CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Cash receipts from customers 282,683 217,481
Cash paid to suppliers and employees (165,230) (121,351)
117,453 96,130
Interest income from fund and other investments 3,888 2,046
Interest expenses paid (2,273) (1,699)
Taxation paid (41,000) (24,499)
Net cash generated from operating activities 78,068 71,978
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Net cash used in investing activities 31 (50,428) (21,049)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Net cash used in financing activities 32 (43,327) (34,229)
NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND
CASH EQUIVALENTS (15,687) 16,700
DECREASE IN DEPOSITS RESTRICTED 79 232
NET FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCES (787) 1,274
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING
OF THE YEAR/PERIOD 124,283 106,077
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
END OF THE YEAR/PERIOD

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ศ.2555 ธันวาคมกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานใบเสร็จรับเงินจากลูกค้า 282,683 217,481เงินสดจ่ายให้ซัพพลายเออร์และพนักงาน (165,230) (121,351) 117,453 96,130รายได้จากกองทุนและการลงทุนอื่น ๆ 3,888 2,046ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย (2,273) (1,699)ภาษีที่ชำระ (41,000) (24,499)เงินสดสุทธิที่สร้างขึ้นจากการทำกิจกรรม 78,068 71,978กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเงินสดสุทธิที่ใช้ในการลงทุนกิจกรรม 31 (50,428) (21,049)กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงินเงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมทางการเงิน 32 (43,327) (34,229)(ลดลง) สุทธิ / เงินสดเพิ่มขึ้น และเทียบเท่าเงินสด (15,687) 16,700ลดลงฝาก 79 232 จำกัดแลกเปลี่ยนสุทธิส่วนต่าง 1,274 (787 ดรีม)เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่จุดเริ่มต้นปี/รอบระยะเวลา 124,283 106,077เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่สิ้นปี/ระยะเวลา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2012 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเงินสดรับจากลูกค้า 282,683 217,481 เงินสดจ่ายให้กับซัพพลายเออร์และพนักงาน (165,230) (121,351) 117,453 96,130 ดอกเบี้ยรับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการลงทุนอื่น ๆ 3,888 2,046 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย ( 2273) (1699) การจัดเก็บภาษีที่จ่าย (41,000) (24,499) เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 78,068 71,978 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 31 (50,428) (21,049) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน32 (43,327) (34,229) สุทธิ (ลดลง) / เพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(15,687) 16,700 ลดลงเงินฝาก 79 232 NET ต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน (787) 1274 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นแห่งปี/ งวด 124,283 106,077 เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณสิ้นปี / งวด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รวมงบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเงินสดรับจากลูกค้า 282683

217481 เงินสดจ่ายให้ซัพพลายเออร์ และพนักงาน ( 165230 ) ( 121351 )

117453 96130 รายได้ดอกเบี้ยจากกองทุนและการลงทุนอื่น ๆแตกต่างกัน 1218
ดอกเบี้ยที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย ( 1502 ) ( 1699 )
ภาษีอากร จ่าย ( 41 , 000 ) ( 24499 )
เงินสดสุทธิที่สร้างขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงาน 78068 71978
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 31 ( 50428 ) ( 21049 )
กระแสเงินสดจากกิจกรรม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทุน ( 32 43327 ) ( 34229 )
( ลดลง ) สุทธิ / เพิ่มเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (
15687 ) 16700

ลดเงินฝาก 79 232 จำกัดความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ( 787 ) 878
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่จุดเริ่มต้นของปี 124283
ช่วงเงินสดและเทียบเท่าเงินสด ณ 106077

จบช่วงปี