1. Obtain a listing of all cash acc

1. Obtain a listing of all cash accounts as well as related loan and similar contracts, including bank accounts closed during the year, from the Company.
2. Send confirmation to all bank bank guarantees, etc, derivatives.
3. On receipts of cash accounts, review the returned bank confirmations for the agreement of balances per books and per reply.
4. Trace the balances of cash accounts per books to bank statements.
5. Review the details of security, guarantees, liens, pledges and restrictions over the Company's use of cash, and agree details of all such items with the company.
6. Review the outstanding balances of derivatives e.g. forward contracts, swap agreements. For fair value of derivative, consider to book in the accounts or propoerly disclosed in the notes to financial statements.
7. Consider separately confirm material accounts, agreements, or transactions other than deposit and loan balances (e.g., derivative products, import/export letters of credit).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1. รับรายการของบัญชีเงินสดเป็นสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง และคล้าย สัญญา รวมถึงบัญชีธนาคารในปี จากบริษัททั้งหมด2. ส่งใบยืนยันการค้ำประกันของธนาคารธนาคาร ฯลฯ อนุพันธ์ทั้งหมด3. การรับของบัญชีเงินสด ตรวจสอบยืนยันส่งคืนธนาคารสำหรับข้อตกลงของดุล ต่อหนังสือ และ ต่อตอบกลับ4. ติดตามยอดดุลของบัญชีเงินสดสำหรับแต่ละบัญชีกับใบแจ้งยอดของธนาคาร5. ตรวจสอบรายละเอียดของการรักษาความปลอดภัย ประกัน liens การบริจาค และข้อจำกัดของบริษัทใช้เงิน และเห็นรายละเอียดของสินค้าทั้งหมดดังกล่าวกับบริษัท6. ตรวจสอบยอดดุลคงเหลือของตราสารอนุพันธ์เช่นไปข้างหน้าสัญญา ข้อตกลงแลกเปลี่ยน ในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ พิจารณาสำรองในบัญชีหรือเปิดเผยไว้ในหมายเหตุงบ propoerly 7. พิจารณาแยกยืนยันบัญชีวัสดุ ข้อตกลง หรือธุรกรรมอื่นที่ไม่ใช่เงินฝากและสินเชื่อยอดดุล (เช่น ผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับการนำเข้า/ส่งออก)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

1.
2 ส่งยืนยันทุกธนาคารออกหนังสือค้ำประกันธนาคาร ฯลฯ อนุพันธ์
3 ในใบเสร็จรับเงินของบัญชีเงินสดตรวจสอบยืนยันธนาคารกลับมาของข้อตกลงต่อยอดหนังสือและต่อการตอบกลับ
4 ติดตามยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดต่อหนังสือบัญชีธนาคาร
5 ตรวจสอบรายละเอียดของการรักษาความปลอดภัยการค้ำประกัน
6 ตรวจสอบยอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นสัญญา สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์พิจารณาในการจองในบัญชีหรือ
7 พิจารณาแยกยืนยันบัญชีวัสดุข้อตกลงหรือการทำธุรกรรมอื่นที่ไม่ใช่เงินฝากและเงินให้สินเชื่อ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 . ขอรับรายการเงินสดบัญชีทั้งหมดรวมทั้งเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่คล้ายกันรวมทั้งบัญชีธนาคารปิดในระหว่างปี จากบริษัท
2 ยืนยันการส่งทุกธนาคาร ธนาคาร ค้ำประกัน ฯลฯ อนุพันธ์ .
3 ในใบเสร็จรับเงินของบัญชีเงินสด ทบทวนคืนธนาคารยืนยันการสอดคล้องสมดุลต่อหนังสือและต่อตอบ .
4ติดตามยอดคงเหลือของเงินสดบัญชีต่อหนังสือธนาคาร .
5 ตรวจสอบรายละเอียดของการค้ำประกัน liens , คํามั่นสัญญาและข้อบังคับใช้ของ บริษัท ของเงินสด และตกลงรายละเอียดของรายการดังกล่าวกับบริษัท
6 ความคิดเห็นที่โดดเด่น เช่น ยอดคงเหลือของอนุพันธ์ส่งต่อสัญญา , สัญญาแลกเปลี่ยน . สำหรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ ,พิจารณาหนังสือในบัญชีหรือ propoerly เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
7 พิจารณาแยกยืนยันบัญชี วัสดุต่างๆ หรือรายการอื่นมากกว่าเงินฝากและเงินกู้ยืมคงเหลือ ( เช่นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ , นำเข้า / ส่งออกจดหมายเครดิต ) .