations $8,525,000 5,190
Securities issued by states & political subdivisions $0 5,895
Other domestic debt securities $56,000 3,224
Privately issued residential mortgage-backed securities $56,000 1,532
Commercial mortgage-backed securities - Total $0 419
Asset backed securities $0 266
Structured financial products - Total $0 375
Other domestic debt securities - All other $0 2,284
Foreign debt securities $300,000 102
Equity securities $0 1,720
Assets held in trading accounts for TFR Reporters NA NA
General valuation allowances for securities for TFR Reporters NA NA
Memoranda:
Pledged securities $1,986,000 5,515
Mortgage-backed securities $6,595,000 3,878
Certificates of participation in pools of residential mortgages $0 6,212
Issued or guaranteed by U.S. $0 6,192
Privately issued $0 171
Collaterized mortgage obligations $6,595,000 1,660
CMOs issued by government agencies or sponsored agencies $6,539,000 1,372
Privately issued $56,000 1,457
Commercial mortgage-backed securities $0 419
Commercial mortgage pass-through securities $0 320
Other commercial mortgage-backed securities $0 123
Held to maturity securities (book value) $0 3,422
Available-for-sale securities (fair market value) $8,881,000 5,515
Total debt securities $8,882,000 5,988
Structured notes
Amortized cost $2,000,000 1,082
Fair value $1,986,000 1,191
Trading account assets $0 238
Revaluation gains on off-balance sheet contracts $0 82
Revaluation losses on off-balance sheet contracts $0 82

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

2009-09-30 อันดับรวมหลักทรัพย์ $8,881,000 6,031หลักทรัพย์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา $8,525,000 5,289หลักทรัพย์บริหารสหรัฐอเมริกา $ 1,047 0ภาระหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ $8,525,000 5,190หลักทรัพย์ที่ออก โดยรัฐและการเมืองแบ่งย่อย $ 5,895 0ตราอื่น ๆ ในประเทศ $56,000 3,224เอกชนออกหลักทรัพย์สำรองจำนองบ้าน $56,000 1,532ทรัพย์ในการสนับสนุนสินค้า - รวม $0 419สินทรัพย์สำรองทรัพย์ $0 266โครงสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน - รวม $0 375อื่น ๆ ในประเทศตรา - ทั้งหมดอื่น ๆ $0 2,284ตราต่างประเทศ $300,000 102หุ้นหลักทรัพย์ $ 1,720 0สินทรัพย์ที่จัดขึ้นในบัญชีซื้อขายสำหรับ TFR ผู้สื่อข่าวนานาหักค่าทั่วไปสำหรับหลักทรัพย์สำหรับ TFR ผู้สื่อข่าวนานาบันทึก:บริจาคทรัพย์ $1,986,000 5,515หลักทรัพย์สำรองบ้าน $6,595,000 3,878ใบรับรองการเข้าร่วมในกลุ่มพักอาศัย mortgages $ 6,212 0ออก หรือรับประกันโดยสหรัฐอเมริกา $ 6,192 0เอกชนออก $0 171Collaterized จำนองผูกพัน $6,595,000 1,660CMOs ออก โดยหน่วยงานราชการ หรือสนับสนุนหน่วยงาน $6,539,000 1,372เอกชนออก $56,000 1,457หลักทรัพย์สำรองสินค้า $0 419ไทยพาณิชย์จำนองหลักทรัพย์ทรู $0 320อื่น ๆ หลักทรัพย์สำรองสินค้า $0 123จัดขึ้นเพื่อหลักทรัพย์ครบกำหนด (มูลค่า) $ 3,422 0มีการขายหลักทรัพย์ (ตลาดธรรม) $8,881,000 5,515รวม $8,882,000 ตรา 5,988หมายเหตุโครงสร้างซึ่งตัดจำหน่ายต้นทุน $2000000 1,082ยุติธรรมค่า $1,986,000 1,191การซื้อขายสินทรัพย์บัญชี $0 238ประเมินกำไรจากยอดดุลปิดแผ่นสัญญา $ 82 0ประเมินการขาดทุนในงบดุลปิดสัญญา $ 82 0

