a) Obtained the critical report to

a) Obtained the critical report to verify control requirements were met in accordance with the Critical Reports and Significant Spreadsheets (MJN FINSOP-4.06.01) SOP.
b) Inquired of the end user to confirm an understanding of the use of the report including how it is generated.
c) For parameters testing, selected the most applicable method below based upon the nature of the report (bold the method selected for testing):
- 1) SAP and BPC Reports - Independently recreated the report and compared to the report created and used by the end user without exception.
- 2) BPC Reports - Reviewed parameters displayed on the face of the report (evidence to substantiate all parameters selected) and printed by the end user when created and reviewed the parameters for reasonableness noting no exception.
"
" - 3) BObj Reports -
a) Obtained screen shots (evidence to substantiate all parameters selected) printed by the end user when the report was created and reviewed the parameters for reasonableness noting no exception AND
b) Reconciled a sample of transactions from the report to the source population AND an equal sample of transactions from the source population to the report to validate proper inclusion/exclusion in/from the report based upon the required parameters.
d) For SAP standard reports (i.e. no customization by MJN) in Deloitte scope and market specific only, obtained a screen shot of the input screen (evidence of the source system) and a screen shot of the results screen (reconfirming the source system). Refer to ""Standard Report Source Data Confirmation Procedure"" instructions.
e) Validated the attributes noted below.

"

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

) ได้รายงานการตรวจสอบความต้องการควบคุมตรงตามรายงานที่สำคัญและที่สำคัญสามารถ mjn finsop-4.06.01 ) สบ .
b ) สอบถามจากผู้ใช้เพื่อยืนยันความเข้าใจของการใช้รายงานรวมทั้งวิธีการที่มันถูกสร้างขึ้น .
c ) สำหรับการทดสอบพารามิเตอร์เลือกใช้มากที่สุดวิธีการด้านล่างขึ้นอยู่กับลักษณะของรายงาน ( หนา วิธีเลือกสำหรับการทดสอบ ) :
- 1 ) รายงาน SAP และ BPC อย่างอิสระ สร้างรายงาน และเมื่อเทียบกับรายงานการสร้างและใช้โดยผู้ใช้
โดยไม่มีข้อยกเว้น- รายงาน - ตรวจสอบพารามิเตอร์ 2 ) BPC ปรากฏบนหน้าของรายงาน ( หลักฐานเพื่อพิสูจน์ค่าพารามิเตอร์ที่เลือกทั้งหมด ) และพิมพ์โดยผู้ใช้เมื่อสร้างและตรวจสอบพารามิเตอร์สำหรับความสังเกต ไม่มีข้อยกเว้น .
"
"
bobj รายงาน - 3 - )) ได้รับภาพหน้าจอ ( หลักฐานเพื่อพิสูจน์ค่าพารามิเตอร์ที่เลือกทั้งหมด ) พิมพ์โดยผู้ใช้เมื่อรายงานถูกสร้างขึ้นและตรวจสอบพารามิเตอร์สำหรับความสังเกต ไม่มีข้อยกเว้นและ
ข ) คืนดีตัวอย่างของรายการจากรายงานแหล่งที่มาประชากรและตัวอย่างของการทำธุรกรรมที่เท่ากัน จากแหล่งที่มาประชากรเพื่อรายงานการตรวจสอบที่เหมาะสมรวม / ไป / จากรายงานขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ต้องการ .
D ) สำหรับ SAP รายงานมาตรฐาน ( เช่น ไม่มีการปรับแต่ง โดย mjn ) ในการพัฒนาขอบเขตและตลาดเฉพาะ เท่านั้นรับถ่ายภาพหน้าจอของหน้าจอการป้อนข้อมูล ( หลักฐานของระบบ ) และภาพหน้าจอของหน้าจอ ( ยืนยันจากระบบต้นทาง ) โปรดดูที่ " มาตรฐาน " รายงานแหล่งข้อมูลยืนยันกระบวนการ " " คำสั่ง .
e ) ตรวจสอบคุณลักษณะที่ระบุไว้ด้านล่าง

"
.