Manage funds, currency exchange rat

Manage funds, currency exchange rates and liquidity, and monitor customer’s daily balances to ensure adequate business operations.- Monitor the deposit into the client’s company account and take care of the client’s money transfer order to ensure that it’s sufficient for the client’s daily financial management.- Take care of customers balance movements and reconcile with statement.- Coordinate with Sales Department, and Customer Planning Development Department to implement all operations of International Finance Department.- Maintains and assists in the development Bank of Thailand automated report system.- Prepared reports required by the Bank of Thailand in accordance to statutory requirements. specify purpose of inward and outward money transfer according to accounting regulations basis, Bank of Thailand.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

จัดการกองทุน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และสภาพคล่อง และตรวจสอบยอดคงเหลือรายวันของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจเพียงพอ - ตรวจสอบการฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทของลูกค้า และดูแลคำสั่งโอนเงินของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเพียงพอสำหรับการจัดการทางการเงินรายวันของลูกค้า - ดูแลสมดุลการเคลื่อนไหวของลูกค้าและกระทบยอดกับใบแจ้งยอด - ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายพัฒนาวางแผนลูกค้าเพื่อดำเนินการทั้งหมดของฝ่ายการเงินระหว่างประเทศ - ดูแลและช่วยเหลือในการพัฒนาระบบรายงานอัตโนมัติของธนาคารแห่งประเทศไทย - จัดทำรายงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระบุวัตถุประสงค์การโอนเงินเข้าและออกตามหลักเกณฑ์การบัญชี ธปท.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บริหารเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สภาพคล่อง และติดตามยอดคงเหลือของลูกค้าในแต่ละวัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความเพียงพอ
- ตรวจสอบเงินฝากในบัญชี บริษัท ของลูกค้าและประมวลผลสลิปการโอนเงินของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเพียงพอสำหรับการบริหารการเงินประจำวันของลูกค้า
- ดูแลความสมดุลของรายรับและรายจ่ายของลูกค้าให้สอดคล้องกับงบ
- ประสานงานฝ่ายขายและฝ่ายพัฒนาโปรแกรมลูกค้าในการดำเนินงานต่างๆของฝ่ายการเงินระหว่างประเทศ
- ดูแลและช่วยพัฒนาระบบการรายงานอัตโนมัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
- จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยระบุวัตถุประสงค์ของการโอนเงินเข้า-ออก ตามระเบียบบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

จัดการเงินอัตราแลกเปลี่ยนและสภาพคล่องและตรวจสอบยอดคงเหลือรายวันของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินธุรกิจที่เพียงพอ
ตรวจสอบเงินฝากที่ฝากไว้ในบัญชีบริษัทของลูกค้าและเก็บคําสั่งการโอนเงินของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการทางการเงินของลูกค้าเป็นไปอย่างเพียงพอ
-ให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือของลูกค้าและสอดคล้องกับรายงาน
ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายวางแผนและพัฒนาลูกค้าเพื่อดําเนินการด้านการเงินระหว่างประเทศทั้งหมด
รักษาและช่วยเหลือระบบการรายงานอัตโนมัติของธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
-จัดทํารายงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร้องขอตามข้อกําหนดทางกฎหมาย ตามข้อบังคับทางบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายวัตถุประสงค์ของการโอนและส่งออกเงิน