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2009/09/30
อันดับหลักทรัพย์รวม8,881,000 $ 6,031
US หลักทรัพย์รัฐบาล 8,525,000 $ 5,289
หลักทรัพย์คลังสหรัฐ $ 0 1047
รัฐบาลสหรัฐภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 8,525,000 $ 5,190
หลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐและเขตการปกครองทางการเมือง $ 0 5895
ตราสารหนี้ในประเทศอื่น ๆ 56,000 $ 3,224
ออกเอกชนหลักทรัพย์จำนองที่อยู่อาศัย 56,000 $ 1,532
หลักทรัพย์จำนองพาณิชย์ - รวม $ 0 419
สินทรัพย์ได้รับการสนับสนุนหลักทรัพย์ 0 $ 266
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีโครงสร้าง - รวม $ 0 375
ตราสารหนี้ในประเทศอื่น ๆ - อื่น ๆ ทั้งหมด 0 $ 2,284
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 300,000 $ 102
ตราสารทุน $ 0 1720
สินทรัพย์ที่จัดขึ้นในบัญชีซื้อขายสำหรับ TFR ผู้สื่อข่าว NA NA
ทั่วไป ค่าเผื่อการหลักทรัพย์ TFR ผู้สื่อข่าว NA NA
บันทึก:
หลักทรัพย์จำนำ 1,986,000 $ 5,515
หลักทรัพย์สินเชื่อที่อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน $ 6,595,000 3878
ใบรับรองการมีส่วนร่วมในสระว่ายน้ำของสินเชื่อที่อยู่อาศัย 0 $ 6212
ที่ออกหรือค้ำประกันโดยสหรัฐ $ 0 6192
ออกเอกชน 0 $ 171
ภาระผูกพันตามสัญญาจำนอง Collaterized 6,595,000 $ 1,660
ซีเอ็มที่ออกโดย หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานสนับสนุน $ 6,539,000 1372
ออกเอกชน 56,000 $ 1,457
หลักทรัพย์จำนองพาณิชย์ 0 $ 419
จำนองพาณิชย์ผ่านหลักทรัพย์ 0 $ 320
จำนองเชิงพาณิชย์อื่น ๆ หลักทรัพย์ 0 $ 123
ที่ถือหลักทรัพย์ครบกําหนด (มูลค่าตามบัญชี) $ 0 3422
หลักทรัพย์เผื่อขาย (มูลค่าตลาดยุติธรรม) 8,881,000 $ 5,515
รวมตราสารหนี้ $ 8,882,000 5,988
บันทึกโครงสร้างตัดจำหน่ายค่าใช้จ่าย 2,000,000 $ 1082 มูลค่ายุติธรรม 1,986,000 $ 1,191 สินทรัพย์บัญชีการซื้อขาย 0 $ 238 กำไรจากการตีราคาสัญญานอกงบดุล 0 $ 82 ความเสียหายที่เกิดจากการตีราคาสัญญานอกงบดุล 0 $ 82

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

2009-09-30 อันดับรวมหลักทรัพย์ 8881000 6031

$ $
8525000 หลักทรัพย์รัฐบาลสหรัฐ 5289 คลังสหรัฐหลักทรัพย์ 0 $ 823
หน่วยงานหน้าที่ $ 8525000 5190
หลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐ &เขตการปกครองทางการเมืองในประเทศอื่น ๆ 5895
$ 0 $ 56 , 000 ประสิทธิภาพออกตราสารหนี้เอกชนที่อยู่อาศัยหลักทรัพย์ประกันแอ่น

$ 56 , 000 ,การค้าหลักทรัพย์ประกันแอ่น - รวม $ 0 419

0 $ 266 หลักทรัพย์สินทรัพย์สนับสนุนโครงสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งหมด - 0 $ 375
ตราสารหนี้ในประเทศอื่น ๆ - ทั้งหมดอื่น ๆ $
0 การต่างประเทศตราสารหนี้ $ 300000 102 หลักทรัพย์ $ 0 1720

ส่วนสินทรัพย์ที่ถือไว้ในบัญชีการซื้อขายของนักข่าว TFR นานา
เงินช่วยเหลือมูลค่าทั่วไปสำหรับ หลักทรัพย์สำหรับ TFR นักข่าว na na

สามารถ :จำนวนหลักทรัพย์จำนองได้รับการสนับสนุนโดย $ 1986000 5515
$ 6595000 โง่เซ่อ
ใบรับรองการมีส่วนร่วมในประเภทของการจำนองที่อยู่อาศัย $ 0 6212
ออกหรือการรับประกัน โดยสหรัฐ $ 0 6192
ส่วนตัวออก 0 $ 171
collaterized ภาระผูกพันจำนอง $ 6595000 1660
CMOS ที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานสนับสนุน $ 6539000 824
$ 56 , 000 ทุนเอกชนที่ออก
การค้าหลักทรัพย์ประกันแอ่น $ 0 419
ที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ผ่านหลักทรัพย์ 0 $ 320
เชิงพาณิชย์อื่น ๆประกันแอ่นหลักทรัพย์ 0 $ 123
จัดขึ้นวันหลักทรัพย์ ( ค่าจอง ) $ 0 3422
ขายหลักทรัพย์ ( มูลค่าตลาด ) $ 8881000 5515
รวมตราสารหนี้ $ 8882000 5988

ของขวัญแบบบันทึกต้นทุน $ 2000000 จริงๆ

$ 1986000 1191 มูลค่ายุติธรรมบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ $ 0 238
การตีราคาขายออกงบดุลสัญญา $ 0 82
ปรับงบดุลขาดทุนจากสัญญา $ 0 82