Due to agency agreement, TMB need t

Due to agency agreement, TMB need to pay CNH coupon to our CNH Bond agency one day before coupon payment date, and bond maturity date. The agreement were made that Agency agreed that TMB can pay coupon on the coupon payment date but before 10 am. of that date.

ING Singapore, one of our swap counterparty are not able to exchange interest before 10 am. of the interest exchange date, and bond maturity date. Therefore, ING Singapore agreed to restructure the interest exchange date to 8th of March, and 8th of Sept each year. HSBC, BKK, another one of our swap counterparty is able to pay interest exchange, and final exchange to us before 9 am. HK time.

BSM has arrange meeting with various parties. UATs were made, agreed to restructure the deals to be interest exchange on 8th Sep., and 8th Mar each year. HSBC, BKK need to charge USD 5,000. This is because interest rate of CNH is 3.50% higher than interest rate of USD currency. Actual cost to HSBC, BKK is approx. USD 7,500. No agreement was made, but on the negotiation process. The meeting also agreed to restructure the deal after UATs were made. We have discovered the incident before it actually happened

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เนื่องจากสัญญาหน่วยงานทหารไทยต้องจ่ายคูปองให้กับหน่วยงาน CNH CNH บอนด์ของเราหนึ่งวันก่อนวันจ่ายดอกเบี้ยและวันครบกำหนดอายุของพันธบัตร ข้อตกลงดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาว่าหน่วยงานเห็นพ้องกันว่าทหารไทยสามารถจ่ายคูปองในวันที่ชำระเงินคูปอง แต่ก่อนที่ 10:00 วันนั้น. ไอเอ็นจีสิงคโปร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่สัญญาแลกเปลี่ยนของเราไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยก่อน 10:00 วันแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยและพันธบัตรครบกําหนด ดังนั้นไอเอ็นจีสิงคโปร์ตกลงที่จะปรับโครงสร้างการแลกเปลี่ยนวันที่น่าสนใจให้กับ 8 มีนาคมและ 8 กันยายนของทุกปี เอสบีซี, กทม., อีกคนหนึ่งของคู่สัญญาแลกเปลี่ยนของเราสามารถที่จะจ่ายแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสุดท้ายที่เราก่อน 09:00 HK เวลา. BSM มีจัดประชุมกับบุคคลต่างๆ UATS ถูกสร้างขึ้นมาตกลงที่จะปรับโครงสร้างข้อเสนอที่จะแลกเปลี่ยนดอกเบี้ย 8 กันยายนและ 8 มีนาคมของทุกปี เอสบีซี, กทม. ต้องเสียค่าใช้จ่าย 5,000 เหรียญสหรัฐ นี้เป็นเพราะอัตราดอกเบี้ย CNH เป็น 3.50% สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเอสบีซีกรุงเทพฯประมาณ USD 7,500 ไม่มีข้อตกลงที่ทำ แต่ในกระบวนการเจรจาต่อรอง ที่ประชุมยังตกลงที่จะปรับโครงสร้างการจัดการหลังจาก UATS ถูกสร้างขึ้นมา เราได้ค้นพบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เนื่องจากข้อตกลงหน่วยงานธนาคารต้องจ่ายคูปอง CNH ของเรา CNH พันธบัตรหน่วยงานหนึ่งวัน ก่อนวันที่ครบกำหนดจ่ายคูปอง และพันธบัตร ตกลงทำที่หน่วยงานเห็นว่า TMB สามารถจ่ายดอกเบี้ยในคูปองชำระเงินวันที่แต่ก่อน 10 โมงเช้า ของวันที่อิงสิงคโปร์ หนึ่งของคู่สัญญาแลกเปลี่ยนของเราจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนความสนใจ ก่อน 10 โมงเช้า ของดอกเบี้ยตราวันที่และวันที่ครบกำหนดสัญญา ดังนั้น ไอเอ็นจี สิงคโปร์ตกลงที่จะปรับโครงสร้างดอกเบี้ยตราวันที่ 8 มีนาคม และวันที่ 8 กันยายนในแต่ละปี ธนาคารกรุงเทพ อีกหนึ่งของคู่สัญญาแลกเปลี่ยนของเราจะสามารถจ่ายดอกเบี้ยตรา และตราสุดท้ายก่อน 9 โมงเช้า เวลาฮ่องกงเราได้จัดให้มีการประชุมกับฝ่ายต่าง ๆ uats ได้ตกลงที่จะปรับโครงสร้างราคาถูกสนใจแลกเมื่อวันที่ 8 กันยายน และวันที่ 8 มี.ค. ในแต่ละปี ธนาคาร กรุงเทพฯ ต้องคิดค่าบริการ USD 5 , 000 นี้เป็นเพราะอัตราดอกเบี้ย CNH 3.50 % สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของ USD สกุลเงิน ต้นทุนจริงกับธนาคารกรุงเทพ ประมาณ USD 7 , 500 . ไม่มีการทำข้อตกลง แต่ในกระบวนการเจรจา ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างรับมือหลัง uats ได้ทํา เราได้พบเหตุการณ์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง