Reconciling the general ledger can

Reconciling the general ledger can detect certain types of transaction processing errors.
For example, the total of all reductions to accounts payable should equal the total cash disbursements
to vendors. A cash disbursement that is entered in the journal but not posted to
the vendor’s account would be detected by an imbalance in the general ledger. The specific
cause of an out-of-balance condition may not be apparent at this point, but the error would
be noted. Finding the error may require examining all the transactions processed during
the period and could be time consuming. For this reason, rather than summarizing an
entire day’s transactions in a single batch, entities often group transactions into small
batches of 50 to 100 items. This process facilitates reconciling balances by isolating a
problem to a specific batch.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระทบยอดบัญชีแยกประเภทสามารถตรวจสอบชนิดของธุรกรรมการประมวลผลข้อผิดพลาดตัวอย่าง จำนวนทั้งหมดลดบัญชีเจ้าหนี้ควรเท่ากับรายจ่ายเงินสดรวมผู้จัดจำหน่าย ชำระคืนเงินเงินที่ป้อนในสมุดรายวัน แต่ไม่ลงรายการบัญชีของผู้จัดจำหน่ายจะถูกตรวจพบ โดยความไม่สมดุลในบัญชีแยกประเภททั่วไป เฉพาะสาเหตุของเงื่อนไขการออกของยอดอาจไม่ชัดเจนณจุดนี้ แต่จะข้อผิดพลาดบันทึก ค้นหาข้อผิดพลาดอาจต้องการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดที่ประมวลผลในระหว่างระยะเวลา และอาจใช้เวลานาน ด้วยเหตุนี้ แทนที่จะสรุปการวันนี้ทั้งหมดธุรกรรมในชุดงานเดียว ตีมักจะจัดกลุ่มธุรกรรมเป็นขนาดเล็กชุดสินค้า 50-100 กระบวนการนี้ช่วยกระทบยอดยอดดุล โดยแยกเป็นปัญหาให้กับชุดเฉพาะ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กลับมาคืนดีบัญชีแยกประเภททั่วไปสามารถตรวจสอบได้บางประเภทของข้อผิดพลาดการประมวลผลธุรกรรม. ยกตัวอย่างเช่นการรวมของทุกคนที่จะลดเจ้าหนี้ควรเท่ากับการเบิกจ่ายเงินสดรวมกับผู้ขาย เบิกจ่ายเงินสดที่ป้อนในวารสาร แต่ไม่โพสต์ในบัญชีของผู้ขายจะถูกตรวจพบจากความไม่สมดุลในบัญชีแยกประเภททั่วไป เฉพาะสาเหตุของสภาพออกจากยอดเงินอาจจะไม่ชัดเจนในจุดนี้แต่ข้อผิดพลาดจะได้รับการตั้งข้อสังเกต หาข้อผิดพลาดอาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการทำธุรกรรมทั้งหมดประมวลผลในช่วงระยะเวลาและอาจจะใช้เวลานาน ด้วยเหตุนี้แทนที่จะสรุปการทำธุรกรรมทั้งวันในชุดเดียวหน่วยงานที่มักจะทำธุรกรรมกลุ่มเป็นขนาดเล็กสำหรับกระบวนการของ50-100 รายการ กระบวนการนี้จะอำนวยความสะดวกในยอดคงเหลือคืนดีโดยการแยกปัญหาชุดที่เฉพาะเจาะจง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คืนดีบัญชีแยกประเภททั่วไปสามารถตรวจสอบการประมวลผลธุรกรรมบางประเภทของข้อผิดพลาด .
ตัวอย่างเช่นทั้งหมดลดลงถึงบัญชีเจ้าหนี้ควรเท่ากับ
เงินสดเบิกจ่ายรวมผู้ขาย เบิกจ่ายเงินสดที่ถูกป้อนในบันทึก แต่ไม่ได้โพสต์
บัญชีของผู้ขายจะต้องตรวจโดยการ imbalance ในบัญชีแยกประเภททั่วไป เฉพาะ
สาเหตุของการเกินดุลภาพอาจจะไม่ชัดในจุดนี้ แต่ข้อผิดพลาดจะ
จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การหาข้อผิดพลาดที่อาจต้องมีการตรวจสอบการทำธุรกรรมทั้งหมดประมวลผลระหว่าง
ระยะเวลาและอาจจะใช้เวลานาน ด้วยเหตุนี้ แทนที่จะสรุปธุรกรรมการ
ของวันทั้งหมดในหนึ่งชุด , องค์กรมักจะกลุ่มธุรกรรมใน batches ขนาดเล็ก
50 ถึง 100 รายการกระบวนการนี้ ทำให้ reconciling ดุลโดยแยกเป็น
ปัญหาชุดเฉพาะ