DECREASE IN DEPOSITS RESTRICTED 28

DECREASE IN DEPOSITS RESTRICTED 28 308
NET FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCES 1,792 2,095
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR 116,435 108,627
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR 116,727 116,435
CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash and bank balances and deposits 15 116,826 117,118
Short term marketable securities 12 400 233
Bank overdrafts 22 (144) (533)
117,082 116,818
Less: Deposits restricted 15 (355) (383)
116,727 116,435

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การลดลงของเงินฝาก 28 308 จำกัดผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 1,792 2,095เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 116,435 108,627เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 116,727 116,435เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเงินสดและธนาคารยอดดุล และเงินฝาก 15 116,826 117,118ตราสารทุนระยะสั้น 12 400 233เงินเบิกเกินบัญชี 22 (144) (533)117,082 116,818หัก: เงินฝากจำกัด 15 (355) (383)116,727 116,435

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ลดลงเงินฝาก 28 308
NET ต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,792 2,095
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 116,435 108,627
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 116,727 116,435
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดและเงินฝากธนาคารเงินและเงินฝาก 15 116,826 117,118
ระยะสั้นของตลาด หลักทรัพย์ 12 400 233
เงินเบิกเกินบัญชี 22 (144) (533)
117,082 116,818
หัก: เงินฝาก 15 (355) (383)
116727 116435