Fund ID Fund Name Price Date Bid

Fund ID Fund Name Price Date Bid Price(pence) Offer Price(pence) Change(pence)
003 Balanced Man 3 10/02/2014 1109.9 1168.3 2.4
004 Money Life 10/02/2014 450.4 474.1 0.0
006 North American 10/02/2014 1679.2 1767.5 13.1
008 UK Equity Income 10/02/2014 1523.2 1603.3 0.1
009 Index Linked Gilt 10/02/2014 510.9 537.7 0.5
102 Far Eastern 10/02/2014 907.3 955.0 0.6
108 Cautious Man 2 10/02/2014 385.5 405.7 0.7
112 Aggressive Man 4 10/02/2014 498.1 524.3 1.6
116 2nd European 10/02/2014 488.5 514.2 2.3
120 International 10/02/2014 327.5 344.7 1.7
124 2nd Japan 10/02/2014 143.1 150.6 2.3
231 2nd Prop 10/02/2014 538.3 566.6 0.1
520 Del Emg Mkts Acc 10/02/2014 219.1 230.6 2.3
621 UK Equity 2 Acc 10/02/2014 1571.7 1654.4 -1.0
633 Fixed Int 2 Acc 10/02/2014 538.4 566.7 0.7
645 Green 2 Acc 10/02/2014 352.9 371.4 1.6
657 Schroders 2 Acc 10/02/2014 1095.7 1153.3 3.6
675 Perpetual 2 Acc 10/02/2014 317.9 334.6 1.7

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

id ของกองทุนชื่อกองทุนวันที่ราคาการเสนอราคา (เพนนี) ราคาเสนอซื้อ (เพนนี) การเปลี่ยนแปลง (เพนนี)
003 คนที่สมดุล 3 2014/10/02 1,109.9 1,168.3 2.4
004 ชีวิต 2014/10/02 เงิน 450.4 474.1 0.0
006 อเมริกาเหนือ 10 ทอง / 02/2014 1,679.2 1,767.5 13.1
008 รายส่วน uk 2014/10/02 1,523.2 1,603.3 0.1
009 ดัชนีเชื่อมโยง 2014/10/02 510.9 537.7 0.5
102 ตะวันออกสุด 2014/10/02 907.3 955.0 0.6
108 คนระมัดระวัง 2 2014/10/02 385.5 405.7 0.7
112 คนก้าวร้าว 4 2014/10/02 498.1 524.3 1.6 116
2 ยุโรป 2014/10/02 488.5 514.2 2.3
120 ประเทศ 2014/10/02 327.5 344.7 1.7
124 2 ญี่ปุ่น 2014/10/02 143.1 150.6 2.3
231 เสา 2 2014/10/02 538.3 566.6 0.1
520 เด MKTS emg ตามมาตรฐาน 2014/10/02 219.1 230.6 2.3
621 ส่วนของสหราชอาณาจักรที่ 2 ตามมาตรฐาน 2014/10/02 1571.7 16544 -1.0
633 int คงที่ 2 ตามมาตรฐาน 2014/10/02 538.4 566.7 0.7
2 645 สีเขียวตามมาตรฐาน 2014/10/02 352.9 371.4 1.6
657 Schroders 2 ตามมาตรฐาน 2014/10/02 1,095.7 1,153.3 3.6
675 ตลอด 2 ตามมาตรฐาน 10 / 02/2014 317.9 334.6 1.7

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กองทุนรหัสกองทุนราคาวันประมูล Price(pence) มี Price(pence) เปลี่ยนชื่อ (เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน)
003 สมดุลมนุษย์ 3 10/02/2014 1109.9 1168.3 2.4
004 ชีวิตเงิน 10/02/2014 450.4 474.1 0.0
006 13.1 อเมริกาเหนือ 10/02/2014 1679.2 1767.5
008 รายได้หุ้น UK 10/02/2014 1523.2 1603.3 0.1
009 ปีกเชื่อมโยงดัชนี 10/02/2014 510.9 537.7 0.5
102 ตะวัน 10/02/2014 907.3 955.0 0.6
108 คนระมัดระวัง 2 10/02/2014 385.5 405.7 0.7
1.6 4 10/02/2014 498.1 524.3 คนก้าวร้าว 112
2.3 ยุโรป 10/02/2014 488.5 514.2 116 2
1.7 นานาชาติ 10/02/2014 327.5 344.7 120
124 2 ญี่ปุ่น 10/02/2014 143.1 150.6 2.3
2 231 ประคับ 10/02/2014 538.3 566.6 0.1
520 เดลดำรง 2.3 10/02/2014 219.1 230.6 บัญชี Mkts
621 UK ทุน 2 บัญชี 10/02/2014 1571.7 16541.0 4-
633 คง Int 2 บัญชี 10/02/2014 538.4 566.7 0.7
645 เขียว 1.6 10/02/2014 352.9 371.4 บัญชี 2
657 Schroders 2 บัญชี 10/02/2014 1095.7 1153.3 3.6
675 ถาวร 2 บัญชี 10/02/2014 317.9 334.6 1.7

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ID ชื่อกองทุนกองทุนราคาประมูลวันที่ราคา(เพนนี)จัดให้บริการราคา(เพนนี)เปลี่ยนแปลง(เพนนี)
003 คนความสมดุล 3 02/10/2014 1109.9 1168.3 2.4
004 เงินชีวิต 02/10/2014 450.4 474.1 0.0
006 North American 02/10/2014 1679.2 1767.5 13.1
008 สหราชอาณาจักรส่วนของผู้ถือหุ้นรายได้ 02/10/2014 1523.2 1603.3 0.1
‐ 009 ดัชนีเชื่อมโยงทอง 02/10/2014 510.9 537.7 0.5
102 ตะวันออกไกล 02/10/2014 907.3 955.0 0.6
2108 ความระมัดระวังคน 02/10/2014 385.5 405.7 0.7
112 เชิงรุก 4 คน 02/10/2014 498.1 524.3 1.6
1162 ยุโรป 02/10/2014 488.5 514.2 2.3
120 ประเทศ 02/10/2014 327.5 พันล้าน 344.7 1.7
1242 ประเทศญี่ปุ่น 02/10/2014 143.1 150.6 2.3
2312 จุน 02/10/2014 538.3 566.6 0.1
520 del EMG mkts ACC 02/10/2014 219.1 230.6 2.3
621 สหราชอาณาจักร 2 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามมาตรฐาน 02/10/2014 1571.7 1654 .4 -1.0
633 แบบคงที่ 2 ตามมาตรฐานนานาชาติ 02/10/2014 538.4 566.7 0.7
645 สีเขียว 2 ตามมาตรฐาน 02/10/2014 352.9 371.4 1.6
657 schroders 2 ตามมาตรฐาน 02/10/2014 1095.7 1153.3 3.6
675 แบบถาวร 2 ตามมาตรฐาน 02/10/2014 317.9 334.6 1.7